公司基本情况
- 主要财务数据：截至2025年3月31日，公司资产总计13.20亿元，归属于上市公司股东的净资产6.64亿元，资产负债率（合并）49.69%。2025年1-3月，营业收入4.16亿元，归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，同比增长321.80%。
- 报告期期末的普通股股本结构：公司总股本110970万股，其中无限售条件股份占比69.00%，有限售条件股份占比31.00%。
- 持股5%以上的股东或前十名股东：珠海市拾比伯投资管理有限公司持股26.01%，拾比佰（澳门）有限公司持股12.83%，广东省科技创业投资有限公司持股8.73%。
重大事件
- 公司不存在诉讼、仲裁事项、对外担保事项、对外提供借款事项、股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。
- 公司已事前及时履行披露义务，不存在临时公告查询索引、日常性关联交易的预计及执行情况、其他重大关联交易事项、收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施、股份回购事项、已披露的承诺事项、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况、被调查处罚的事项、失信情况等重大事项。
财务会计报告
- 财务报告的审计情况：本季度报告未经会计师事务所审计。
- 财务报表：
- 合并资产负债表：2025年3月31日，公司货币资金10.03亿元，应收票据17.90亿元，应收账款23.46亿元，存货23.32亿元，固定资产28.85亿元，无形资产4.07亿元。
- 母公司资产负债表：2025年3月31日，公司货币资金1.57亿元，应收账款32.12亿元，存货1.36亿元，固定资产1.25亿元，无形资产0.55亿元。
- 合并利润表：2025年1-3月，公司营业收入4.16亿元，营业成本3.98亿元，税金及附加0.18亿元，销售费用0.41亿元，管理费用0.60亿元，研发费用1.55亿元，净利润1.09亿元。
- 母公司利润表：2025年1-3月，公司营业收入0.81亿元，营业成本0.80亿元，税金及附加0.11亿元，销售费用0.21亿元，管理费用0.92亿元，净利润-0.08亿元。
- 合并现金流量表：2025年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额-0.12亿元，投资活动产生的现金流量净额-0.10亿元，筹资活动产生的现金流量净额3.56亿元，现金及现金等价物净增加额0.15亿元，期末现金及现金等价物余额0.85亿元。
- 母公司现金流量表：2025年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额-0.26亿元，投资活动产生的现金流量净额0.01亿元，筹资活动产生的现金流量净额0.75亿元，现金及现金等价物净增加额-0.18亿元，期末现金及现金等价物余额0.16亿元。
