网宿科技：2025年一季度报告

公告编号：2025-034 证券简称：网宿科技 网宿科技股份有限公司2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 一）资产负债表项目： 1、预付款项期末余额较年初下降38.56%，主要系本期预付供应商款项减少所致；2、其他应收款期末余额较年初下降50.05%，主要系本期收回员工股票期权行权款所致；3、持有待售资产期末余额为3.56亿元，主要系本期将CloudswayPte.Ltd.及其子公司的资产重分类至持有待售资产所致；4、其他流动资产期末余额较年初下降32.88%，主要系本期待抵扣和留抵进项税减少所致；5、其他权益工具投资期末余额较年初下降47.61%，主要系本期出售部分持有的股票所致；6、在建工程期末余额较年初增长33.43%，主要系本期购买工程物资所致；7、其他非流动资产期末余额较年初下降60.59%，主要系本期一年以内到期的定期存款转出所致；8、预收款项期末余额较年初增长356.99%，主要系本期预收CloudswayPte.Ltd.股权转让款所致；9、应付职工薪酬期末余额较年初下降43.86%，主要系本期支付上年年终奖所致；10、其他应付款期末余额较年初下降35.66%，主要系本期预提费用减少所致；11、持有待售负债期末余额为2.07亿元，主要系本期将CloudswayPte.Ltd.及其子公司的负债重分类至持有待售负债所致； 二）利润表项目： 1、报告期内财务费用较上年同期增长35.94%，主要系本期汇兑损失增加所致；2、报告期内其他收益较上年同期下降65.15%，主要系本期政府补助减少所致；3、报告期内投资收益较上年同期增长159.62%，主要系本期处置交易性金融资产取得的投资收益增加所致；4、报告期内公允价值变动收益较上年同期增长36.42%，主要系本期理财产品产生的公允价值变动收益增加所致；5、报告期内营业外收入较上年同期下降90.66%，主要系本期政府补助减少所致；6、报告期内营业外支出较上年同期增长230.39%，主要系本期非流动资产报废损失增加所致；7、报告期内所得税费用较上年同期增长61.12%，主要系本期税前利润增加所致； 三）现金流量表项目： 1、本期投资活动产生的现金净流出为3.33亿元，上年同期投资活动产生的现金净流入为934.06万元，变动主要系本期理财产品的赎回减少所致；2、本期筹资活动产生的现金净流入为1.66亿元，上年同期筹资活动产生的现金净流出为580.12万元，变动主要系本期银行借款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）公司经营情况 报告期内，公司继续秉承业务高质量发展，精细化运营的经营思路，按照年度发展规划稳步推进各项工作。2025年第一季度，公司实现营业收入123,499.51万元，同比增长10.26%；实现归属于上市公司股东的净利润19,183.89万元，同比增长38.54%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润15,008.11万元，同比增长52.60%。 （二）股权激励计划 1、2020年股票期权与限制性股票激励计划调整及执行情况 报告期内，公司2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象在第四个行权期内合计行权1,488,270份股票期权。报告期内，本激励计划无成本摊销。 2、2023年限制性股票激励计划调整及执行情况 报告期内，未发生调整变动。2025年第一季度实际摊销2023年限制性股票激励计划成本700.30万元。 3、上市公司股权激励计划股份支付对未来公司财务状况和经营成果的影响 4、有关三级子公司Quantil,Inc股权激励计划的实施情况 报告期内，Quantil,Inc.股权激励计划1名激励对象离职，失效15,000份期权，无成本摊销。 （三）闲置自有资金委托理财情况 经公司2024年12月9日召开的2024年第二次临时股东会审议通过，公司及子公司使用金额不超过人民币60亿元（含等值外币）的自有资金购买包括但不限于商业银行、证券公司、基金公司、保险公司、信托公司或期货公司等金融机构发行的中、低风险理财产品。购买理财产品的额度自公司2024年第二次临时股东会审议通过之日起12个月内可滚动使用。 报告期内，公司使用闲置自有资金委托理财的具体情况详见公司于巨潮资讯网披露的《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2025-008）及下表情况： 单位：万元 注2：报告期内，新韩金融投资和KB证券理财收益进入理财本金的累计金额。 （四）募集资金现金管理及衍生品投资情况 1、前期募集资金现金管理于报告期内存续情况如下： （五）其他重大事项情况说明 1、为控股子公司提供担保的进展 2025年2月18日，公司收到招商银行股份有限公司上海分行出具的《质量保函》，公司为子公司深圳绿色云图科技有限公司开展业务向招商银行股份有限公司上海分行申请开具了额度为105.08万元的质量保函，公司对该质量保函的开立承担担保责任。具体内容详见公司于2025年2月19日披露的《关于为控股子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2025-005）。 2025年2月21日，公司收到招商银行股份有限公司上海分行出具的《履约保函》，公司为绿色云图开展业务向招商银行股份有限公司上海分行申请开具了额度为208,065.35元的履约保函，公司对该履约保函的开立承担担保责任。具体内容详见公司于2025年2月21日披露的《关于为控股子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2025-006）。 2、持股5%以上股东减持期限届满 2025年2月27日，公司持股5%以上股东陈宝珍女士于前期披露的减持计划实施期限已届满，陈宝珍女士未通过任何方式减持其持有的公司股份。具体内容详见公司于2025年2月27日披露的《关于持股5%以上股东减持计划期限届满的公告》（公告编号：2025-007）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：网宿科技股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。