兴发集团：湖北兴发化工集团股份有限公司2024年年度报告

公司简称：兴发集团 湖北兴发化工集团股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李国璋、主管会计工作负责人王琛及会计机构负责人（会计主管人员）王金科声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利10元(含税)。以截至2025年3月29日公司总股本1,103,255,126股计算，预计分配现金红利1,103,255,126元（含税）,占当年归属于上市公司股东的净利润比率为68.89%，在实施权益分派股权登记日前公司总股本若发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。该预案经公司第十一届董事会第七次会议审议通过后，尚需提交公司股东会审议批准后实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的风险，在第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”中详细阐述。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................30第五节环境与社会责任...............................................................................................................46第六节重要事项...........................................................................................................................54第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................72第八节优先股相关情况...............................................................................................................78第九节债券相关情况...................................................................................................................78第十节财务报告...........................................................................................................................81 备查文件目录载有法定代表人、主管会计负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期内，农化市场行情有所回暖，公司磷矿石、磷肥产品盈利能力同比增强，同时公司持续加强产品及工艺研发，积极向化工新材料企业转型升级，特种化学品板块保持良好的发展态势及盈利水平，对公司业绩发挥了重要支撑作用。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√适用□不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，在全球政治经济形势错综复杂、国内经济周期性矛盾与结构性矛盾相互交织等诸多不利因素影响下，化工行业走势疲软，盈利水平不及预期。在此背景下，公司坚守安全环保质量底线，优化管理提质增效，全力推动创新发展，积极谋划全球布局，总体保持了稳中向好发展态势，经营业绩逆势上扬。 公司全年实现营业收入283.96亿元，同比增长0.41%；实现归属于上市公司股东的净利润16.01亿元，同比增长14.33%；实现每股收益1.45元。2024年末，公司资产总额477.76亿元，同比增长6.62%；归属母公司所有者权益214.63亿元，同比增长2.90%；加权平均净资产收益率7.59%，同比增长0.86个百分点；资产负债率52.11%，同比增长1.48个百分点。 报告期内，公司持续深化科技创新，聚焦提质增效。全年累计研发投入11.88亿元，大力培育新质生产力，推动多领域技术突破。报告期内，公司加大高水平科技人才的招引力度，全年新引进研发人员73人，专职研发人员总数突破500人，其中博士49人，硕士及以上学历人员占比超过88%。公司创新平台不断发展壮大，现已拥有国家级创新平台3个、省级创新平台12个，牵头组建的三峡实验室连续两年在省级实验室年度考核中评级为优秀；持续突破关键核心技术，电子级双氧水品质达到行业最高水平，并实现大批量稳定供应；有机硅皮革、泡棉等新产品质量得到客户认可；磷酸铁锂第三代储能型产品实现稳定生产；黑磷实现单次百公斤级稳定制备；“集成电路用超高纯电子级硫酸生产关键技术及应用”荣获中国石油和化学工业联合会科技进步奖一等奖，“草甘膦连续催化合成与副产物增甘膦分离回收新技术及产业化”、“基于乙烯基摩尔量的甲基乙烯基硅橡胶生产关键技术”分别获湖北省科技进步二等奖、三等奖。全年获批授权专利307件，累计突破1,400件。 报告期内，公司稳步推进重点项目建设，助力产业转型升级。瓦屋100万吨/年光电选矿项目、后坪200万吨/年磷矿选矿及管道输送项目投入运行，为提升低品位磷矿综合利用水平、保障宜都兴发原料矿供应开辟了新路径；兴福电子2万吨/年电子级氨水联产1万吨/年电子级氨气项目，兴晨公司2万吨/年2,4-D项目，宜都兴发湿法磷酸精制技术改造项目，湖北兴瑞40万吨/年有机硅新材料项目（一期）、3万吨/年液体胶项目（一期）、有机硅皮革及有机硅泡棉中试项目等陆续建成投产，公司微电子新材料、绿色农药、硅基材料产业综合实力进一步增强；兴福电子电子级双氧水扩建、兴华磷化工3.5万吨/年有机磷阻燃剂等项目加快推进，建成后将为公司带来新的利润增长点。 报告期内，公司充分借力资本市场，拓展发展空间。公司控股子公司兴福电子于2024年9月27日成功通过上市审核，并于2025年1月22日正式在上交所科创板挂牌上市，极大增强兴福电子发展潜力，加快公司微电子新材料产业做强做优；为提振投资者信心，公司实施了2024年员工持股计划，总计1,257名核心骨干员工出资3.15亿元认购公司股票1,806.83万股；为进一步强化公司市值管理工作，规范市值管理行为，公司制定了《市值管理制度》。通过持续优化融资结构，紧抓惠企政策红利，合理调度管控资金，公司综合融资成本持续降低。 报告期内，公司全面强化顶层设计，提升管理效能。圆满完成董事会、监事会、高管层换届工作，年内组织董监高参加上交所、湖北证监局、上市公司协会等单位举办的专题培训5次，持续提升“关键少数”专业履职能力；根据《中华人民共和国公司法》《湖北省内部审计条例》以及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规则要求，及时修订《公司章程》及《内部审计制度》，并制定《会计师事务所选聘制度》；持续推进财务、生产、供应链、销售、办公等领域信息化建设，优化SAP、OA、WMS、LIMS、EAM、HSE、PMS等信息系统并深化应用，完成财务信息化系统全面升级以及合同管理系统全公司覆盖，通过两化融合管理体系升级版AAA级贯标和数据管理能力成熟度评估模型DCMM三级认证，公司经营管理信息化水平不断提高。 二、报告期内公司所处行业情况 参见第三节管理层讨论与分析中“报告期内公司从事的业务情况”。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务、产品及其用途 公司作为国内磷化工行业龙头企业，始终专注于精细磷化工发展主线，积极探索磷、硅、硫、盐、氟融合发展，不断完善上下游一体化产业链条，经过多年发展，已形成“资源能源为基础、精细化工为主导、关联产业相配套”的产业格局，当前正加快向科技型绿色化工新材料企业转型升级。报告期内，公司主营产品包括磷矿石、特种化学品、农药产品、有机硅系列产品、肥料等，产品广泛应用于食品、农业、集成电路、汽车、建筑、化学等领域。 （二）经营模式 1.生产模式 公司坚持精益运营、质量为本原则，建立规模化生产基地，配备一流的生产设备设施和检验检测仪器，强化生产现场精细化管理，持续提高产品质量的稳定性、一致性和适用性水平；坚持效益导向，落实产供销一体化管控，统筹各项生产要素配置，不断提升生产经营效益；大力开展质量提升工程，为市场提供卓越产品和服务，不断提升客户满意度、市场美誉度和品牌影响力。 2.采购模式 公司生产所需采购的主要原材料包括磷矿石、煤炭