金瑞矿业：青海金瑞矿业发展股份有限公司2024年年度报告

公司代码：600714 青海金瑞矿业发展股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人任小坤、主管会计工作负责人郑永龙及会计机构负责人（会计主管人员）喇学山声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025年4月10日，公司董事会十届三次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的议案》。根据审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《二〇二四年度审计报告》确认，公司2024年共实现净利润35,013,478.28元，母公司期末未分配利润7,741,895.95元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟定的2024年年度利润分配预案为：以2024年12月31日的总股本288,176,273股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.25元（含税）,共计分配7,204,406.83元。 本预案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后实施。六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告中有涉及公司未来发展战略和经营计划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 十、重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险，公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................4第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................7第四节公司治理............................................................................................................................24第五节环境与社会责任................................................................................................................41第六节重要事项............................................................................................................................45第七节股份变动及股东情况........................................................................................................52第八节优先股相关情况................................................................................................................55第九节债券相关情况....................................................................................................................55第十节财务报告............................................................................................................................56 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 十、非经常性损益项目和金额√适用□不适用 十一、采用公允价值计量的项目√适用□不适用 十二、其他 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年是实施“十四五”规划的关键一年，在全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展的总基调下，国内经济运行呈现总体平稳态势，但回升向好的基础仍需巩固。受国内外经济环境、市场供需等复杂因素影响，公司主营产品碳酸锶、金属锶销售均价较上年同比下降。公司积极应对市场变化，紧盯市场需求、加强分析研判，及时优化调整产品销售结构，主动开拓海外市场，高附加值产品订单量同比增加，盈利优势凸显，产销量同比提升，实现了全年经营业绩的大幅增长。 面对行业周期及产品价格下行带来的不利影响，公司聚焦年度经营目标及重点工作，严守安全环保底线，强化生产经营组织，扎实推进拟建项目前期工作，持续开展科技创新，全面落实“一分钱”行动，深挖内潜、降本增效，多措并举持续推动公司整体经营质效稳步提升。 报告期内，公司实现营业收入343,038,099.52元，同比增长24.88%；主营业务综合毛利率18.82%，同比增加8.43个百分点；净资产收益率4.64%，同比增加3.59个百分点；实现归属于上市公司股东的净利润35,013,478.28元，较上年同期增长356.54%。 （三）重点工作完成情况 1.压实责任，坚决筑牢安全底线公司严格贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述精神，强化“红线”意识和“底线” 思维，持续发挥党组织安全生产引领作用，严格落实安全生产主体责任，积极构建安全生产三大责任体系，健全全员安全生产责任清单，压实主体责任，规范安全管理。大力推进安健环体系和班组安全建设，常态化开展安全教育培训，不断提升安全管理能力；持续开展本质安全型企业建设和“科技兴安”工作，加大力气做好隐患专项排查整治；强化承包商安全管理，依法依规落实环保各项举措。报告期内，除子公司庆龙新材料因其煅烧车间窑炉废气脱硝工艺环节的脱硝设施未启用，受到重庆市生态环境执法总队行政处罚10万元。除此外，公司未发生其他各类安全生产事件，安全环保总体形势持续稳定。 2.拓市扩销，努力提升经营效益 公司立足锶盐行业充分竞争的行业特性，以市场为导向，及时关注行业动态、分析竞争态势、洞察潜在市场机遇和挑战。在以稳定的产品质量保住国内优质客户的基础上，通过“请进来+走出去”的方式双向发力，邀请国外重要客户考察交流、参加行业知名展会等方式全方位宣传公司产品信息、扩大品牌影响力，积极开拓国际市场，不断提高主营产品碳酸锶、金属锶等市场占有率。同时，精准把握下游客户需求，利用灵活的市场机制及产业链上下游产品动态调整产销策略，通过差异化竞争抓机遇、抢市场，不断提高附加值产品的产销占比，进一步提升了企业的持续盈利能力。 3.深化前期，积极推进项目建设 公司按照自身锶产业发展布局，稳步推进拟建两个重点项目的前期各项工作。截止目前，大风山天青石矿精选项目已完成项目可研（代初设）报告，并取得水土保持、安评、能评等内部投资决策前置支持性文件；4.5万吨/年碳酸锶项目已完成平台项目公司的组建及可研（代初设）报告的编制及评审工作。后续，公司将按项目建设的相关要求加快履行内部投资决策程序，争取项目尽早开工建设。 4.科技创新，持续推动成果转化公司依托自身拥有的锶盐工程技术研发中心及成熟团队，坚持创新赋能生产，加大技术创新 力度，持续推进碳酸锶生产工艺、锶渣处理节能环保工艺等技术的研究与创新，在推动生产技术迭代创新，降本增效的同时，保持公司主产品碳酸锶各项技术指标同行业先进水平。同时，精准定位市场前景，持续开展高纯碳酸锶、铝合金小锭等新产品的自主研发与技术攻关，及时将创新 成果应用到产业链，推动技术成果实现样品—产品—商品的转化，在实现产品多元化的同时，不断提高产品附加值及竞争力。 5.精益管理，全方位挖潜增效 公司结合业务实际，制定出台厉行节约坚持过紧日子的若干措施，并结合管理工作实际对各项费用进行管控，积极倡导员工坚持厉行节约。聚焦一分钱行动，多举措提高精细化管理水平。通过调整原材料采购策略减少低值煤炭使用，改造供电系统优化动力电消耗，强化设备运行管理提升生产装置的稳定性等，实现了降本增效。同时，在确保资金安全的前提下，严格按程序开展闲置资金现金管理业务，有效提高了资金使用效率及效益。 6.内控建设，强化风险防控化解 公司持续推进内控体系建设及优化，强化现行制度执行评价，结合实际制定年度制度制（修）订计划，优化风险管理及重大决策风险管理等工作台账。全面落实依法治企要求，深化依法决策、依法经营、依法管理理念，统筹推进合规内控风险法制一体化建设，加强“四位一体”协同运作。强化内部审计力度及覆盖面，加强对各业务环节及关键流程的监督，有效防范企业经营各类风险。针对报告期内发生的建设工程施工合同纠纷诉讼案件，及时进行披露并主动通过法律途径化解风险。截止目前，该诉讼案件已调解结案，有效维护了公司及股东的利益。7.市值管理，提升投资者回报 报告期内，公司根据重点项目前期工作进程，持续有效做好自愿性信息披露工作。根据公司 经营及定期报告披露情况，及时进行业绩预告并召开业绩说明会，加强市场预期管理及与投资者的沟通交流，增加公司透明度。本年度，基于对公司未来发展的信心及良好经营状况，公司通过高管增持、现金分红等进行了有效市值管理。2024年中期、年度共计派发现金红利3,602.20万元，占当期归属于上市公司股东净利润的102.88%，使全体股东共享企业发展红利的同时，显著提升了公司资本市场形象。 8.党的领导，驱动治理提质升级 公司坚持把党的领导融入企业治理各环节，严格执行党委会前置研究、“三重一大”事项等制度，充分发挥党统揽全局、协调各方的领导作用。结合公司治理实际，优化完善公司法人治理结构，规范“三会一层”运作及各治理主体依法合规行权履职，提高科学决策的水平；积极响应国家和监管部门政策号召，开展ESG治理体系建设，推动公司治理、战略规划、生产经营及运营管理等方面的优化与创