镇海股份：镇海石化工程股份有限公司2024年年度报告全文

公司代码：603637 镇海石化工程股份有限公司2024年年度报告 二〇二五年四月 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人冯鲁苗、主管会计工作负责人张婧及会计机构负责人（会计主管人员）姚秀瑜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税）。截至2025年4月16日，以公司总股本238,685,877股为基数计算，合计拟派发现金红利47,737,175.4元（含税），占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为49.09%。 如在董事会审议通过利润分配预案之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。 上述预案需提交公司2024年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述，系公司根据当前能够掌握的信息和数据等对未来作出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者关注投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示 报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述了对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的相关风险， 详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“六、（四）公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................................34第五节环境与社会责任...............................................................................................................53第六节重要事项...........................................................................................................................55第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................64第八节优先股相关情况...............................................................................................................71第九节债券相关情况...................................................................................................................73第十节财务报告...........................................................................................................................74 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主要业务 公司属于专业技术服务业，服务于石油化工行业，专业从事石油化工工程的建设和技术服务。公司向客户提供从工程前期的规划咨询到设计、采购、施工管理、监理、开车试运行、结算审核直到运营服务的一站式解决方案，致力于在环境保护、油品质量升级、装置大型化改造、智能仓储系统、大型储运设施、化工新材料等技术领域进行研发和创新。公司为业主提供服务主要有以下几种形式： 1.工程总承包 工程总承包业务在公司营业收入中占据首要地位，该业务模式涉及受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、中间验收、开车试运行、竣工验收等实行全过程或特定阶段实施承包。作为总承包商，公司依据合同约定对工程项目的质量、安全、工期、造价、环保等向业主承担全面责任，并有权依法将部分承包工程发包给具备相应资质的专业分包企业；分包企业则根据分包合同的规定对本公司负责。 本公司致力于提供设计、采购及施工（EPC）服务以及其它各类型工程总承包服务，旨在为客户提供从项目规划、工艺包开发、设计至开车试运行、竣工验收的全流程服务。在承接项目时，我们根据业主方确定的投资规模，全面承担工程项目的建设和管理任务，并对所承包工程的质量、安全、工期、造价及环保等方面负责。 2.工程咨询、工程设计业务 工程咨询与工程设计业务在本公司的业务中处于核心地位，业务范围涵盖了项目前期工作阶段和实施阶段的众多咨询与设计服务。工程咨询、工程设计是指根据合同约定，对建设工程所需的技术、市场、竞争、资源、环境等多方面条件进行深入的综合分析与论证，进而编制建设工程设计文件。本公司具备工程咨询和工程设计服务各方面的技术实力，具备化工石化医药行业甲级工程设计和石油天然气（海洋石油）行业（油气库）专业甲级工程设计资质；石化、化工、医药、天然气工程咨询单位甲级资信证书；市政行业（给水工程、排水工程）工程设计专业乙级；建筑行业（建筑工程）工程设计专业乙级资质。 3.其他业务 （1）工程监理业务 工程监理业务是公司接受业主委托，依据国家建设主管部门的相关规定，从专业的视角出发，针对建设工程的工程质量、费用、进度以及施工安全和环境保护等领域实施全面而深入的监督管理。公司拥有化工石油工程、房屋建筑工程监理甲级资质；电力工程、市政公用工程监理乙级资质。 （2）工程造价咨询业务 工程造价咨询业务是公司接受业主委托，针对建设项目工程造价的确定与控制提供专业服务，并出具工程造价成果文件的业务。工程造价咨询服务的主要内容包括建设项目可行性研究经济评价、投资估算、项目后评价报告的编制和审核；建设工程概、预、结算及竣工结（决）算报告的编制和审核；建设工程实施阶段工程招标标底、投标报价的编制和审核；工程量清单的编制和审核；施工合同价款的变更及索赔费用的计算；提供工程造价经济纠纷的鉴定服务；提供建设工程项目全过程的造价监控与服务；提供工程造价信息服务等。（二）主要经营模式 报告期内，公司主要通过参与招标方式获得工程总承包、工程咨询、工程设计以及其他业务。在项目中标后，公司将安排专业团队与客户进行沟通协作，并对客户提供的资料与文件进行深入研究与解读。基于此，公司进行项目评估，全面考量客户需求、技术规格、项目周期及分包服务等关键因素。随后，公司将统筹项目执行中心、设计院、财务部、工程部和QHSE部等资源，组建针对特定项目的管理团队。该团队将严格遵循客户及公司既定的规章制度与操作流程，提供相应的项目服务。 不同项目的运营模式如下： 1.工程总承包 公司采用矩阵式管理模式实施总承包项目。在签署工程总承包合同后，依照《项目部组建管理规定》，公司将从项目执行中心、设计院、财务部、工程部和QHSE部抽调人员，组建总承包项目部。项目经理由公司正式任命；设计经理由设计院提名，经项目经理审批；采购经理、控制经理由项目执行中心提名，经项目经理审批；施工经理由工程部提出，经项目经理审批；质量经理和HSE经理由QHSE部提出，经项目经理审批。项目部内的设计、采购、施工、财务、费用控制、质量及HSE人员将根据项目进展，由项目经理与各业务部门协商后适时调整。项目部组建完毕后，项目经理负责领导编制项目实施规划，各职能经理如设计、采购、施工、财务、控制和质量经理等共同参与。 2.工程咨询、工程设计业务 公司市场经营部在成功签订工程咨询、工程设计项目合同或者接收业主的设计委托文件后，立即将这些资料转交给设计院。同时，市场经营部还需提交在合同谈判期间业主提供的或者在期间形成的所有关于项目内容、质量、进度及费用的设计基础技术文件。 设计院在接收这些资料后，将依照《工程设计项目的分类规定》对项目进行分类，并向相应的设计专业室下达咨询设计任务。在此过程中，各级设计人员依照公司《各级设计人员资格及任命规定》进行任命。 设计项目负责人和设计经理将共同负责协调设计项目的内外接口，并确保设计项目质量和进度的有效控制。设计经理与各专业负责人根据草拟的设计计划确定详细的设计任务。随着咨询设计工作的不断深入，这些任务将得到及时修订，以确保对项目设计质量、进度和人力资源的合理控制。 （三）公司所处的行业地位 提供石油化工行业工程技术服务的企业主要包括中石化和中石油系统内的若干大型综合工程公司，以及隶属于原化工部的设计院。这些企业包括：中石化炼化工程（02386.HK）、中国寰球工程有限公司、中国石油工程建设有限公司、中国石油集团工程设计有限公司、中国天辰工程有限公司、