创力集团：创力集团2024年年度报告

公司代码：603012 上海创力集团股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人石良希、主管会计工作负责人王天东及会计机构负责人（会计主管人员）周琪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会决议，公司拟以2024年度权益分派方案实施股权登记日的总股本为基数，每10股向全体股东派发现金红利人民币1.00元（含税），截至本报告披露日，公司总股本650,472,000股，以此计算共计分配利润65,047,200元（含税），本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。 在本议案审议通过后至实施权益分派股权登记日期间，如发生公司总股本发生变动的情况，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 本年度利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议通过后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。该部分描述基于对未来政策和经济的主观假定和判断而做出的前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................5第三节管理层讨论与分析............................................................................................................11第四节公司治理............................................................................................................................38第五节环境与社会责任................................................................................................................59第六节重要事项............................................................................................................................62第七节股份变动及股东情况........................................................................................................81第八节优先股相关情况................................................................................................................88第九节债券相关情况....................................................................................................................88第十节财务报告............................................................................................................................89 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 一、总体经营情况 报告期内，公司及下属子公司合并实现营业收入312,283.68万元，较上年上升17.58%；归属于上市公司股东的净利润21,411.73万元，较上年下降46.68%；经营活动产生的现金流量净额26,172.62万元，较上年下降18.52%；总资产774,218.56万元，较上年末上升16.66%；归属于上市公司股东的净资产375,841.68万元，较上年末上升4.05%。 二、市场营销管理不断改革，市场开拓取得良好业绩 报告期内，集团各条线围绕2024“市场营销年”和向服务商转型的部署安排各项工作。市场条线持续优化市场管理体系和提升市场拓展能力，通过新市场开拓、弥补老市场下滑。通过建立东北直属库等举措提升公司运营和服务质量，向后市场和服务商转型迈出一大步，取得了良好的成绩。 1、在市场拓展方面，成功新增37家优质客户，包括国家能源宁煤集团、山西潞安集团、四川川煤集团等，新签合同金额占主机销售额和台数的相当比重。 2、营销管理方面，数字化营销和服务体系建设初见成效。库存管理和销售效率明显提升，服务云系统上线运行，进一步提高了客户满意度和服务效率。 3、品牌建设方面，公司全年参加了西安、太原、鄂尔多斯、榆林、俄罗斯、美国等13次重要行业展会和学术交流活动，有效提升了企业和产品的市场知名度和影响力。 三、创新驱动，专业技术研究向提高技术水平推进 1、加快新产品研发，丰富产品系列 全年完成多项重点技术项目，研发了系列大功率高速采煤机、巷道切割机、四臂掘锚机等新产品。同时，开发了智能化配套设备和系统，包括采掘控制系统、设备掌上APP、语音声光报警器等，提升了产品技术竞争力。 2、加强知识产权布局，提升学术影响力 全年在行业核心期刊发表论文28篇，完成专利申报53项。截止报告期末，集团母公司获得知识产权授权290项（含发明专利30项、实用新型208项等），学术成果和无形资产价值显著提升。 3、攻克技术难题，提升产品可靠性 围绕行业痛点和产品使用中的重大问题，开展多项技术攻关研究，包括行走箱可靠性、永磁电机控制技术、大倾角润滑试验等，有效提升了产品技术水平和可靠性。 4、搭建开放合作平台，推动创新发展 成立院士工作站、专家咨询委员会和中央研究院，与中国矿业大学（北京）等高校合作，建立科技矿场。同时，与华为油气矿山军团达成全面合作，推动智慧矿山建设和装备智能化升级。这些开放合作平台将进一步提升公司的科研能力和科技品牌价值。 四、加强生产管理，提升装备水平，较好完成生产任务 持续优化精益生产，推进数字化建设。公司围绕产能、效率和品质提升，制定并落实精益生产方案，完成数字化生产调度中心建设，推进车间数字化、智能化改造。苏州创力齿轮车间建成全数控车间，实现无线网络全覆盖、AI实时监控、AGV智能搬运等功能，显著提升生产效率和智能化水平。 强化安全管理，安全生产成效显著。全年未发生重大安全事故，危废处置合规，安全培训和特种岗位持证上岗完成率均达100%，安全管理水平进一步提升。 加强技术支撑，提升生产质量效率。成立车间技术组，增强生产一线技术力量，组织QC活动提升员工素养，技术支持能力显著改善，有效促进了生产质量和效率的提升。 五、质量管控逐步深入，覆盖范围加大 完善管理体系，提升质量保障。在原有三标管理体系基础上，引入IECEX国际管理体系，修订管理手册和程序文件，确保体系制度合规有效。通过职业健康安全和环境管理体系监督审核，进一步提升管理水平。 强化供应链管理，严控质量源头。修订供应商准入细则，严格筛选供应商，淘汰无资质、无授权的供应商，并加强对供应商工艺纪律的检查。成立理化实验室，强化对原材料（如钢板、铸件、锻件）的来料检验，预防质量问题的发生。 创新工艺技术，解决质量难题。通过工艺创新，解决传统加工工艺无法保证质量的问题，切实落实工艺保障措施。 优化出厂检验制度，严把质量关。修订产品出厂检验、验收制度，完善采煤机出厂检验规程，明确出厂流程、终检标准和内容。对不合格项进行分析及时反馈，明确责任，落实改进措施，确保产品质量稳定。 提升试验能力，强化质量验证。完成试验台升级改造，新增空载试验、负载试验、温升试验、单摇臂加载试验、瞬间突变载荷试验、噪声测量、振动测量、液压元件检测、水系统流量、压力控制及回水冷却功能，全面提升产品质量验证能力。通过“重源头、控过程、严终检”的质量管控策略，全面保障产品质量稳定。 六、综合管理有效提升 1、梳理完善综合管理制度体系 为规范公司制度及流程的制定、修订、废止、审批、颁布、执行和检查等工作，制定并发布《制度管理办法》等一批公司基础管理制度，开展了集团及各二级企业的制度文件梳理工作。按照集团公司职能部门及各子分公司制度文件要求，强化执行力建设，实施制度执行情况检查，明确总计540项制度检查要点。 2、完善部门职责、岗位职责及绩效考核标准 梳理完成了集团本部各部门职责、岗位说明书明确了部门工作内容、目标和责任，完善了目标方针内容和评价指标，为客观公正评价部门及员工绩效提供重要依据。部门职责、岗位职责及绩效考核进一步完善。 七、全年重点管理项目进展 1、数字创力建设初见成效，公司数字化水平明显提高 以数字创力蓝图规划为目标，公司持续推进“136N”数字化转型总体规划。2024年线下业务流程全部转至线上，实现了业务流程数字化全面管理，确保了业务流程的标准化和透明化。集成了各业务部门数据，并对业务及数据进行多维度治理、多角度多平台呈现，加