东莞控股：2024年年度报告

2024年年度报告 【2025年4月】 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王崇恩、主管会计工作负责人李雪军及会计机构负责人（会计主管人员）刘小霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及对策，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,039,516,992为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义......................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................6第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................10第四节公司治理.............................................................................................................................27第五节环境和社会责任.................................................................................................................27第六节重要事项.............................................................................................................................40第七节股份变动及股东情况.........................................................................................................47第八节优先股相关情况.................................................................................................................52第九节债券相关情况.....................................................................................................................53第十节财务报告.............................................................................................................................56 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是否 产（元） 2024年，公司实现营业收入16.92亿元，同比下降63.91%，2024年末，公司总资产173.69亿，同比下降40.86%，均由于公司退出一号线建设公司所致。若上年同期扣除确认的轨道PPP建设服务收入，2024年收入同比下降1.80%。 会计差错更正情况：公司下属的康亿创公司和东能公司通过自建充电桩向客户提供充电服务，2024年前会计处理方式为将充电服务全部所得确认为收入，同时将采购的电力支出确认为成本。对于电力部分，公司实际未取得外购电力的控制权，收取的应付给供应商的电费部分实质上为代收代付性质，应当按照净额确认收入。现结合重要性水平，对2023年及2024年前三季度数据进行会计差错更正。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 八、分季度主要财务指标 单位：元 ☑是□否 详见“六、主要会计数据和财务指标中会计差错更正情况的描述”。 九、非经常性损益项目及金额 单位：元 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）交通基础设施建设和经营 报告期，公司聚焦交通基础设施业务的高速公路板块。作为现代化基础设施体系的战略支点，高速公路不仅是经济社会发展的重要动脉，更在保障国家安全、畅通双循环格局、扩大内需战略实施、推动高质量发展等方面具有不可替代的战略价值。根据交通运输部、国家铁路局等五部门于2023年联合印发的《加快建设交通强国五年行动计划(2023—2027年）》，至2027年底，国家高速公路里程将达到约13万公里，普通国道里程约27万公里。当前社会经济已迈向高质量发展阶段，我国高速公路在提质提量的过程中不断迈出新步伐。交通运输部门持续推进完善国家综合立体交通网，使人民出行更安全、经济发展更高效。根据国家未来的公路发展规划，可预见高速公路的预期投资规模将持续扩大，通过科技创新赋能，促进高速公路行业数字化、智能化，推动高速公路发展向创新驱动转变。 （二）新能源汽车充换电行业 根据中国汽车工业协会数据，2024年我国新能源汽车产销量分别达1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%。新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的40.9%，较2023年提高9.3个百分点。据中国充电联盟数据，截至2024年底，全国充电基础设施累计数量为1281.8万台，同比增长49.1%，充电基础设施增量为422.2万台，同比上升24.7%，充电基础设施继续快速增长，桩车增量比达到1：2.7，充电基础设施建设随着新能源汽车的快速增长持续发展。随着新能源汽车核心技术的持续突破，能源补给需求日益凸显。根据东莞新能源车产业协会数据，至2024年底，东莞新能源车保有量约31.31万辆，同比增长46.81%，充电需求仍处于释放阶段，未来充电业务存在较大发展空间。 （三）融资租赁及商业保理行业 融资租赁、商业保理在推动产业创新升级、拓宽中小微企业融资渠道、带动新兴产业发展和促进经济结构调整等方面发挥着重要作用。国家金融监督管理总局成立后，统筹推进防风险、强监管、促发展，从推动金融租赁行业服务经济社会高质量发展大局出发，陆续发布了《国家金融监督管理总局关于促进金融租赁公司规范经营和合规管理的通知》等对金融行业进行监管指引的文件，促进了租赁业务稳健经营和高质量发展。 二、报告期内公司从事的主要业务 2024年，公司积极响应东莞“投资年”行动号召，通过深化改革与优化管理，全力加快交通基础设施建设步伐，推动新能源充换电业务新发展，激发金融投资新动力，助力公司高质量发展迈向新台阶。公司连续三年上榜“广东企业500强”，连续七年获评“东莞市效益贡献企业”，荣获东莞资本市场三十周年“突出贡献奖”“最佳ESG实践企业”，获得深圳证券交易所深市主板上市公司2023—2024年度信息披露工作评价A级，2024年公司再次入选国务院国资委国企改革“双百企业”。 报告期公司从事的业务包括高速公路经营管理、新能源汽车充换电、融通租赁及商业保理业务，考虑到轨道业务的投资压力及风险，报告期公司退出轨道交通业务，不再持有一号线建设公司股权。2024年末，公司总资产173.69亿，同比下降40.86%；2024年公司实现营业收入16.92亿元，同比下降63.91%，均由于公司退出一号线建设公司所致。若上年同期扣除确认的轨道PPP建设服务收入，2024年收入同比下降1.80%。报告期归属于上市公司股东的净利润9.55亿元，同比增长43.26%，主要由于公司退出一号线建设公司获得投资收益且上年出售东莞信托股权计提减值，而本期无。在实现的营业收入中，高速公路通行费收入13.23亿元，占总营业收入的78.19%；租赁及保理业务收入2.56亿元，占总营业收入的15.16%；新能源汽车充换电公司主营业务收入合计0.86亿元，占总营业收入的5.10%。 （一）高速公路经营管理 公司经营管理莞深高速一二期、三期东城段及龙林高速，收费经营期均为25年（至2027年6月30日），总里程约55.66公里；莞深高速位于珠三角腹地，系广东省珠三角环线高速（G94）的重要组成部分，是连接广州、东莞与深圳的重要快速通道，地理位置优越，区位优势明显。公司于2023年9月完成收购惠州惠东至东莞常平高速公路东莞段35%的股权，惠常高速公路东莞段经过谢岗、樟木头和常平3个镇，线路全长14.9公里，收费期至2034年9月27日。 莞深高速处于成熟运营期，收入端主要以现金、ETC结算，现金流稳定，成本端主要由折旧摊销及人工成本构成，波动较小；影响业绩的驱动因素主要为车流量和收费政策。2024年，莞深高速车流量达到12,553.48万辆，同比增长0.3%，实现通行费收入13.23亿，同比减少3.06%，通行费下降主要由于雨水天气增多及莞番高速三期的开通对车流量造成一定的分流影响，缩短了车辆在莞深高速的行驶里程。 莞深高速收费经营期至2027年6月30日，鉴于车流量已趋于饱和，远超设计车流量，且仍具有很强的增长潜力，经过前期的研究与论证，公司实施莞深高速及龙林高速改扩建工程，项目批复概算为175.84亿元，资本金比例为25%，目前该工程项目已动工建设，报告期完成投资额8.84亿，累计完成投资额26.73亿元，占投资总额的15.06%，预计于2028年12月建成通车。莞深高速将申请延长收费期限，具体以政府相关部门批复为准。 （二）新能源汽车充换电业务 公司的下属公司东能公司及康亿创公司致力于新能源汽车充换电站建设及充电服务。公司发布新能源品牌“超易充”，同步上线“超易充”小程序，有效扩大品牌知名度和影响力。公司创新提质，加速构建“超充”网络，探索实施“光储充换”一体充电模式，研究推动交能融合项目，提升核心竞争力，助力公司新能源业务整体发展壮大。 截至目前，两公司充电站已有144座，换电站16座，合计功率22.74万千瓦，分布在