东来技术：2024年年度报告

公司简称：东来技术 东来涂料技术（上海）股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中阐述公司经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的相应内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人朱忠敏、主管会计工作负责人邹金彤及会计机构负责人（会计主管人员）邹金彤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润84,745,308.48元，公司期末可供分配的利润为337,451,215.39元。 经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发人民币1.50元（含税）。截至2025年4月24日，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份后为111,183,227股，以此为基数计算合计拟派发现金红利16,677,484.05元（含税）。本年度公司现金分红的总金额，包括中期已分配的现金红利8,338,743.48元，合计为25,016,227.53元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的29.52%。 根据《上市公司股份回购规则》第十八条规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，公司2024年度以集中竞价方式累计回购公司股份金额为62,975,868.15元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。综上，本年度利润分配总额为87,992,095.68元，占归属于上市公司股东净利润的103.83%。 如在董事会作出决议之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，则以未来实施分配预案的股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议审议通过上述利润分配预案，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................6第三节管理层讨论与分析............................................................................................................10第四节公司治理............................................................................................................................48第五节环境、社会责任和其他公司治理....................................................................................67第六节重要事项............................................................................................................................74第七节股份变动及股东情况......................................................................................................100第八节优先股相关情况..............................................................................................................106第九节债券相关情况..................................................................................................................106第十节财务报告..........................................................................................................................106 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 注：公司首次公开发行股票之持续督导保荐机构东方证券承销保荐有限公司由其母公司东方证券股份有限公司吸收合并，公司持续督导保荐机构变更为东方证券股份有限公司，详见公司于2024年9月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于持续督导保荐机构主体变更的公告》（公告编号：2024-048）。 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加64.00%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加233.25%，经营活动产生的现金流量净额同比增加55.71%，基本每股收益同比增加70.45%，稀释每股收益同比增加74.42%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增加253.85%，主要原因是：公司坚持聚焦主业，持续开拓市场，营业收入增加；同时，公司加强成本费用管理，实施降本增效，原材料采购成本下降，实现全年毛利率水平逐步提升，对业绩产生正向影响。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2024年分季度主要财务数据 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、非企业会计准则财务指标情况 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 √适用□不适用 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《信息披露事务管理制度》等相关规定，基于商业秘密保护的需求，公司对年度报告部分客户和供应商信息豁免披露并已履行内部审批程序。 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 1、经营成果 报告期内，公司实现营业收入59,753.27万元，同比增长15.14%，主要原因是坚持聚焦主业，持续开拓市场，保持了汽车新车内外饰件涂料的高速增长与汽车OEM原厂涂料及汽车内外饰件涂料的稳定供货；归属于母公司所有者净利润8,474.53万元，同比增长64.00%，主要得益于营业收入的增加及原材料采购成本下降。截至2024年12月31日，公司总资产159,373.96万元，较2023年末增长1.44%。 按产品应用领域细分，在汽车售后修补涂料、新车内外饰件涂料和新车车身涂料均获得可观的增长成果： （1）汽车售后修补涂料领域，2024年度实现营业收入2.50亿元，同比增长13.50%，占主营业务收入的42.01%，主要原因是报告期内成为宝马汽车、比亚迪、华为赛力斯问界、东风本田等汽车主机厂的集中采购和官方指定汽车修补漆合作伙伴。东来高飞，已经获得了大多数汽车主机厂的原厂认证和官方集采合作，包括日韩品牌一汽丰田、广汽丰田、东风日产、东风本田、广汽本田、北京现代、悦达起亚；欧美品牌宝马汽车、标致雪铁龙、菲亚特、长安福特、上汽通用、上汽通用五菱、一汽大众、一汽奥迪、沃尔沃等；中国品牌比亚迪、奇瑞、吉利、广汽传祺、华为赛力斯问界、小鹏、一汽红旗、东风柳汽、极氪领克、阿维塔等； （2）新车内外饰件涂料及新车车身涂料领域，2024年度合计实现营业收入2.91亿元，同比增长16.75%，占主营业务收入的48.89%，进入到从0到1之后的快速发展阶段。在内外饰件涂料领域，获得技术认证准入和量产实绩证明的汽车主机厂品牌中，包括中国品牌比亚迪、奇瑞、吉利、极氪领克、上汽、广汽、长安、长城、理想、蔚来、小米、一汽红旗等，合作项目的广度和深度快速进步；日韩品牌，包括一汽丰田、广汽丰田、东风日产、东风本田、广汽本田、北京现代、悦达起亚；欧美品牌，包括宝马汽车、标致雪铁龙、菲亚特、长安福特、上汽通用、上汽通用五菱、一汽大众、一汽奥迪、沃尔沃等。东来技术是获得上汽通用、长安福特官方严苛全球技术认证的唯一中国品牌，是获得大众汽车外饰涂料官方技术认证的唯一中国品牌； （3）汽车新车车身涂料方面，2024年，东来技术对俄罗斯拉达汽车继续提供全方位的产品和服务。包括新车颜色设计推荐CMF工作、现有生产线优化改善、内制保险杠涂料系统、3C1B、B1B2免中涂工艺水性OEM涂料的技术测试；同时，实现了大批量稳定供货车身涂装下线超过50万台的量产实绩，充分验证了东来技术的新车车身涂料产品质量和全面服务能力，为中国市场的新车OEM车身涂料市场开拓提供了最好的证明。 2、研发进展 以高性能涂料研发为驱动力，持续研发投入。报告期内，新增发明专利申请26项，在研项目17项。截至报告期末，累计拥有发明专利63项、实用新型专利17项、软件著作权1项。 2024年度，研发投入3,236.98万元，同比上年同期增长9.78%，占报告