再升科技：再升科技2024年年度报告

重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人郭茂、主管会计工作负责人刘正琪及会计机构负责人（会计主管人员）文逸声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案：公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币0.1元（含税）。 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，剩余未分配利润结转以后年度分配。以上利润分配预案尚待公司2024年年度股东大会审议批准。 2024年内已实施当期利润分配情况： 公司第五届董事会第十四次会议在公司2023年年度股东大会的授权下，于2024年8月13日审议通过了《公司2024年半年度现金分红预案》，董事会已于2024年9月3日完成2024年半年度权益分派工作，共计派发现金红利30,649,504.23元； 公司于2024年10月25日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《公司2024年前三季度利润分配预案》，经公司2024年第三次临时股东大会审议通过该议案，董事会已于2024年12月13日完成2024年前三季度权益分派工作，共计派发现金红利30,649,514.31元。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性描述。这些陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义...........................................................4第二节公司简介和主要财务指标.........................................5第三节管理层讨论与分析..............................................10第四节公司治理......................................................52第五节环境与社会责任................................................70第六节重要事项......................................................73第七节股份变动及股东情况............................................93第八节优先股相关情况................................................99第九节债券相关情况.................................................100第十节财务报告.....................................................103 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 1、本报告期公司取得营业收入14.76亿元，较2022年、2023年分别下降8.82%和10.87%，收入下降主要系悠远环境不再纳入合并范围，相关收入减少，扣除该影响，公司营业收入较2022年、2023年增长22.80%和12.90%,保持了稳健增长； 从公司主营产品收入构成来看，收入增长主要系高效节能材料收入较上年同期增长了19.11%；无尘空调产品本年收入较上年同期减少70.20%，主要系悠远环境不再纳入合并范围，扣除该影响，无尘空调产品收入较上年同期增加39.67%；干净空气材料受市场环境影响，收入下降2.17%。 2、本报告期，公司实现净利润10,481.51万元，较2022年下降32.24%，较2023年增长125.41%；影响公司净利润的主要因素： （1）本报告期综合毛利率较2023年上涨0.04个百分点，主要系悠远环境不再纳入合并报表范围，同时PTFE滤料增速较快，干净空气材料毛利率较2023年上涨3.71个百分点，但高效节能材料毛利率下滑1.30个百分点，主要系单位产品价格有所下降、新投产项目产能释放不足、能源成本上涨等多种因素影响； （2）本报告期计提信用减值损失和资产减值损失较上年同期大幅减少，主要系上期悠远环境股权转让后对其应收账款及应收股利计提大额信用减值损失，以及上期计提固定资产减值损失，本期该因素对利润影响减少； （3）本报告期加强盈余现金管理和联营企业经营向好，使得投资收益较上年同期有所增长； 3、本报告期公司扣除非经常性损益后归母净利润为5,625万元，较2022年下降55.62%，较2023年增长192.52%； 4、报告期内经营活动产生的现金流量净额为2.24亿元，较2022年下降15.21%，较2023年增长13,391.46%，主要是因为2023年回收款项中以票据形式结算的占比增加较大，而票据未到期承兑，本报告期票据到期较多；以及悠远环境不再纳入合并减少了其现金流净流出对公司的影响。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 注1：交易性金融资产为理财产品及业绩补偿款，其中业绩补偿款系报告期末深圳中纺少数股东需要支付给本公司业绩补偿款。 注2：按照新金融工具准则的规定，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据、应收账款分类为应收款项融资。本公司所持有的应收票据主要为贴现、背书转让方式处置，故将应收票据重分类至应收款项融资。 注3：按照新金融工具准则的规定，以企业管理金融资产的业务模式和合同现金流量特征作为分类的判断依据，对纤维研究院持有的重庆临空启航股权投资基金管理有限公司的金融资产、再升净化持有的东西（重庆）家居有限公司金融资产分类至其他权益工具投资。 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 人平均每天需要摄入1公斤食物，2公斤水，呼吸15公斤的空气，“干净空气”已成为生存和发展的刚需，在越来越追求健康和高品质生活的当下，“干净空气”的赛道将越来越广阔。再升科技始终围绕自己多年深耕“干净空气”领域的科技优势，以双冠军材料为基石，坚持“为节能洁净拼搏工作，为后代幸福努力奋斗”的愿景，专注节能、洁净领域，为“工业空间、移动空间、生活空间”三大空间提供高标准、系统化的“节能、安静、无尘”产品与落地行动。公司围绕“干净空气材料”、“高效节能材料”、“无尘空调产品”进行创新研发和应用探索，致力于成为全球“无尘空间”领域的高科技领军企业，为高品质生活和可持续发展贡献力量。 公司以团队建设和科技创新为动力，以数字化、智能化为特征，以高质量发展为主导，以服务高品质生活为目标。公司将充分发挥平台共生优势，发展服务伙伴，截至2024年底，全国无尘空调服务伙伴共76家。公司将以用户体验为中心，构建全方位、多层次的服务体系，打造“再升”品牌，持续为消费者提供“系统、全面、完整、稳定、可靠”的节能洁净产品与落地行动，满足高品质生活需要。 未来，再升科技将进一步聚焦节能洁净主营业务，巩固核心材料优势，保障产业链安全。积极调整产业结构，减少对出口的依赖，纵深开拓“无尘空调产品”国内市场，把优势材料转化为设备，促进内循环与可持续发展。通过调结构、提高度、扩赛道，优化资源配置、全面数字化改造、用品牌贴近用户等措施，提升科技创新能力、拓展更多应用场景、优化消费体验，为消费者营造“节能、安静、无尘”的高品质生活空间，开创无尘空调新纪元。 2024年公司主要开展了以下创新工作： 1、成立数字化装备部，打造元宇宙工厂，实现全面数智化升级 公司基于新质生产力的发展要求，为达到优化资源配置、全面数字化建设、品牌产品和品质服务贴近终端客户的目标，在2024年成立数字化装备部，将原公用工程事业部、工业技术部和AI智慧部的职能进行整合，力求将机器视觉、物联网、大数据、人工智能、元宇宙等新一代信息通信技术与制造业务和工厂管理需求相融合，通过建设工业元宇宙和人工智能物联网，从C2M交付场景出发，面向人、机、料、法、环等集成各类制造数据，对生产计划排单、订单管理、质量管理和设备管理等进行建模仿真，优化资源配置、协同研发制造，缩短新产品导入适应周期，同时为生产安全管控和生产效益提升提供坚强的保障和支持。 报告期内，公司无尘空调及净化设备工厂车间的智能化升级工作已基本建设完成，产品全生命周期管理系统（PLM），供应商协同平台（SRM）已上线，智能制造端的AI安全管控、AIOT平台、数据中台已基本完成调试，元宇宙工厂模型建构、数据采集等工作进入收尾工作。元宇宙工厂的应用将推动公司向数字化、智能化转型的更深层次迈进，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。 2、产业结构升级，稳固出口业务，加大内循环 在全球经济格局不断变迁的大背景下，再升科技敏锐洞察市场趋势，2024年开启从材料市场向消费市场的升级之路，积极调整产业结构，在稳固出口业务的同时加强深耕国内市场，加大内循环布局，将自身在材料领域长期积累的核心优势，转化为开拓国内市场的有力武器。通过整合资源、加大研发投入，将尖端材料创新性地应用于无尘空调产品中，打通“核心材料→关键部件→整机设备”的产业闭环。这一举措，进一步拓宽公司产品在国内消费领域的应用版图，更为国内消费者带来了性能卓越的全新选择，促进国内消费升级。同时也有效降低因国际市场波动带来的经营风险，保障公司业务的稳定发展。 从长远角度而言，通过纵深开拓国内“无尘空调产品”市场，不仅促进了公司内部产业结构的优化升级，实现了从单一材料制造向涵盖材料研发、设备制造、产品销售及落地服务的多元化产业格局的转变，还推动了国内无尘空调行业的技术创新与发展，为国内用户提供了更多优质的技术产品与服务，助力营造更加健康、舒适的室内环境，为国内消费升级贡献积极力量。