万马科技：2025年一季度报告

证券代码：300698证券简称：万马科技公告编号：2025011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司2025年第一季度报告 重要内容提示： 1董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人会计主管人员声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3第一季度报告是否经过审计 是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（） 营业收入（元） 14960003562 8393358324 7824 归属于上市公司股东的净利润（元） 500986127 148267546 23789 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 495980120 73657097 57336 经营活动产生的现金流量净额（元） 23726764 6865286470 9965 基本每股收益（元股） 00374 00111 23694 稀释每股收益（元股） 00374 00111 23694 加权平均净资产收益率 103 031 072 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（） 总资产（元） 112773367927 108832573680 362 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 48715304977 48214318850 104 （二）非经常性损益项目和金额 适用不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 7074542 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1185122 减：所得税影响额 883413 合计 5006007 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用不适用 1资产负债情况分析 项目 期末余额 期初余额 本期期末较上期期末变动比例 变动原因说明 货币资金 8935498458 6301482239 4180 主要为银行短期借款增加所致 应收票据 14126966098 7407031519 9072 主要为收到客户票据增加所致 合同资产 39693670 30443670 3038 主要系25年发货新增质保金所致 一年内到期的非流动资产 1196250000 10000 主要为收回子公司股权出让款所致 短期借款 14724026310 6452849468 12818 主要为银行短期借款增加所致 其他流动负债 9716434845 6223616677 5612 主要系已背书转让的低信用级别票据增加所致 2经营成果情况分析 项目 本期发生额 上期发生额 本期较上期变动比例 变动原因说明 营业收入 14960003562 8393358324 7824 主要为通信业务和车联网业务增加所致 营业成本 9933561433 5531557948 7958 主要为通信业务和车联网业务增加所致 销售费用 2300898840 1275632499 8037 主要为销售人员增加及业务增加所致 财务费用 155525829 89255292 7425 主要为借款增加所致 其他收益 197169402 734927911 7317 主要为软件产品即征即退减少所致 投资收益 4824816 28049229 8280 主要为银行理财减少所致 营业外收入 1050010 10000 主要为与经营无关的政府补助减少所致 营业外支出 1205889 10976019 8901 主要为23年支付发出产品质量检测费用所致 所得税费用 21665419 8341674 15973 主要为利润增加所致 3现金流量情况分析 项目 本期发生额 上期发生额 本期较上期变动比例 变动原因说明 收到的税费返还 142389225 553698955 7428 主要为软件产品即征即退减少所致 收到其他与经营活动有关的现金 142359171 91562826 5548 主要系收回投标保证金所致 购买商品、接受劳务支付的现金 9546435004 16885289426 4346 主要为业务增加垫付材料款所致 支付的各项税费 727426019 1282149631 4327 主要为24年企业所得税减少所致 支付其他与经营活动有关的现金 2258670318 970015688 13285 主要为支付报销费用、备用金及保证金所致 取得投资收益收到的现金 4824816 28049229 8280 主要为银行理财减少所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 300000 10000 主要为24年处置固定资产所致 收到其他与投资活动有关的现金 3300000000 15640821900 7890 主要系银行理财减少所致 支付其他与投资活动有关的现金 3300000000 15420000000 7860 主要系银行理财减少所致 取得借款所收到的现金 5390000000 2946277000 8294 主要为银行借款增加所致 收到其他与筹资活动有关的现金 6730026 37223745 8192 主要系23年银行退回承兑保证金所致 偿还债务所支付的现金 2967500000 4800000000 3818 主要为偿还银行借款所致 支付其他与筹资活动有关的现金 200623427 99436721 10176 主要系支付租赁负债所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12705 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 张德生 境内自然人 2153 2884350000 000 不适用 000 盛涛 境内自然人 1528 2047520000 000 不适用 000 张禾阳 境内自然人 923 1236150000 927112500 不适用 000 闫楠 境内自然人 500 670000000 502500000 质押 670000000 章志坚 境内自然人 237 317920000 000 不适用 000 中国太平洋人寿保险股份有限公司分红个人分红 国有法人 188 252000000 000 不适用 000 浙江万马智能科技集团有限公司 境内非国有法人 150 201000000 000 不适用 000 张珊珊 境内自然人 115 154391000 115793200 不适用 000 张高明 境内自然人 094 126500000 000 不适用 000 周立春 境内自然人 069 92720000 000 不适用 000 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 张德生 2884350000 人民币普通股 2884350000 盛涛 2047520000 人民币普通股 2047520000 章志坚 317920000 人民币普通股 1820000 其他 316100000 张禾阳 309037500 人民币普通股 309037500 中国太平洋人寿保险股份有限公司分红个人分红 252000000 人民币普通股 252000000 浙江万马智能科技集团有限公司 201000000 人民币普通股 201000000 闫楠 167500000 人民币普通股 167500000 张高明 126500000 其他 126500000 周立春 92720000 人民币普通股 92720000 周金明 92473000 人民币普通股 10703000 其他 81770000 上述股东关联关系或一致行动的说明 张德生与张珊珊、张禾阳系父女关系；张德生系浙江万马智能科技集团有限公司控股股东和实际控制人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东章志坚通过普通证券账户持有公司股票18200股，通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3161000股，实际合计持有3179200股；公司股东张高明通过普通证券账户持有公司股票0股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1265000股，实际合计持有1265000股；公司股东周金明通过普通证券账户持有公司股票107030股，通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票817700股，实际合计持有924730股。 持股5以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借归还原因导致较上期发生变化 适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 适用不适用 （三）限售股份变动情况 适用不适用 三、其他重要事项 适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：万马科技股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 8935498458 6301482239 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 14126966098 7407031519 应收账款 38587642508 40814970917 应收款项融资 688684747 887176962 预付款项 2679773249 2084153227 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4159671686 4015033207 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 6223909308 6785828214 其中：数据资源 合同资产 39693670 30443670 持有待售资产一年内到期的非流动资产 1196250000 其他流动资产 780839977 637079347 流动资产合计 76222679701 70159449302 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产 100000000 100000000 投资性房地产固定资产 10704158757 10920683540 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 1866667907 2035442621 无形资产 4451213922 4614212283 其中：数据资源 开发支出 460401944 460401944 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 1291610336 1350625018 递延所得税资产 1248541446 1292761465 其他非流动资产 16428093914 17898997507 非流动资产合计 36550688226 38673124378 资产总计 112773367927 108832573680 流动负债： 短期借款 14724026310 6452849468 向中央银行借