龙版传媒：2024年年度报告

公司代码：605577 黑龙江出版传媒股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人曲柏龙、主管会计工作负责人何军及会计机构负责人（会计主管人员）李燕宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2024年年末总股本444,444,445股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共计派发现金股利66,666,666.75元（含税）。以上利润分配预案需经公司股东会审议通过后方可实施。本报告期内不涉及公积金转增股本情况。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示有关风险事项已在本报告第三节“管理层讨论与分析”部分有详细阐述，敬请查询相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................4第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................9第四节公司治理............................................................................................................................28第五节环境与社会责任................................................................................................................43第六节重要事项............................................................................................................................46第七节股份变动及股东情况........................................................................................................72第八节优先股相关情况................................................................................................................77第九节债券相关情况....................................................................................................................78第十节财务报告............................................................................................................................78 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 注1:截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票并上市的持续督导期已届满。鉴于公司首次募集资金尚未使用完毕，中天国富证券股份有限公司将持续关注公司募集资金使用情况并履行督导责任。 注2:2025年2月27日，公司发布公告，原保荐代表人陈华伟先生和常江先生因工作变动，中天国富证券决定指派保荐代表人郭增先生和吴西棋先生接替陈华伟先生和常江先生承担龙版传媒后续持续督导期间的保荐工作。 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 季度数据与已披露定期报告数据差异说明√适用□不适用系报告期内，同一控制下企业合并所致。 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，全面落实省委、省政府工作部署，坚持高质量发展主基调，紧扣八项“三年行动计划”目标任务，担当作为、开拓创新、真抓实干，各项工作取得了新进展新成效。公司入选“上市公司文化建设优秀实践案例”“董事会优秀实践案例”“董办最佳实践案例”等，赢得监管机构和投资者的广泛认可。 1.经济效益基本盘不断夯实。2024年，公司实现营业收入166,347.44万元，同比下降12.48%；实现利润总额25,081.48万元，同比下降18.19%；实现归属于上市公司股东的净利润20,134.85万元，同比下降42.18%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,503.06万元，同比下降26.90%。报告期末公司总资产568,437.99万元，较期初增长3.18%；归属于上市公司股东的净资产371,980.29万元，较期初增长4.09%。 2.龙版图书精品建设成果丰硕。坚持精品引领、精品带动，聚焦党和国家大局，紧扣宣传主题主线，策划和推出一批有深度、有温度、有高度的精品力作。加强重点主题出版项目储备，《东北解放区大生产运动研究（1945—1949）》《匠心中国——优秀传统文化当代精英》入选2024年度国家出版基金资助项目，《新质生产力：理论与实践》入选2024年度主题出版重点出版物选题，《美术基础理论学科建设系列丛书》等4种出版物入选“十四五”国家重点图书出版规划增补项目，《东北抗日联军史事辑要》等24种出版物入选2024年省精品出版工程拟资助、奖励项目与优秀学术著作补贴项目。加强龙版精品宣传推介，借助图书展会、订货会、博览会展示龙版精品成果，组织参评各类重要出版奖项，《永不言败——走进中国冬奥冠军的冰雪人生》入选“中国好书”月榜推荐书单，《中国俄罗斯侨民文学整理与研究》在俄罗斯“第十四届国际出版物博览会”上荣获一等奖，《探索发现百科全书》《当诗词遇上科学》入选全国优秀科普作品，龙版品牌的知名度、美誉度不断提升。加强优质图书产品线建设，深入推进实施精品出版募集资金项目，京剧猫系列、科普系列、家庭健康系列、众寻心理系列等孵化品牌取得明显成效，精品图书矩阵逐步壮大。 3.传统业务转型升级扎实推进。加快数字化转型进程，建立由东北数媒公司牵头，聚合全公司优势资源，系统设计、集中攻坚的新机制、新模式，有序推进纸质图书资源数字化储备、数智 化教育服务平台开发、生成式人工智能技术应用探索等重点工作。印刷设备升级改造募投项目新增产能逐步释放，新华印刷二厂承接教材教辅印件同比增长22%，生产效率和产品质量大幅提升。深化构建线上线下协同发展新格局，启动新华书城升级改造项目，各级书店门店形象、业态、营销、服务持续提档升级，多元化经营探索初见成效；着力打造新华电商直播平台矩阵，社群营销、短视频引流模式基本形成，北国书香网小程序端、安卓端、苹果端、PC端投入使用，1600余万种京东商城商品入驻北国书香网，截至2024年底累计销售额5300万元。 4.规范化管理质效不断提升。持续健全完善内控制度，制定商务招待管理规定、公务用车管理办法等，修订直属单位及市级新华书店财务负责人委派制管理办法，补齐制度短板，强化执行落实。强化管理管控，常态化开展应收及预付款项和滞销图书清理工作，盘活闲置房产29处、6308平方米，集中管理工程项目、中介聘用、图书印刷、大宗物资招标采购等重要经营事项，有效规避潜在风险。加强审计工作，组织开展审计整改工作回头看、任期经济责任审计、基建和维修改造项目预（决）算审计，层层传导压力，促进降损增效。深入推进集约化管理，出版大厦工程验收和内部装饰工程有序推进，完成ERP管理系统招标工作，印刷外包业务回流成效明显。 5.公司治理能力不断增强。深入完善现代企业制度，优化法人治理结构，规范“三会一层”运作，落实外部董事有关要求，召开股东会3次、董事会8次、监事会5次，治理主体决策质量和效率明显提升。推进党的全面领导和公司治理深度融合，制定《“三重一大”决策制度实施办法》，系统修订《公司章程》和“三会”议事规则，写明党组织议事规则、党建经费来源等条款。认真开展信息披露、投资者关系管理与维护及市值管理工作，股价运行平稳。依法依规开展大庆市新华书店公司制改制和职工股清理工作，完成龙版传媒对大庆市新华书店及其下属新华书店的收购工作，兑现上市时向中国证监会作出的承诺。 6.国有文化企业担当有力彰显。充分发挥出版发行主渠道主阵地作用，扎实做好重点党政读物发行服务，切实保障全省党员干部群众政治理论学习用书需求。助力壮大网上主流思想舆论，积极服务乡村振兴战略，持续做优农家书屋发行工作，广泛开展乡村流动售书、送书下乡、图书捐赠、助农读书、老少边穷对口支援等活动，大力支持和保障驻村工作。深入开展“龙江读书节”“朗读者计划”“亚冬会主题”等涵盖冰雪体验、非遗课堂、文旅研学的文化品牌活动，南岗新华书店荣获“第三届全民阅读大会·年度最美书店”。高质量服务保障龙江教育事业，深入推进服务进校园，扎实做好全省中小学教材印制发行工作，圆满完成“课前到书、人手一册”政治任务。 二、报告期内公司所处行业情况 党的二十大报告提出：“坚持以人民为中心的创作导向，推出更多增强人民精神力量的优秀作品”“推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌”“实施重大文化产业项目带动战略”，为出版工作指明了前进方向，提供了根本遵循。 2024年我国图书零售市场依然经历着变