中科海讯：2024年年度报告

北京中科海讯数字科技股份有限公司 2024年年度报告 2025-036 2025年4月18日 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人蔡惠智、主管会计工作负责人李晖及会计机构负责人(会计主管人员)马君声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 一、报告期内，公司业绩较上年同期大幅减亏，主要原因系：（一）根据特种部门采购制度的有关规定，公司销售的部分产品需由特种部门审价。报告期内，公司对当年及以前年度需要审价的项目，按可变对价最佳估计值，在上年最佳估计数的基础上进行重新评估，将可变对价调整金额在当期予以确认，故本年度的审价调整金额较上年同期大幅降低。(二)公司应收票据及应收账款账面余额为62,495.12万元。基于审慎性原则，公司依据《企业会计准则》相关规定，本年度计提信用减值损失1,088.39万元。得益于公司持续优化应收账款管理体系，通过完善客户信用评估、强化催收机制等措施，本年度回款规模较上年同期有所增加，信用减值损失计提金额较上年同期相应减少。 二、公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，主要财务指标由于前述审价调整、资产减值损失和信用减值损失等因素，对本报告期造成较大影响。 三、公司所处行业为特种电子信息行业，公司产品主要应用于国家特种电子信息行业声呐装备领域。声呐装备主要作用为水声目标探测与识别、水声通信与数据传输、水声导航与测绘等，声呐装备是实现深海探测的核心技术手段，是海洋装备的重要组成部分，海洋装备制造是增强国家海洋实力、维护国家海洋权益、海洋强国发展道路的战略性先导产业，属于国家大力倡导、鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业。 四、公司不存在产能过剩、持续衰退或技术替代等情形，持续经营能力不存在重大风险。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，详细阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2024年12月31日的公司总股本118,050,000股扣除回购专用证券账户中的1,489,100股后的116,560,900股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义.........................................................2第二节公司简介和主要财务指标.......................................................10第三节管理层讨论与分析.............................................................14第四节公司治理......................................................................40第五节环境和社会责任................................................................67第六节重要事项......................................................................69第七节股份变动及股东情况...........................................................100第八节优先股相关情况................................................................107第九节债券相关情况..................................................................108第十节财务报告......................................................................109 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4、经公司法定代表人签名的2024年年度报告原稿。 5、以上备查文件的备置地点：北京中科海讯数字科技股份有限公司证券资本部办公室。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 六、分季度主要财务指标 单位：元 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 公司所处行业为特种电子信息行业，公司产品主要应用于国家特种电子信息行业声呐装备领域。声呐装备主要作用为水声目标探测与识别、水声通信与数据传输、水声导航与测绘等，声呐装备是实现深海探测的核心技术手段，是海洋装备的重要组成部分，海洋装备制造是增强国家海洋实力、维护国家海洋权益、海洋强国发展道路的战略性先导产业，属于《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》《产业结构调整指导目录（2024年本）》《中国制造2025》《“十四五”海洋经济发展规划》《2025年国务院政府工作报告》等文件提出的国家大力倡导、鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业。 宏观环境方面，我国所面临的国际安全形势愈加严峻，需要不断提升武器装备水平，尽快实现核心关键技术自主可控，完成国产化替代，增强军事力量，切实提高应对各种军事挑战的能力。习近平主席在出席十四届全国人大二次会议解放军和武警部队代表团全体会议时强调，要乘势而上，把握新兴领域发展特点规律，推动新质生产力同新质战斗力高效融合、双向拉动。2025年，中央本级国防支出预算达1.78万亿元人民币，同比增长7.2%，增幅与2024年持平，这标志着我国国防预算已连续十年保持个位数增长态势。在当前国家持续加大国防投入、着力提升新兴领域战略能力的重要窗口期，公司所处行业将迎来新一轮发展机遇，为既有产品意向订单的加速落地创造了有利条件，也为后续市场拓展奠定了坚实基础。 海洋安全方面，“海安才能国安，海不安则国必难安”。目前，我国在领土争端、外部势力介入等方面的问题日益突出，海洋安全形势愈发严峻。面对上述威胁，国家需要重点布局海洋强国战略，推动深海资源开发、深海探测装备和科技创新，增强在全球海洋竞争中的核心竞争力；同时，推动解决水下攻防短板，大力提升传统水下作战力量信息化智能化水平，积极研发和部署新型水下作战力量，逐步扩展水下作战空间，不断完善水下作战体系，创新变革水下作战方式，为赢得未来海战谋求新优势。同时，随着高性能计算、大数据、人工智能等先进技术的发展和装备快速更新，新型武器装备和作战理念不断涌现，对我国海洋军事力量的现代化建设提出了更高的要求。因此，为了统筹海上军事斗争准备、海洋权益维护和海洋经济发展，提升经略海洋能力，维护祖国的和平与稳定，我国需要持续加强海洋科技研发，提高海洋探测、监测和预警等能力，以应对日益复杂的海洋安全环境。在此背景下，我国特种电子信息行业声呐装备领域的新品研制及更新换代需求已呈现出稳步增长的态势。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、主要业务 公司长期专注于国家特种电子信息行业声呐装备领域相关产品的研发、生产和销售，围绕该行业战略发展方向，紧贴最终用户需求，在海洋特种装备领域提供算力、算法、数据、系统等方面支撑。公司为客户提供信号处理平台、声呐系统、水声大数据、仿真训练系统、无人探测系统、数据计算中心等产品，主要作用为水声目标探测与识别、水声通信与数据传输、水声导航与测绘等，最终用户主要为国家特种部门。 随着大数据、人工智能技术的发展，水声装备智能化的需求愈发迫切。公司不断跟踪新技术发展，将传统水声技术与智能技术相结合，持续进行产品更新，在已有产品基础上完成了基于GPU芯片的高性能计算平台和水声大数据采集、分析及处理设备的研制，并结合智能声呐、无人集群智能探测等项目验证了相关算法，为人工智能赋能水声装备奠定了基础。 2、主要产品介绍及用途 （1）信号处理平台类 信号处理平台是声呐装备的主要信息处理单元，可实现声呐装备在执行任务期间的各项功能，包括实时数字信号处理及算法实现、实时多路信号采集和转换、系统之间及多设备之间的数据通信等。在此方向，公司不断跟进主流技术发展趋势和最新用户需求，已经形成通用信号处理机等系列化产品，并结合高性能信号处理、智能计算等新技术的发展，研制了基于GPU芯片的新一代国产化信号处理平台，包括新一代异构高性能国产化信号处理平台、HX-A200国产化核心处理芯片及搭载该芯片的高性能数据计算平台等产品。 信号处理平台是声呐装备的大脑，系用于水声数据信号及信息处理的专用设备。水声装备为实现水下声信号及信息处理的全过程，需要信号处理平台具备高性能计算、实时大数据处理以及高速高带宽的数据通信传输能力。与通用计算机系统相比，信号处理平台作为专用信号处理系统，具备开放性、可扩展性的系统架构，采用大规模并行计算等技术，以更低的功耗实现高性能信号及信息处理的能力，并具备实时高带宽的数据通信能力。公司信号处理平台可广泛应用于特种作业船只、水下观通、水下探测与识别等领域。公司的国产化第三代信号处理平台嵌入式实时操作系统、集成开发环境、消息通信中间件等软件均由公司独立研发，自主可控，具有完全的知识产权。 （2）声呐系统类 声呐系统是利用声波对水下物体进行探测和定位识别所用设备的总称，用于对水中目标的搜索、警戒、跟踪、监视和识别并测定其运动要素，进行水下通信和导航。声呐系统的分类，按基本工作原理，可分为主动式声呐系统和被动式声呐系统两大类。主动声呐，又称回声声呐，在水中主动发射声波，利用回波探测目标；被动声呐，又称噪声声呐，被动地接收舰船等水中目标的辐射噪声和目标发射的水声信号以探测目标。按声呐基阵布置和携带方式，分为舰壳声呐、拖曳声呐、潜标声呐、前视避碰声呐、坐底（固定式）声呐等。 公司具备声呐设备方