金天钛业：2024年年度报告

公司代码：688750 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“四、风险因素”相关内容，请投资者予以关注。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人李新罗、主管会计工作负责人童琳及会计机构负责人（会计主管人员）雷孝妙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2025年4月8日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》,拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.84元（含税）。公司总股本为462,500,000股，以此计算共计拟派发38,850,000元（含税）。本次利润分配方案尚需公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................6第三节管理层讨论与分析............................................................................................................10第四节公司治理............................................................................................................................32第五节环境、社会责任和其他公司治理....................................................................................50第六节重要事项............................................................................................................................57第七节股份变动及股东情况........................................................................................................86第八节优先股相关情况................................................................................................................95第九节债券相关情况....................................................................................................................96第十节财务报告............................................................................................................................97 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、报告期内，公司锚定战略方向，深度聚焦主业，持续加大研发投入，积极探索创新路径，不断增强核心竞争力。在市场竞争日趋激烈的形势下，公司狠抓经营管理，深入推行精益化生产理念，优化生产流程，严控成本与质量，全方位提升运营效率。凭借一系列有力举措，公司总体盈利能力稳健，经营业绩保持稳中向好，营业收入、净利润、每股收益、研发投入占营业收入比例等指标较同期稳中有升。受客户销售回款周期较长、采购付款以及支付税费等金额增加的影响，本年度公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降。 2、报告期内，公司经营积累增加，同时成功首发上市取得募集资金，2024年末公司归属于上市公司股东的净资产较上年末大幅增加。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2024年分季度主要财务数据 季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√适用□不适用 十、非企业会计准则财务指标情况 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 √适用□不适用 根据国家国防科技工业局、中国证监会发布的相关法规，对于涉及国家秘密信息，在本报告中采用代称等方式进行了脱密处理。公司部分客户和供应商名称属于商业秘密，报告中采用代称的方式披露。 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 面对复杂多变的国际形势和日益激烈的市场环境，公司紧扣国家战略需求，聚焦"一体两翼"发展战略，专注高端钛及钛合金材料制造，在持续深耕高端航空、航天市场基础上，通过发挥自身优势不断巩固拓展海装市场与民用航空市场，并围绕新产品开发、新技术应用、新市场开拓不断提升核心竞争力。2024年，公司总体盈利能力稳健，经营业绩保持稳中向好，全年实现营业收入8.08亿元，较去年同期增加0.91%，全年实现归属于上市公司股东的净利润1.52亿元，较同期增加3.04%。截至2024年12月31日，公司总资产33.70亿元，较年初增长27.24%，归属 于上市公司股东的净资产24.42亿元，较年初增长43.55%。公司在报告期内成功登陆科创板，获评"湖南省工业设计中心"及"制造业单项冠军企业"。 （一）市场多维突破与业务结构优化 2024年，公司积极对接国家重大型号装备需求，持续开展高温钛合金、高强韧钛合金等新产品开发和技术攻关，全方位参与航空、航天、舰船及兵器等高端装备领域型号装备配套研制，新产品储备、产业化进程顺利。TC32、TB17等10多个牌号新产品已配套40余个型号装备需求。高端航空市场多个新项目完成验证评审，发动机市场新增多个型号供货资格。 同时公司充分利用自身在高端钛合金领域的技术研发优势和多年经验积累，积极开拓海装及民航市场。海装市场产品结构进一步得到丰富，承接的钛合金耐压舱、框架、推进器、气瓶、各类锻件的研制任务和产品订单交付顺利；民用航空市场开发提速，在国产大飞机项目上取得阶段性进展，国际航空市场拓展稳步推进。随着海装及民用市场开拓，公司业务结构得到进一步优化。 （二）前沿技术研究与核心技术升级 公司加快推进前沿技术研究，突破了满足高综合性能要求的超大规格（＞4m）钛合金环材、超宽幅锻坯（＞2m）成分设计，实现了大规格舱体的卷制、焊接成型；完成了水密舱、推进器等多项零部件研制；持续提升批产产品TC18、TC4、TA15等钛合金的质量优良性与稳定性，推动公司技术水平不断升级，公司获得湖南省质量创新活动二等奖2项。公司全年累计研发投入5,276.86万元，占营业收入的比例为6.53%，同比增长8.56%。申请发明专利15项，获得软件著作权1项，参与修订和制定行业标准1项、国家标准1项，获批省级及以上科研项目3项。 （三）精益运营与产能建设 公司通过供应链优化、工艺革新、精益生产管理及信息化建设等多维度举措，在主动应对市场变化中深化内部挖潜降本，较好地应对部分市场订单阶段性调整和行业降价影响。公司“高性能钛及钛合金加工材调整未建项目”在报告期内达到预定使用状态，公司实现年产高端钛及钛合金材料5,000吨的产能。公司IPO募投项目“高端装备用先进钛合金产业化项目（一期）”正在有序推进，项目投产后，公司将新增年产钛合金棒材2,800吨、钛合金锻坯200吨的产能。公司高度重视人才建设，通过内部培养和外部引进持续优化队伍结构，2024年公司1人获评湖南省政府特殊津贴专业技术人员，4人获评湖南省常德市高层次人才。 2025年，公司将沉着应对风险挑战，坚持稳中求进工作总基调，围绕“一体两翼”发展战略，全面推进“十四五”目标收官与“十五五”规划谋篇，通过产品创新、人才培育、管理优化、市值维护等多维价值创造体系，以创新动能激发发展活力，以实践成果检验战略成效，确保企业行稳致远。 非企业会计准则业绩变动情况分析及展望 □适用√不适用 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明 (一)主要业务、主要产品或服务情况 公司是一家主要从事高端钛及钛合金材料的研发、生产和销售的高新技术企业。公司主营产品为钛及钛合金棒材、锻坯及零部件，主要应用于航空、航天、舰船及兵器等高端装备领域。公司以差异化竞争和技术服务开拓市场，通过多年的积累和发展，已成为我国高端钛合金棒材、锻坯主要研发生产基地之一。 公司产品服务国家战略，为我国新型飞机、舰船制造提供了急需关键材料。公司批量生产的钛合金棒材、锻坯产品已广泛应用于我国飞机结构件、紧固件及航空发动机零部件，为我国多款新型飞机的首飞和量产提供了重要材料，有力支撑了国家安全装备的升级换代。其中TC18钛合金材料性能指标达到国内先进水平，已成为航空领域部分型号装备的钛合金主供材料；TB17超高强韧钛合金材料在强韧度指标上实现了国内首次突破；TC32低成本中强高韧钛合金性能指标优于现役中强结构钛合金。 公司依