三江购物2024年年度报告

公司代码：601116 公司简称：三江购物 三江购物俱乐部股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈念慈、主管会计工作负责人林嘉凯及会计机构负责人（会计主管人员）金桑声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第六届董事会第六次会议审议通过，公司拟以2024年12月31日总股本547,678,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发股利109,535,680.00元(含税)；本次利润分配后尚余305,523,766.44元，结转下一次分配。公司结存的资本公积不在本次转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................5第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................8第四节公司治理............................................................................................................................22第五节环境与社会责任................................................................................................................39第六节重要事项............................................................................................................................42第七节股份变动及股东情况........................................................................................................46第八节债券相关情况....................................................................................................................50第九节财务报告............................................................................................................................51 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、2024年分季度主要财务数据 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，公司在多年数字化转型努力中，试点上线了数字化门店运营系统，经半年多调试、完善，目前正在逐步推广，计划在2025年底前实现门店全覆盖。这是公司数字化转型取得重点突破的一年，将对门店提高工作效率、改善服务质量起到基础性的作用。 2024年主要经营工作回顾 一、募集资金使用情况 公司于2018年8月完成非公开发行项目，募集资金145,115.03万元，截至报告期末，累计已投入募集资金48,417.74万元，其中2024年度投入8,478.26万元。报告期末，募集资金余额为105,289.14万元（含超市门店全渠道改造项目结项后转入的利息）。连锁超市发展项目因新店拓展速度放缓，进度相对较慢；安鲜（宁波）冷链集配中心建设项目目前正在建设中，随着后续项目付款增加，按付款额计算的进度将加快。 二、冷链集配中心业务拓展与建设 公司安鲜（杭州）冷链集配中心已投入运行，业务合作稳步推进，并取得了初步成果：APP和小程序的数字化体系初步搭建，与多家企业合作，形成了广泛的销售网络；与专业物流公司合作，保障了商品运输的效率与质量。 公司安鲜（宁波）冷链集配中心经过前期筹备和建设准备阶段，截至本报告披露日已进入主体建设阶段。 三、商品的开发与销售 鉴于商品开发团队与商品销售团队协同的重要性，将商品开发和商品销售两个团队整合到一个商品系统，由一位轮值总裁负责统一管理，从创意构思、产品研发、科学营销出发，开发出的高质价比商品，在门店线下和小程序线上都收到顾客的好评，吸引了部分年轻顾客购买、促进了相关商品销售增长。 在快节奏的生活背景下，顾客愈发倾向于选择便捷的餐饮解决方案，大力发展与顾客一日三餐强相关的3R品类，全年3R比上年销售增长60%。同时进一步完善本地特色商品开发，不断满足顾客的需求。 四、购物环境与顾客的体验 自2024年下半年起，公司大力推动门店运营标准的提升，将工作重心放在卫生与陈列两大关键板块，并制定了详细的操作标准。通过远程巡店、现场走访、总部赋能等方式，充分印证了努力的方向，并取得显著成效。各门店规整货架布局，优化商品陈列，让顾客的每一次购物都便捷又惬意。 五、人才发展策略 公司深化并持续推进人才战略，致力于构建一个科学的人才梯队。对招聘流程进行了优化，完善了人才画像，积极吸引年轻且具有培养潜力的基层和一线干部。推动自我批判工作不断深入，从高层干部扩展至中层干部，帮助管理干部更好地进行自我剖析，实现自我提升。根据文化表现和业绩贡献，持续优化人才发展体系，激励各类人才脱颖而出。 六、数字化门店运行系统上线试点后，已取得三个初步成效： 1、流程优化：门店核心操作流程步骤精简优化，简化门店员工操作。 2、陈列革新：实行“重点商品总部控、其他商品门店定”的陈列模式，降低门店陈列工作压力。 3、库存管理：总库存准确性提升约20%，前后场库位准确性提升约30%。商品缺货率显著下降。 二、报告期内公司所处行业情况 2024年，浙江省社会消费品零售总额达37,708亿元，同比增长4.0%，其中商品零售为34,067亿元，增长为4.2%；全年实物商品网上零售额17,629亿元，按可比口径计算，比上年增长6.0%，占社会消费品零售总额的比重为46.8%。（数据来源于浙江省统计局网站） 零售行业整体回暖迹象不明显，销售增长缓慢，利润空间受限，同行竞争依旧激烈。连锁零售超市面临压力，多数关键指标增长企业占比不足半数。同时，行业呈现调改、探索“超市+食堂”、布局即时零售等新动向，折扣店则发展迅猛，会员店及折扣店在一二线城市销售与门店数显著增长，众多头部商超纷纷布局折扣业态，零售折扣店竞争激烈。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司以连锁经营模式开展社区生鲜超市业务，经营社区店、盒马店、邻里店等业态。门店选址在社区周边，商品结构聚焦社区居民日常鲜食消费。秉持“让老百姓用较少的钱，过更好的生活”的使命。通过用户心声调查与市场调研，不断创新经营策略，提升生鲜商品竞争力，满足居民一日三餐需求。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司深度扎根浙江市场，将宁波作为核心战略区域，截至报告期末已成功布局191家门店，在区域内实现密集覆盖。身为浙江省重点流通企业和宁波市应急保供商品基地，公司经多年诚信经营，积累了94.5万高粘性会员，客户忠诚度远超行业均值。在供应链建设上，公司运用大数据分析精准把握消费趋势，持续完善生鲜商品供应链体系。近年来，紧扣“安全、新鲜、健康、实惠”理念，在强化供应链、保障食品安全、推动线上线下融合等方面发力，致力于为顾客打造更优质的购物消费体验。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，营业收入同比下降0.53%；营业成本同比下降0.21%；销售费用同比降低3.29%；管理费用同比下降0.99%。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 2、收入和成本分析 √适用□不适用 (1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期内，公司主营业务收入同比降低0.54%：食品较上年同期减少0.04%，生鲜销售较上年同期增加2.12%，日用百货较上年同期减少10.20%，针纺销售较上年同期减少16.42%。2024年年度公司毛利率同比减少0.22个百分点。 (2).产销量情况分析表 □适用√不适用 (3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4).成本分析表 单位：元 报告期内，公司主营业务成本同比减少0.25个百分点。 (5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用√不适用 (6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 (7).主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用□不适用 前五名客户销售额4,346.66万元，占年度销售总额1.15%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形√适用□不适用 B.公司主要供应商情况√适用□不适用 前五名供应商采购额35,935.72万元，占年度采购总额10.31%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额7,441.15万元，占年度采购总额2.13%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 √适用□不适用 3、费用 √适用□不适用 报告期内，公司销售费用同比降低3.29%，主要系组织优化人事费用下降，部分折摊到期所致。公司管理费用同比下降0.99%，主要系公司深化管理变革，提高组织效率所致。公司财务费用增加16.94%，主要系利息收入下降所致。 4、现金流 √适用□不适用 报告期内，公司经营活动所产生的现金净流量为2.85亿元，比上年度减少21.40%，主要系本期商品销售和采购净现