起帆电缆：起帆电缆2025年第一季度报告

证券代码：605222证券简称：起帆电缆 上海起帆电缆股份有限公司2025年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 是否 一、主要财务数据 一主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度 营业收入 412365420890 480079580605 1410 归属于上市公司股东的净利润 6996275978 8503096153 1772 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6347845476 8085063132 2149 经营活动产生的现金流量净额 106299634740 98942665552 744 基本每股收益（元股） 017 020 1500 稀释每股收益（元股） 017 019 1053 加权平均净资产收益率（） 147 184 减少037个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度 总资产 1372944610288 1391437007355 133 归属于上市公司股东的所有者权益 470979900742 463983543054 151 说明：公司可转债转换为普通股，将增加每股收益，表明该潜在普通股不具有稀释性，而具有反稀释性，故在计算稀释每股收益时不应予以考虑。稀释每股收益按照基本每股收益确定。 二非经常性损益项目和金额 适用不适用 单位元币种人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 1363208 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 788798384 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益 产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 86063826 其他符合非经常性损益定义的损益项目 156524408 减：所得税影响额 209907688 少数股东权益影响额（税后） 2283984 合计 648430503 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益》未列举的项目认 定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 适用不适用 三主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用不适用 项目名称 变动比例（） 主要原因 营业收入 1410 本年度公司主动采取收缩战略，适当增加产品毛利，导致收入下降 归属于上市公司股东的净利润 1772 1、收入金额下降导致。2、本期信用减值损失计提增加 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2149 随归属于上市公司股东的净利润下降而下降 基本每股收益（元股） 1500 本期净资产增加净利润下降，导致每股收益下降 稀释每股收益（元股） 1053 随基本每股收益下降而下降 二、股东信息 一普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16659 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 周供华 境内自然人 91008200 2204 0 无 0 周桂华 境内自然人 84996400 2059 0 无 0 周桂幸 境内自然人 63991400 1550 0 无 0 何德康 境内自然人 21433900 519 0 无 0 北京利福私募基金管理有限公司利福逸升二号私募证券投资基金 境内非国有法人 21000000 509 0 无 0 上海庆智仓储有限公司 境内非国有法人 9500000 230 0 无 0 周智巧 境内自然人 6016800 146 0 无 0 周婷 境内自然人 6016800 146 0 无 0 周宜静 境内自然人 6016800 146 0 无 0 周志浩 境内自然人 6016800 146 0 无 0 周悦 境内自然人 6016800 146 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 周供华 91008200 人民币普通股 91008200 周桂华 84996400 人民币普通股 84996400 周桂幸 63991400 人民币普通股 63991400 何德康 21433900 人民币普通股 21433900 北京利福私募基金管理有限公司利福逸升二号私募证券投资基金 21000000 人民币普通股 21000000 上海庆智仓储有限公司 9500000 人民币普通股 9500000 周智巧 6016800 人民币普通股 6016800 周婷 6016800 人民币普通股 6016800 周宜静 6016800 人民币普通股 6016800 周志浩 6016800 人民币普通股 6016800 周悦 6016800 人民币普通股 6016800 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、周桂华、周桂幸、周供华为一致行动人。2、上海庆智仓储有限公司由周桂华持股34、周桂幸持股33、周供华持股33。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 北京利福私募基金管理有限公司利福逸升二号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股票21000000股。 持股5以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借归还原因导致较上期发生变化 适用不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用不适用 2024年9月13日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十次会议， 审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销 限制性股票并调整回购价格的议案》，同意公司按照9719元股加银行同期存款利息之和，回购 因2023年业绩考核目标未达成的345名激励对象持的尚未达到解除限售条件的限制性股票合计 5236500股，2025年2月10日完成了5236500股股份注销工作。 四、季度财务报表一审计意见类型 适用不适用 二财务报表 编制单位上海起帆电缆股份有限公司 合并资产负债表2025年3月31日 单位：元币种人民币审计类型：未经审计 项目 2025年3月31日 2024年12月31日 流动资产： 货币资金 77821756751 204060385255 结算备付金 拆出资金交易性金融资产 5006648891 13034656800 衍生金融资产应收票据 17589153499 13868178431 应收账款 401771806114 381863807594 应收款项融资 30019708292 63944271199 预付款项 9302721834 4423964812 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 18723570301 8844327556 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 470701748840 370173991369 其中：数据资源合同资产 19811780718 25749264166 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 21327058344 9708333290 流动资产合计 1072075953585 1095671180472 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 486451222 496882615 固定资产 171207438675 174520109500 在建工程 50950909606 45852182741 生产性生物资产油气资产使用权资产 13818881800 14535867440 无形资产 18692184628 18880751780 其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用 1360747468 1498795741 递延所得税资产 17978491953 17695346829 其他非流动资产 26373551351 22285890237 非流动资产合计 300868656703 295765826883 资产总计 1372944610288 1391437007355 流动负债： 短期借款 371765752075 409219321044 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 78490000000 74436553221 应付账款 133948922543 137376747076 预收款项合同负债 38280646452 39356382795 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 4632518265 6286675067 应交税费 3549756894 3005245369 其他应付款 9236304429 12983755502 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 52907773270 47543818075 其他流动负债 9344734922 10106850068 流动负债合计 702156408850 740315348217 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 69671891794 55070000000 应付债券 102552992628 100848424561 其中：优先股 永续债 租赁负债 11863153007 12958532969 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 147030900 147030900 递延所得税负债 1536669468 1544002950 其他非流动负债 13350766601 15881190678 非流动负债合计 199122504398 186449182058 负债合计 901278913249 926764530275 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 41290087100 41813732000 其他权益工具 182769