内蒙一机：内蒙古第一机械集团股份有限公司2024年年度报告

公司简称：内蒙一机 内蒙古第一机械集团股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人王永乐、主管会计工作负责人李志强及会计机构负责人（会计主管人员）孟凡秋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2025年4月24日召开七届二十一次董事会审议通过《关于2024年年度利润分配方案议案》，拟以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数进行现金分红，向全体股东每10股派发红利0.7元（含税），以2024年12月31日公司总股本1,701,794,667股为依据测算，预计派发现金红利合计119,125,626.69元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度公积金不转增股本。 如在本议案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分内容。 十一、其他 √适用□不适用 公司主营产品涉及国防武器装备，根据行业主管部门保密要求，公司对产品型号、产销量、销售单价、产品订单等相关数据及新产品研制的进展情况进行脱密处理。 目录 第一节释义......................................................................................................................................1第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................1第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................5第四节公司治理............................................................................................................................23第五节环境与社会责任................................................................................................................42第六节重要事项............................................................................................................................46第七节股份变动及股东情况........................................................................................................60第八节优先股相关情况................................................................................................................66第九节债券相关情况....................................................................................................................66第十节财务报告............................................................................................................................67 备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 七、近三年主要会计数据和财务指标 公司2024年归属于上市公司股东净利润为49,950.78万元，同比下降41.33%，主要因本报告期内公司销售产品组合较上期存在结构性差异，产品销售毛利率水平不同；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、释稀每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益，同归属于上市公司股东净利润同比例下降；经营活动产生的现金流量净额为-343,762.63万元，同比下降464.79%，主要受客户结算政策影响，部分货款暂未结算，现金回款同比减少。 八、境内外会计准则下会计数据差异 （一）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 （二）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 （三）境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年是中华人民共和国成立75周年，也是公司成立20周年。公司上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，扎实开展党纪学习教育，全面落实兵器工业集团各项战略部署，团结一致、攻坚克难，锚定建设世界一流公司，聚焦强军胜战抓好装备建设，科技创新进一步提速加力，民品迎难而上着力提档升级，深化改革、创新管理提升运营水平，推动全面从严治党向纵深发展，出色完成各项目标任务。实现营业收入97.92亿元，与上年持平；归属于母公司净资产115.8亿元，同比增长1.27%；资产负债率42.03%，同比降低9.65个百分点。获兵器工业集团经营绩效、党建“双A”考核评价和强军报国杰出贡献奖。 （一）聚焦强军胜战抓好装备建设。公司主动担起“链长”职责，牵头组织一体推进订货争取、生产组织、质量管理、服务保障等各项工作，在自身任务超计划完成的同时，有力拉动了产业链发展。订货争取上，在无人装备、维修保障装备、模拟训练器等领域斩获新订单。军贸在推动某重点项目履约的基础上，多个新市场取得了突破。 （二）科技创新进一步提速加力。军品重大专项、重点型号装备研制加紧推进，6型9台套装备参加了2024年珠海航展，极大地提升了产品影响力和美誉度。民品科技创新收获新成果，北方创业公司牵头承担的国铁集团“无损加固”创新攻关项目、“制动系统新型密封圈”揭榜挂帅项目按计划推进，煤炭漏斗车突破铁路货车智能监测技术。围绕关键核心技术聚力攻关，深化工艺创新、多项关键核心技术取得新突破。强化科研创新平台建设，建立创新平台激励考核机制，充分发挥全国重点实验室等平台争取政策、聚集人才、输出高价值科研成果的作用，助力公司高质量发展。 （三）民品迎难而上着力提档升级。在市场需求不振、竞争加剧的艰难形势下，积极拼市场、抢订单、稳经营、防风险。民品铁路车辆业务实现国铁车6.3%市场份额，完成巴基斯坦CKD、SKD系列铁路货车交付及澳大利亚铝合金粮食漏斗车发运。着力培育新产业，打造新的增长点，聚焦战略性新兴产业积极谋求突破，核电传动、固定储氢装备取得突破实现新收入。围绕产业数字化、数字产业化谋求新的发展机遇，推进智慧供应链管控平台、智能制造（包头）中心和灾备中心建设。应急救援领域中标内蒙古自治区自然灾害应急能力提升工程项目。 （四）深化改革、创新管理提升运营水平。深入落实新一轮国企改革深化提升行动，相关经验做法入选国务院国资委典型案例选编。全面深化改革工作方案落实落地，以改革添动力促发展。对标一流管理提升方案（2023——2025年）和价值创造行动，较计划提前完成各项节点任务。以全面预算为抓手，深入做好财务管理、价格管理、资金管控等工作，深入开展全链条降本增效，向管理要效益。积极推进数智赋能，打造出兵器工业集团首家涵盖科研、工艺、制造、管理等全覆盖的“智能AI助手”。召开数智工程大会，发布并实施数智工程建设三年行动方案，围绕装备研发、生产制造、运营管理三个领域推进数字一机建设。深化用能管理，万元工业产值综合能耗等指标同口径持续下降。深化设备维护保障，连续三年获评全国设备智能运维标杆单位。加强人才队伍建设，招聘应届毕业生245人，其中博士7人，硕士和“双一流”占比达70%以上。新增2人入选兵器科学家培养计划，2人入选工信部先进制造人才培养计划，新增兵器卓越工程师7人，“大型构件高效焊接与增材团队”入选内蒙古自治区第一批“英才兴蒙”工程团队。 （五）全面从严治党向纵深发展。持续完善“第一议题”制度，真正用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。扎实开展党纪学习教育。举一反三深入推进巡视巡察、审计等问题整改，党委会定期研究推动，确保落实落地见效。推进党建工作标准化、规范化、精细化、实效化，形成“党旗在基层一线高高飘扬”长效机制，深化“党建+”创建，推动党建工作和生产经营深度融合。始终以严的基调正风肃纪，坚定履行党风廉政建设主体责任，支持纪委履行监督责任，营造风清气正、干事创业的良好政治生态。 二、报告期内公司所处行业情况 制造业方面，2024年我国制造业在复杂环境下展现出强劲韧性，呈现“稳中提质、结构优化”的发展态势。规模以上工业增加值同比增长5.8%，较2023年提升1.2个百分点，全年工业增加值完成40.5万亿元，制造业总体规模连续15年保持全球第一。规模以上装备制造业增加值同比增长7.7%，对全部规模以上制造业贡献率达46.2%，成为增长核心动力。制造业利润呈现分化格局，整体利润同比下降3.3%，高技术和装备制造业表现突出，成为行业发展亮点。未来制造业将持续向高端化、智能化和绿色化方向发展，加速培育新质生产力。 国防军工方面，国内军品市场竞争环境已经发生巨大变化，挑战与机遇并存。挑战方面,相对封闭的军工市场已经被打破，包括坦克装甲车辆、联勤保障装备等领域的竞争已经常态化。竞争已经从行业内部的小范围竞争，发展成与更多军工集团、各车辆与工程机械行业以及数量庞大的民营企业的多元化、差异