华谊集团：2024年年度报告

公司代码：600623900909 上海华谊集团股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人顾立立、主管会计工作负责人徐力珩及会计机构负责人（会计主管人员）郭牧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币4,908,769,962.35元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.18元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本2,131,449,598.00股，因部分股权激励授予股份拟回购注销（临时公告编号：2024-054、2025-006），不参与本次利润分配的股份数为8,618,318股，以此计算合计拟派发现金红利382,109,630.40元（含税），B股股利折算成美元支付。本年度公司现金分红比例为41.96%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险事项，请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险等内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.................................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标............................................................................................................5第三节管理层讨论与分析........................................................................................................................9第四节公司治理......................................................................................................................................30第五节环境与社会责任..........................................................................................................................47第六节重要事项......................................................................................................................................50第七节股份变动及股东情况..................................................................................................................60第八节优先股相关情况..........................................................................................................................66第九节债券相关情况..............................................................................................................................67第十节财务报告......................................................................................................................................68 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 七、近三年主要会计数据和财务指标 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 季度数据与已披露定期报告数据差异说明√适用□不适用 报告期内公司购买控股股东上海华谊子公司气体公司60%股权，本次收购属于同一控制下企业合并，公司对前期报表进行追溯调整。 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目√适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年是新中国成立75周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键之年，全体干部员工认真贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，在公司党委和董事会的正确领导下，秉持着干字当头、奋发有为的精神，积极应对宏观经济复苏较慢、化工行业持续低位波动的双重挑战，完成全年主要预算考核指标，为公司高质量发展夯实了基础。 2024年，公司共完成主营收入441.46亿元，实现利润总额15.29亿元，归属于母公司净利润9.11亿元，完成董事会确定的年度经营指标。截止报告期末，公司总资产648.72亿元，归属于母公司的净资产226.30亿元，净资产收益率4.01%。 2024年，公司守牢安全环保底线，扎实推进重大工程项目建设，加大科技创新、安全环保投入，加快数字赋能、绿色降碳步伐，持续推进降本增效和管理能力提升,生产经营工作达到预期目标。 一是夯实安全基础，筑牢发展根基。全年安全生产运行整体受控，全面落实安全生产治本攻坚三年行动计划，加强重点领域监督，不断提升风险防范意识和应急处置能力，持续推动减污降碳协同增效。强化教育培训，提升专业素养。深化安全审计，创建安全五星工厂。践行绿色发展，彰显社会担当。 二是持续深化降本增效，提升盈利能力。完成生产制造系统降本目标，深入推进精益生产。加强资金集中管控，全口径资金集中度较去年进一步提升。提升采购营销水平，公司主要核心原材料实现采购降本。强化物流管控能力，推进主要核心产品产地销工作，结合运输方式优化，进一步降低物流成本。 三是聚焦重大项目建设，加快产业布局。各项目均按计划节点有序推进。深入开展业务规划布局，积极培育战新业务。围绕产业链耦合和一体化协同，研究布局钦州基地产业链下游产品，推动钦州基地产品技术能级不断提升；围绕上海市发展战略，加快化工区产业建设和布局，为上海市工业制造业发展贡献力量。 四是加快创新能力建设，推进数字赋能。召开公司第九届科技大会，梳理科技成果和亮点，推出创新激励新政策，为公司科技创新发展注入新动力。加快推进产业化示范项目，加强知识产权和专利保护。推进公司数字化转型，上海新材料获得上海市“大数据模型赋能化工企业绿色低碳发展行业贡献奖”，广西新材料通过国家智能制造能力成熟度四级认证。完善网络安全体系，提升员工网络安全意识，强化安全运营能力。 五是持续机制创新，推进管理提升。切实抓好巡视整改和成果运用，持续深化标本兼治。制定《华谊集团改革深化提升行动工作方案（2023-2025年）》，深化“双百”“科改”改革工作，制皂公司获评标杆企业。完善考核激励机制，加强人才队伍建设，聚焦公司一体化核心人才引进，加强生产一线工程师培养，聘任新一期首席技师。强化审计管理，加强重大风险防范，优化财务核算流程。完善授信日常管理体系，不断加强企业法治建设。 二、报告期内公司所处行业情况 报告期内，全球经济通胀呈下行减缓态势，但受国际政治环境复杂多变、区域动荡持续加剧等影响，总体呈现温和增长。国内经济在系列政策“组合拳”推动下，积极培育新产业新业态新模式，并促进出口规模保持增长。化工行业总体筑底企稳，行业企业着力应对产品价格低位徘徊、市场激烈竞争等挑战，优化资源配置、聚集创新要素，向高端化、智能化、绿色化转型升级。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司是一家大型国有控股上市公司，主要从事能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务五大核心业务，并已基本形成“制造+服务”双核驱动的业务发展模式，以及上下游产业链一体化发展体系。其中，能源化工业务主要产品包括甲醇、醋酸、醋酸乙酯、合成气等基础化学品和清洁能源产品，广泛应用于医药、农业、建筑、纺织和新能源汽车等领域，是国内领先的洁净煤综合利用公司；绿色轮胎业务主要产品包括载重胎、乘用胎、工程胎等，产品广泛应用于卡车、客车、乘用车以及采矿和农业车辆等领域，并为众多汽车制造厂提供原厂配套；先进材料业务主要产品包括丙烯酸及酯、丙烯酸催化剂、高吸水性树脂等，产品广泛应用于涂料、胶黏剂、合成橡胶、水处理以及卫生用品等领域；精细化工业务主要产品包括工业涂料、颜料、油墨、日用化学品等，产品广泛应用于家电、汽车、高铁、 航空航天、海洋工程、建筑、医药、食品、化妆品等领域；化工服务业务主要包括化工贸易、化工投资、信息技术等，为化工制造提供相应的配套贸易、投资、信息化服务等。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 （一）技术研发能力 公司拥有行业内先进的研发软硬件创新条件，包括国家级企业技术中心、市级企业技术中心、上海市高新技术企业、国家检测实验室，以及博士后科研工作站、院士专家工作站，构筑了工业催化、化工新材料、精细化工、过程开发、分析检测等技术研究平台，为新产品、新工艺、新技术开发与成果产业化工作提供了良好的条件。公司持续加大技术创新投入，推进研发资源一体化共享、集聚，提升研发效率；构建门径管理体系，全面提升以市场需求为导向的卓越研发能力；开展重点项目研发，形成了一系列具有自主知识产权的新产品和新技术。