华盛锂电：江苏华盛锂电材料股份有限公司2024年年度报告

公司代码：688353 江苏华盛锂电材料股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营构成实质性影响的重大风险，公司已于本报告中详述公司在经营过程中可能面临的相关风险，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“风险因素”的相关内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人沈锦良、主管会计工作负责人任国平及会计机构负责人（会计主管人员）杨敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-17,467.48万元，截至2024年12月31日，公司累计未分配利润为人民币36,870.84万元。 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，鉴于公司归属于母公司所有者的净利润为负数，公司充分考虑整体盈利水平及实际发展需求，为更好地维护全体股东的长远利益，2024年度公司利润分配及资本公积转增股本预案为：不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积转增股本。 以上利润分配预案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 2024年度前三季度公司累计现金分红总额为47,312,503.50元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额为40,309,033元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计87,621,536.50元。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计47,312,503.50元。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................8第三节管理层讨论与分析............................................................................................................13第四节公司治理............................................................................................................................65第五节环境、社会责任和其他公司治理....................................................................................84第六节重要事项..........................................................................................................................101第七节股份变动及股东情况......................................................................................................140第八节优先股相关情况..............................................................................................................150第九节债券相关情况..................................................................................................................150第十节财务报告..........................................................................................................................151 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1.报告期属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润下降较大，主要原因系销售价格下降幅度较大，募投项目转固导致本期折旧额增加，部分产线停产技改，以及计提存货跌价准备所致。 2.报告期内基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益下降较大，主要原因系报告期归属于母公司所有者的净利润大幅下滑所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2024年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、非企业会计准则财务指标情况 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，公司始终秉承“诚信为本、创新为魂、管理为根、先机为赢”的华盛价值观，持续专注锂电池相关材料的研发、生产和销售，以产品创新为核心，以服务客户为导向，深耕电解液添加剂主业，并利用技术和市场优势，拓展低能耗高性能石墨负极、硅碳负极等材料领域，同时面向电池新材料科技前沿，积极探索锂电前沿材料如钠离子电池、固态电池、半固体电池等新一代电池所需添加剂或电解质的前沿技术，全力强化公司核心竞争力并保持核心竞争优势。 2024年，公司管理层在既定发展战略和年度经营目标指导下，认真贯彻董事会的各项工作目标要求，扎实有序推进重点工作的落实。报告内，公司依托自身研发创新实力、新产品技术储备及渠道加大市场开拓力度，进一步完善制度建设以强化内部经营管理，通过降本增效、优化客户、完善产品结构、持续优化内部管理及提升人员效率等一系列措施推动各项生产经营工作，公司主要产品出货量同比增长43.52%，但受锂电池电解液添加剂行业竞争加剧影响，公司经营业绩有所下滑。报告期内，公司实现营业总收入50,489.94万元，归属于上市公司股东的净利润-17,467.48万元。面对挑战，公司正深化内部管理改革，强化成本费用管控，同时加速技术创新与市场响应速度，以期在未来市场中实现可持续发展与业绩回升。 （一）主营业务稳步发展，研发投入持续加强 公司自成立以来，始终专注于锂电材料和特殊有机硅等领域的技术开发及生产销售，高度重视现有产品技术改造及新产品的研发，致力于保持较强的自主创新能力和快速的产品、技术更新能力，以期持续推出具有竞争力的新产品和新技术，为下游客户提供更好的供应链保障，公司凭借卓越的服务质量和专业能力，赢得了客户的高度认可和信赖，推动了公司销售量保持稳定增长，为公司的长期发展奠定了坚实基础。报告期内，公司主营产品VC和FEC销售量增长了43.52%。 目前，公司已在自主研发、技术创新、技术引进和技术储备等方面具有一系列优势，公司以市场需求为导向，严抓产品立项，设定投入产出比目标，聚焦核心产品研发进程。报告期内，公司持续进行研发投入，细化研发流程，制定研发规范，扎实推进新老产品研发工作，持续提升公司产品的核心竞争力；同时，公司集中统筹各方面技术资源，优化并提升研发激励机制，充分调动研发人员的创新积极性，为技术的持续升级提供推动力。截至本报告期末，公司累计授权专利135项，获得授权发明专利85项，实用新型48项，公司持续、稳定的研发投入，为实现产品快速升级、前瞻性技术研究及多层次的产品布局提供了保障。报告期内，公司设立了国家博士后工作站，截至目前，公司已设立了省级以上各类科研工作站4个。 （二）质量为先，管理体系再升级 公司以顾客满意为导向，不断提升质量管理水平。2024年公司坚持“以质量树形象，用信誉拓市场，上素质求提高，满足顾客需要共同发展”质量方针，严格按照质量管理体系标准要求，进行全过程质量管控；加强供应商管理，严格落实供应商准入制度，现有供应商过程绩效定期评 估，确保原料质量的稳定性和可靠性。开展内部质量体系审核，结合客户审核，改善质量管理问题，实现问题闭环。并组织开展了一系列质量改进活动，通过管理评审、专项审查等系列质量管理工作，进一步完善质量管理体系。报告期内，公司通过了认证公司审核，取得了IATF16949：2016证书。 （三）股份回购、增持与股权激励 在资本市场运作及企业内部激励机制构建方面，公司积极践行价值管理，开展了回购、部分董高增持以及股权激励三项旨在提振市场信心，激发团队活力的重要举措。 2023年9月，基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，同时为了维护广大投资者利益，促进公司长期稳健发展，公司推出了规模为1,500万元-3,000万元人民币的股份回购计划，所回购股份全部用于员工持股及/或股权激励计划，2024年4月，公司完成了本次回购计划。2024年10月，公司新开了一轮回购计划，本次回购规模为4,000万元-5,000万元。这不仅充分展现了公司对自身价值的坚定信念，更切实体现了对股东利益的高度重视，以及对长期发展目标的不懈坚持。 报告期内，因公司股票价格连续20个交易日的收盘价低于最近一