中国汽研2024年年度报告

公司简称：中国汽研 公司代码：601965 中国汽车工程研究院股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人周玉林、主管会计工作负责人黄延君及会计机构负责人（会计主管人员）陆少萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经 立 信 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计 ， 中 国 汽 研 母 公 司2024年 实 现 净 利 润1,124,910,446.90元，合并后归属于上市公司股东的净利润907,775,264.45元。提取10%法定盈余公积金29,520,367.92元，母公司2024年度实现的可供分配利润为1,095,390,078.98元。 为增加分红频次、提升投资者回报水平、增强投资者获得感，公司结合经营发展实际情况以及盈利能力、财务状况、可持续发展等因素，经公司第五届董事会第十七次会议审议、2024年第二次临时股东大会批准，公司制定了2024年前三季度向全体股东按每10股派发现金1.00元（含税）的利润分配方案，并于2025年1月20日完成权益派发，共计派发现金红利100,328,568.70元（含税）。 根据中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》的相关规定，本着兼顾公司持续发展及合理回报股东的原则，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、重大资金支出计划，提议公司2024年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金2.40元(含税)实施利润分配，共计派发现金红利240,788,564.88元（含税），如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。剩余利润结转至下年度分配。2024年度不送红股也不进行公积金转增股本。 本预案还需提交公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示无十一、其他□适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................6第三节管理层讨论与分析............................................................................................................10第四节公司治理............................................................................................................................42第五节环境与社会责任................................................................................................................61第六节重要事项............................................................................................................................67第七节股份变动及股东情况........................................................................................................78第八节优先股相关情况................................................................................................................87第九节债券相关情况....................................................................................................................88第十节财务报告............................................................................................................................88 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额4.95亿元，同比减少44.40%，主要原因为：1.受国内外宏观经济环境影响，市场竞争加剧，应收账款回收周期变长；2.公司本期采购备货现金流出同比增加1.22亿元，人工成本现金流出同比增加1.37亿元，支付的各项税费同比增加0.99亿元。 报告期内，公司控股股东中国中检为履行解决同业竞争承诺，将其持有的天鑫公司40.00%股权、天浩公司50.00%股权、天平公司35.00%股权转让给公司，中国中检全资子公司认证中心将其持有的天平公司16.00%股权转让给公司。由于公司与天鑫公司、天浩公司和天平公司在合并前后均受中国中检最终控制且该控制并非暂时性的，根据《企业会计准则第20号——企业合并》规定，公司按照同一控制下的企业合并进行处理，并追溯调整公司财务报表。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 √适用□不适用 报告期内，公司控股股东中国中检为履行解决同业竞争承诺，将其持有的天鑫公司40.00%股权、天浩公司50.00%股权、天平公司35.00%股权转让给公司，中国中检全资子公司认证中心将其 持有的天平公司16.00%股权转让给公司。由于公司与天鑫公司、天浩公司和天平公司在合并前后均受中国中检最终控制且该控制并非暂时性的，根据《企业会计准则第20号——企业合并》规定，公司按照同一控制下的企业合并进行处理，并追溯调整公司财务报表。 十、非经常性损益项目和金额 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，公司聚焦“创新突破”年度主题，以“新作为、新突破、新发展”为目标，勇创新，敢突破，在经营发展、改革创新、治理体系、品牌赋能、党建经营融合等方面实现了创新突破，取得了一系列“新”成绩，高质量发展迈出更加坚实的步伐。报告期内，公司实现营业收入46.97亿元，同比增长14.65%，实现利润总额11.40亿元，同比增长14.00%。 （一）强化市场开拓导向，推动发展质量迈上新台阶 公司坚持“以客户为中心，为客户创造价值”的理念，强化各板块业务协同，加大市场开拓力度，通过“技术+品牌”赋能，全力做好客户服务，进一步深化“一企一策”市场方针，与主要客户签署战略合作协议。 检测工程事业部在做好法规业务基本盘的同时积极拓展委托开发业务，深耕乘用车大客户服务，采取销售驻点、申报服务上门等方式，多措并举提升服务质量，打造核心客户集群。大客户“专班策略”+“一企一策”效果明显，安全、驾乘、出口等战略业务合作持续深化，整体业务体量再创新高。 能源动力事业部完成新能源汽车消防安全体系建设，推出中国汽车能效分级规程。业务端以“电能、氢能、储能”三个领域为核心导向，深挖客户需求，积极开拓市场，业务订单持续提升，产能得到有效释放。同时实现了氢能产业化与装备业务“0”的突破，逐步构建起多地氢能产业属地化服务能力。 信息智能事业部抢抓汽车智驾渗透率提升机遇期及相关强监管执行窗口期，持续推进标准研究制定、能力建设和资质完善，精准开拓新兴市场，积极拓展目标客户群体和业务范围。事业部总体业务及新签订单显著提升，在智慧座舱、信息网络安全等战新业务领域实现快速突破。 后市场事业部以新能源汽车全生命周期健康管理为核心，聚焦在用车检测及装备集成服务两大业务，平台公司正式注册成立，顺利完成去筹工作；在标准研究、技术开发、渠道建设、商检 应用等方面有序推进；参与制定的新能源汽车运行安全检验领域首个国家标准正式发布，商业模式日臻成熟，商检及装备集成业务成功破冰。 装备事业部坚持“汽车+N”发展战略，坚持“技术是第一核心力”的原则，勇于改革创新，逐步由单一业务向集成化项目转型，围绕风电、轨道交通、军工等方面持续突破，进一步拓展市场范围。 凯瑞特种车公司构建多品牌经营，持续推进出口车型开发，拓展环卫项目，同时聚焦主责主业，主动控制风险，积极迈出改革关键一步，其下属凯瑞科信公司进入清算退出程序。 （二）强化资本创新驱动，激发内生发展新动能 报告期内，公司在投资并购方面，有序推进“专业化整合”，完成中国中检内口岸业务相关公司股权收购，联合中国质量认证中心有限公司控股收购南方试验场公司，完成投资协议签订；在重大能力建设方面，“全球汽车通信测评技术创新基地”顺利落成投产，华东总部基地基建与试验设备安装调试工作稳步推进；在战略资源获取方面，完成苏州阳澄半岛试验场和成都中德试验场的合作运营；在国际化方面，利用中国中检国际化网络资源，联合行业组织初步建立涵盖欧洲、东南亚、日韩、中东等地区海外服务网络，与马来西亚道路交通安全研究院签署战略合作备忘录，与意大利测试认证机构CSI签署框架合作战略协议。 （三）强化科技创新攻关，奠定新质生产力发展基础 公司持续深化“产品为王”理念，进一步完善科技创新体系。报告期内，公司搭建了大安全测评虚拟技术中心，围绕大安全技术方向立项产品开发项目11项；获得省部级、行业科技奖励27项，其中一等奖11项、二等奖7项；成功获批国家级