南京高科：南京高科2024年年度报告
公司代码：600064 南京高科股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人徐益民、主管会计工作负责人周克金及会计机构负责人（会计主管人员）仇秋菊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润1,725,229,897.01元，其中母公司实现净利润2,696,261,334.49元，提 取10%法 定 盈 余 公 积 金269,626,133.45元 后 ， 当 年 可 供 股 东 分 配 利 润 为2,426,635,201.04元。加上上年度结转的未分配利润10,849,150,510.84元，扣减2023年度已分配股利484,495,100.32元，本年度可供股东分配的利润为12,791,290,611.56元（以上财务数据除归属于上市公司股东的净利润外均为母公司数）。 经董事会审议通过的公司2024年度利润分配预案为：同意公司以2024年末总股本1,730,339,644股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3元（含税），共计分配利润519,101,893.20元，尚余可分配利润12,272,188,718.36元转入以后年度。本分配预案尚需提交公司2024年度股东会审议通过后方可实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的宏观环境风险、业务发展风险、投资管理风险、财务资金风险等，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”中阐述的“可能面对的风险”因素内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义..................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..............................................................6第三节管理层讨论与分析........................................................................10第四节公司治理........................................................................................32第五节环境与社会责任............................................................................47第六节重要事项........................................................................................51第七节股份变动及股东情况....................................................................58第八节优先股相关情况............................................................................63第九节债券相关情况................................................................................64第十节财务报告........................................................................................69 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 报告期内，营业收入减少的主要原因是本期公司房地产开发销售业务经济适用房项目结转的收入减少；经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因是上年同期公司房地产业务支付了土地出让金及高科荣境项目根据土地增值税清算结果缴纳了土地增值税。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用以公允价值计量的主要金融资产按类别如下表所示： 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年是公司“风险防化突破年”。报告期内，公司积极应对外部经济环境和行业变化带来的不确定性，明确战略转型发展路径，有效推进存量资产盘活，持续提升内部管理效能，公司整体保持了稳健的发展态势。报告期内，公司实现营业收入197,544.54万元，同比减少58.21%；归属于母公司所有者的净利润172,522.99万元，同比增长10.58%；每股收益0.997元，加权平均净资产收益率9.47%。 1、房地产市政业务：创新思路加快去化，精益运营加强拓展 房地产业务积极应对国内房地产市场整体有效需求不足及浓厚观望氛围带来的影响，一方面结合市场变化，创新销售思路，通过精准营销、房票安置、强化工抵房等举措，推动项目去化，加快资金回笼，紫麟景院项目房票安置累计销售113套，总货值约3.75亿元；同时根据市场现状及销售计划，及时调整商品房开发节奏，严控资金和成本投入，切实保障现金流安全。另一方面完善高科城发管理架构，充实专业资产运营业务团队，加强招商运营，提高租金收益，有效盘活公司经营性资产。 报告期内，公司房地产业务实现合同销售面积1.87万平方米（商品房项目1.83万平方米、经济适用房项目0.04万平方米），同比减少92.66%；实现合同销售金额62,031.21万元（商品房项目61,891.67万元、经济适用房项目139.54万元），同比减少67.59%。新开工面积5.16万平方米，同比减少80.78%；竣工面积13.12万平方米，同比减少61.93%。房地产开发销售业务营业收入55,728.31万元（商品房项目结转营业收入51,705.42万元、经济适用房项目结转营业收入250.60万元、委建代建项目结转营业收入3,772.29万元），同比减少84.09%。 市政业务坚持质量为先，提升核心能力，推动传统业务模式技术与管理升级。一方面发挥产业联动和产投互动优势，深化与区域政府平台以及投资企业的合作，围绕产业链大力拓展代建、施工总承包等优质项目，顺利中标金埔园林总部大楼、龙潭商业综合体等项目。另一方面加强技术创新，推动产业升级。高科环境污水处理扩建及提标技术改造工程顺利竣工验收，完成“省级工程技术研究中心”申报工作，获得13项发明专利和实用新型专利授权。报告期内，公司市政业务实现营业收入115,373.47万元，同比减少5.67%。 2、股权投资业务：聚焦科技前沿领域，强化存量股权管理 股权投资业务审时度势优化投资节奏，稳步推进存量资产盘活工作。一是聚焦生物医药、半导体新材料等科技前沿领域，新增投资迪诺薇华、瑞初医药、领跑微电子3个项目；二是围绕宏观经济和市场政策开展深入研究，加强与头部机构及产业链上下游的沟通交流，积极寻找优质细分赛道及可投项目，优化投资行业布局；三是强化投后管理，加强存量权益资产盘活，抢抓资本市场阶段性机会，择机运作所持栖霞建设、北信源等二级市场标的兑现收益；四是发挥自身优势，强化平台协同，持续赋能已投企业，以“高科讲堂”等为媒介，定期组织已投企业开展行业及管理深度交流。 6月，公司将晨牌药业纳入合并范围，并通过派驻管理团队、优化治理架构、调整销售制度、推进研发及成本管控等举措，切实提升盈利能力和管理效能，为可持续发展奠定基础。 报告期内，公司投资的一脉阳光、华昊中天在港交所发行上市，原力数字北交所上市申请已受理。全年实现投资收益229,361.47万元，同比增加16.74%；实现公允价值变动收益2,477.85万元。 3、管理及财务状况：明确转型发展路径，推进存量风险化解 公司围绕年度管理主题活动，切实推进存量风险化解，积极推动发展动能转换，持续提升内部管理效能。一是推进战略转型，在科学研判的基础上，明确利用3-5年的时间，逐步退出现有房地产业务，推动公司向高科技产业投资、运营方向转型；二是落实国企改革深化提升行动要求，制定提升行动方案，聚焦主责主业，提高国有资产发展质效；三是继续推进存量风险处置，深入化解主要风险点，加强新增风险控制，筑牢公司高质量发展防火墙；四是加强人才队伍建设，通过任期考核和公开竞聘遴选优秀干部，开展分层分类培训提升团队能力，强化业绩导向和岗位价值，激励员工攻坚克难奋发作为；五是加强资金管理，强化业务回款，推进降本增效，通过发行中期票据等举措优化债务结构，保障资金安全；六是严格履行信息披露义务，构建多维沟通渠道高效回应市场关切，搭建ESG管理体系深化可持续发展实践，积极传递公司价值提升市场认同。 报告期末，公司资产负债率为47.97%；期末公司有息负债总额为95.00亿元，占总资产的比例为24.74%。报告期内整体平均融资成本为2.72%，较去年同期下降0.27个百分点。 二、报告期内公司所处行业情况 1、房地产市政业务 2024年，我国房地产市场整体延续调整态势。政策层面，中央经济工作会议明确“止跌回稳”基调，调整限购限售政策、专项债收储存量房等举措密集落地，需求端则通过降利率、购房补贴等刺激释放。但受宏观经济与居民收入增长放缓、市场观望情绪浓厚等因素影响，新房销售继续承压。根据国家统计局的数据，2024年全国新建商品房实现销售面积97,385万平方米，同比下降12.9%，销售额96,750亿元，同比下降17.1%，降幅较去年有所扩大。公司所在的南京市持续出台多项政策以释放需求端潜力，如发放购房补贴、支持“以旧换新”、放宽限购及落户政策等，但受行业整体环境影响，新房销售仍低于去年同期。根据南京同策研究中心数据，2024年南京市场新房供求齐降，供应22,125套，同比下降49%
