国盛智科：国盛智科2024年年度报告

公司简称：国盛智科 南通国盛智能科技集团股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，有关内容敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人潘卫国、主管会计工作负责人卫红燕及会计机构负责人（会计主管人员）王胜娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。 公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）。截至2025年4月18日，公司总股本132,000,000股，扣减回购专用账户的股数1,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利78,600,000.00元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额20,340,579.86元（不涉及回购股份用于注销的情形），现金分红和回购金额合计98,940,579.86元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例77.31%。公司不进行资本公积转增股本，不送红股。 如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减回购专户的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 公司2024年度利润分配方案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议通过后方可实施。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中所涉及的未来规划、发展战略、经营计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................6第三节管理层讨论与分析............................................................................................................10第四节公司治理............................................................................................................................53第五节环境、社会责任和其他公司治理....................................................................................69第六节重要事项............................................................................................................................81第七节股份变动及股东情况......................................................................................................108第八节优先股相关情况............................................................................................................1124第九节债券相关情况................................................................................................................1124第十节财务报告........................................................................................................................1135 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、非企业会计准则财务指标情况 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，面对复杂多变的外部环境，公司以董事会为核心，以公司战略为指导，围绕整体发展目标，全体董事、公司管理层以及全体员工共同努力，快速应对市场变化，持续技术创新，加强市场开拓，高效生产协同，加强风险管控。在新产品开发、产品迭代、核心部件研发自制等方面进一步突破，行业高端产品订单增长，规模客户和行业标杆客户增加，产业链优势持续巩固，为推动公司稳健长远、可持续发展奠定基础。报告期内主要工作回顾如下： 1、技术创新，产品多元化 打造“T型”产品结构：产品横纵向延伸，公司根据竞争环境、客户群体进行产品分层，流量品、标准品、高端品、客制品等系列产品在横向维度不断扩展。小规模产品系列化生产；规模主力产品持续优化；公司聚焦行业产品纵向深度研发，深耕模具行业，进行产品迭代，半导体、民用航空等增量行业产品变型，快速应对市场。 核心功能部件不断突破：围绕行业需求，公司聚焦五轴机型核心部件的开发、测试、批量化应用，实现进口替代。五轴摇篮转台、五轴摆头、电主轴等卡脖子功能部件试制完成。龙门全系列切换为全齿轮传动结构，提升整体切削性能。160镗杆、1822重载转台均已实现批量化应用。 2、速度为先，市场开拓 行业多元增量，标杆客户增长：公司持续精耕优势行业，模具行业、半导体、民用航空等行业规模客户及区域头部标杆客户呈现增长，客户层级显著提升；重点项目有所突破，项目订单运营及交付能力得到提升。 五轴上量，交钥匙项目增量：高端五轴产品实现从小批量试制到量产交付；携手生态链伙伴，与终端市场深度对接，完成多个行业交钥匙项目。 “拓海”加速，布局完善：加快“走出去”步伐，公司积极参与境外展会，加大海外开拓力度，完善渠道布局，海外客户增加。加快全球服务响应速度，提升客户体验。 3、资源整合，优势巩固 高效协同，新质生产力：公司通过生产协同，进一步提升准时交货能力。机床零部件加工实现集中化程序管理，规范加工工艺，增加加工过程的柔性，提高零部件精度的稳定性；五轴龙门 产品生产布局重新规划，具备五轴高端机床产品批量生产能力；完成第三生产基地智能仓储建设，后续全面实施应用；通过QES体系认证审核，全面梳理并整合质量、环境、职业健康安全管理体系，提升综合生产运营能力。 产业链优势巩固：第三季度子公司精密钣焊件业务订单增长，集团上下资源共享确保快速交货。子公司机床部件通过工艺和配方改进，提升效率，提高铸件合格率，产量盈利双突破。 装备部件新行业准入：子公司精密钣焊件业务紧扣新的行业需求，开发新的高端客户群体，高精密高洁净零件生产项目成功实施，全新洁净房内进行焊接、喷涂、包装，实现为半导体设备行业配套洁净钣焊件并批量供货。 （一）主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入10.37亿元，较上年同期下降6.04%；实现归属于母公司所有者的净利润12,797.91万元，较上年同期下降10.30%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,693.57万元，较上年同期下降11.45%；报告期末公司总资产21.47亿元，较期初上升4.52%；归属于母公司所有者权益为16.35亿元，较期初上升2.72%。 （二）研发情况 报告期内，公司研发投入5,390.32万元，占营业收入的比例为5.20%，同比增加0.19个百分点。本报告期内，公司新获知识产权47项，其中发明专利23项，实用新型12项，外观设计专利6项，软件著作权5项，CE认证1项。截至报告期末，公司累计拥有知识产权327项，其中发明专利68项，实用新型专利164项，外观设计专利67项，软件著作权11项，商标16项，CE认证1项。 报告期内，公司在研发端持续紧跟行业需求，根据应用行业的发展变化，开发出适合不同层次客户需求的产品，快速应对行业市场。针对性价比优先的行业客户，公司研发的方向是满足需求前提下的极致性价比，开发出满足易切削材料高效率加工的CBM系列卧式刨台镗铣床、CMF系列定梁龙门加工中心。针对热点行业的高品位客户，公司研发的方向是进口替代，开发了满足民用航空行业大型结构件高效率加工的GMH系列直线电机驱动的高速桥式五轴龙门加工中心、GMR系列齿轮齿条传动的高速桥式五轴龙门加工中心，开发了满足民用航空行业高温合金高刚性加工的GVL系列立式车削中心、DHM125X卧式五轴铣车复合加工中心，开发了满足汽车、医疗行业复杂特征零件高效加工的iXT1525YS双主轴带B轴五轴车铣复合加工中心，开发了满足风电行业大型零件高刚性加工的DBM160卧式刨台镗铣床、GVM6300L立式车铣复合。针对半导体行业的高效率、高质量的加工需求，公司研发了V系列高速立加、ICT625MYS双主轴插补Y轴车削中心、DHM系列高速卧加、GMF1系列高速龙门、GMS3020L高速动柱龙门及高速摇篮五轴等多款产品，已批量应用于半导体行业的龙头企业。模具行业是公司的核心市场，研