斯瑞新材：2023年年度报告（更正后）

公司简称：斯瑞新材 陕西斯瑞新材料股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分，请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人王文斌、主管会计工作负责人任磊及会计机构负责人（会计主管人员）荣书艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配预案及资本公积转增股本方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），截至2024年4月25日召开本次董事会之日，公司总股本560,014,000股，扣除公司回购专用证券账户中股份数（2,267,699股）后的股本557,746,301股为基数，以此计算拟合计派发现金红利为44,619,704.08元（含税）。 根据《上市公司股份回购规则》规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，公司2023年度以集中竞价方式回购公司股份金额为2,887,652.78元（不含印花税、交易佣金等交易费用），因此，公司2023年度拟合计现金分红金额为47,507,356.86元（含税），合计分红金额占2023年度归属于上市公司股东净利润的48.31%。 同时，公司拟以资本公积向全体股东每10股转增3股。截至2024年4月25日召开本次董事会之日，公司总股本560,014,000股，扣除公司回购专用证券账户中股份数（2,267,699股）后的股本557,746,301股为基数，合计拟转增167,323,890股，转增后公司的总股本增加至727,337,890股（最终转增数量以中国证券登记结算有限公司上海分公司实际转增结果为准）。 以上利润分配暨资本公积转增股本预案已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，尚需提交本公司2023年年度股东大会审议通过。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中涉及的公司业务发展等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................9第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................16第四节公司治理...........................................................................................................................56第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................75第六节重要事项...........................................................................................................................84第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................108第八节优先股相关情况.............................................................................................................120第九节债券相关情况.................................................................................................................121第十节财务报告.........................................................................................................................121 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 说明：本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第16号的规定进行调整。详见财务报告部分五、40重要的会计政策和会计估计的变更。 说明：本报告期内实施权益分派方案：以实施前的公司总股本数400,010,000.00股为基数，以资本公积向全体股东每股转增0.4股，共计转增160,004,000.00股。2022年与2021年的每股收益均以此比例重述计算。 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 本报告期内公司营业收入较上年增长18.71%，主要系公司积极开拓国际市场，出口产品收入大幅增加；另外随着募投项目产能逐步释放，高强高导铜合金材料及制品、高性能金属铬粉业务快速增长。 归属于上市公司股东的净利润较上年增长26.04%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年增长54.21%，扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年增长50.41%，主要系营业收入的增加，销售结构的优化，以及公司数字化升级转型促进经营提质增效所致。 经营活动产生的现金流量净额较上年增长227.56%，主要系本期公司业务稳步增长的同时，也加强销售回款管理，提高回款质量和效率所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 八、2023年分季度主要财务数据 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司是一家新材料研发制造企业，产品主要服务于轨道交通、航空航天、电力电子、医疗影像、人工智能等领域。公司的战略定位是成为多个细分领域新材料的领跑者，战略目标是在每个细分领域做到技术创新世界第一、市场占有率世界第一。 报告期内，公司积极应对市场新需求和产业新方向，快速推进优化产业布局，加大研发创新力度，提升企业数字化管理水平，推进企业稳健、快速、可持续高质量发展。2023年，公司实现营业收入11.79亿元，同比增长18.71%，归属于母公司股东的净利润9,834.11万元，同比增长26.04%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,119.30万元，同比增长54.21%。 报告期内，公司开展的重点工作及主要经营成果归纳如下： 1、主要业务持续发展： 公司坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，报告期内，各领域市场需求快速增长，公司围绕高强高导铜合金材料及制品、中高压电接触材料及制品、高性能金属铬粉、医疗CT和DR球管零组件、光模块芯片基座/壳体以及液体火箭发动机推力室内壁等方面业务持续发展： （1）高强高导铜合金材料及制品：报告期内，新能源汽车市场需求旺盛导致连接器行业市场快速发展，铜铬锆和铜锆新能源汽车大功率快充接插件市场需求提升，公司高强高导铜合金材料产品呈现快速增长态势；全球轨道交通领域市场稳定发展，公司轨道交通大功率牵引电机端环、导条业务稳步增长。此外，随着全球商业航天产业的爆发式增长，公司航空航天业务快速增长，公司液体火箭发动机推力室内壁产品进入量产阶段。 （2）中高压电接触材料及制品：在全球经济发展、环境保护的大趋势下，在全球双碳驱动的能源革命中，电力及相关产业呈现快速增长态势，中高压电接触材料及制品面临着极佳的新发展机遇。新型绿色环保高电压大电流等级真空开关逐步替代六氟化硫开关（SF6气体的温室效应是CO2的23900倍），光伏、风电、核电等新能源发电量迅速增长，电能替代进程加快，人工智能发展迅速，全球用电量持续增加，公司产品下游行业需求进入快速增长期，中高压电接触材料及制品业务进入稳定增长阶段。 （3）高性能金属铬粉：受全球电力行业、高端高温合金行业、靶材行业、两机专项快速发展的趋势影响，市场需求增大，公司高性能金属铬粉业务快速增长。报告期内，公司调整募投项目，增加实施新项目“年产2000吨高纯金属铬材料项目”，扩充铬原材料生产线产能，以适应快速增长的市场需求。 （4）CT和DR球管零组件：随着产业链下游国内医疗影像装备企业的快速发展，产品国内业务快速增长；同时全面加速国际业务布局，扩大国外市场。推进核磁共振、医疗加速器、半导体设备关键零组件市场的拓展和销售。 （5）光模块配套产业：随着人工智能的爆发，400G、800G光模块市场需求快速增长，公司光模块配套产品业务进入快速增长阶段，发挥钨铜合金低膨胀高导热的优异特性，发挥高强高导铜合金优势，向天孚通信、环球广电、东莞讯滔、Finisar等产业链下游主要客户批量供应新材料产品。 2、全面规划公司产业结构，加速推进重点产业布局落地 公司为满足各个细分市场快速增长的需求，加快推进产业布局落地，为产业发展打下坚实基础。