上纬新材：上纬新材2024年年度报告

公司代码：688585 上纬新材料科技股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“四、风险因素”相关内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人蔡朝阳、主管会计工作负责人李姵仪及会计机构负责人（会计主管人员）李姵仪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2024年8月27日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.39元（含税），共计拟派发现金红利15,731,107.39元（含税），并于2024年10月24日实施现金红利发放。 公司于2025年4月1日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.31元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本403,361,728股，以此计算合计拟派发现金红利12,504,213.57元（含税）。本利润分配方案尚需提交公司股东会审议。如在方案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。 综上，2024年度公司现金分红（包括2024年半年度已分配的现金红利）总额预计28,235,320.96元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例31.84%。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................7第三节管理层讨论与分析..............................................................................................11第四节公司治理............................................................................................................59第五节环境、社会责任和其他公司治理........................................................................76第六节重要事项............................................................................................................91第七节股份变动及股东情况.........................................................................................118第八节优先股相关情况...............................................................................................124第九节债券相关情况...................................................................................................124第十节财务报告..........................................................................................................125 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 总资产减少834万元。 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 8/279报告期内公司营业收入为1,493,822,714.71元，较上年同期增加6.73%，归属于上市公司股东的净利润88,681,430.69元，较上期增加25.01%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润80,349,944.73元，同比增加20.34%，基本每股收益较上期增加22.22%。上年度因上游原材料价格下行且同行业价格竞争加剧，公司为寻找新利基，积极推广循环经济材料、新产品、新应用， 并加大出海力度以维持公司创新及获利能力。报告期内,营业收入及获利双增主要系销量较上年同期增长及海外营收占比增加，且受益于美元升值，汇兑收益增加。惟美佳新材先后受国内价格竞争及政策变化影响，致使公司投资项目截至报告日止未能运行；山东龙能因持续亏损而与合资方2025年1月协议终止合作；公司分别针对美佳新材、山东龙能计提减值损失1,112.16万元及99.78万元。 截至报告日止，归属于上市公司股东的净资产较上年同期增加4.33%，总资产较上年同期增加9.85%；报告期内加权平均净资产收益率7.18%及扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.51%较上年同期分别增加1.17个百分点及0.85个百分点，主要系公司优化产品结构提升运营效率、严格控管资本支出。 经营活动产生的现金流量净额流入较去年同期减少91.93%，主要系票据流转增加及到期托收减少，公司将配合未来新品推广及出海活动，持续优化运营资金规划及投资管理，以推动净利润的持续增长。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2024年分季度主要财务数据 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用□不适用 十、非企业会计准则财务指标情况 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，公司紧扣国家发展战略，稳步践行“碳达峰、碳中和”的双碳目标，以持续推进环保、绿色、低碳的新型材料创生，助力高质量发展。公司以提供循环永续的产品与服务为使命，以成为绿能、环保与安全领域受尊重的高性能材料公司，进而成为全球知名品牌为愿景，以ESG理念为引领，以供应链伙伴和下游客户合作共赢为基础，以搭建循环经济材料体系为抓手，不断推动公司各项业务纵深发展。2024年，面对较为严峻的宏观环境、激烈的行业竞争态势等因素，公司从全体股东利益出发，坚定落实董事会的决策部署，奋楫笃行。报告期内，高性能复合材料向“新”演进，循环经济材料向“深”扩展，环保、绿色、低碳、高质量可持续发展动能强劲。 公司持续拓宽下游应用边界，当前，公司已从节能环保、新能源领域等纵深扩展至循环经济材料、低空经济、储能、电气、绿色建材等领域，不断夯实未来成长动能。 （一）报告期内主要财务表现 1、主营业务收入情况 2024年，面对较为严峻的宏观环境、激烈的行业竞争态势等，公司围绕双碳目标，坚定落实董事会的决策部署，持续拓宽产品应用场景，不断开拓新客户、挖掘新市场。报告期内，公司实现主营业务收入149,382.27万元，同比增长6.73%。本期末总资产195,999.96万元，较期初增加9.85%；归属于上市公司股东的净资产126,611.86万元，较期初增加4.33%。 报告期内，按产品别划分，公司主营业务收入的情况如下： 报告期内，按销售区域划分，公司主营收入情况如下： 2、盈利情况 公司围绕双碳目标，坚定并持续推进产业结构转型升级。报告期内，公司实现毛利23,699.67万元，毛利率为15.87%；公司高度重视研发投入，坚持以研发推进公司核心竞争力的提升，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,034.99万元，较上年同期增加20.34%； （二）报告期内主要经营管理工作 自成立以来，公司始终秉持以在绿能、环保与安全领域提供地球循环、永续的产品和服务为使命，以成为绿能、环保与安全领域受尊重的高性能材料公司，进而成为全球知名品牌为愿景，以ESG理念为引领，以供应链伙伴和下游客户合作共赢为基础，以搭建循环经济材料体系为抓手，在推动业务领域纵深扩展的同时，助力高质量发展。 1、赋能绿色低碳发展，助力高质量发展 作为全球环保耐蚀树脂主要供货商，可回收树脂全球领导厂商，公司一直致力于在绿能、环保与安全等领域提供循环、永续的产品与服务。近年来，公司树脂产品持续为国内外企业提供应对碳中和的解决方案，助力企业实现“双碳”目标，赋能绿色低碳发展，助力高质量发展： 新能源电池材料领域，多年来，公司在行业深耕细作，和行业内多家龙头企业均有紧密的合作如南宁比亚迪新材料有限公司等，合作项目遍布贵州、云南、广西、四川、湖北等全国各地，应用主要是在硫酸、盐酸溶液的储存、输送、处理等设备，废气处理系统酸碱性废气处理设备，有腐蚀性介质存在的生产车间地坪防腐，废水储存及处理设备等场景。通过提供环保、绿色、低碳、高质量的产品和卓越的产品性能赢得了客户的广泛认可； 风电领域，报告期内，公司受邀参加西门子歌美飒年度供应商大会，且继2022年公司绿色循环经济的全球革命性创新产品—可回收热固树脂以及化学降解液，与西门子歌美飒合作可回收风机叶片后，公司持续助力其落实海上风电项目建设；3月，又与西门子歌美飒签署合作意向书(Letter of Intent, LOI)，意向书中表示：自2026年起，公司供应给西门子歌美飒的树脂将全部为可回收体系系列产品。可回收风机叶片待风