INTL GENIUS中期报告2024/25年

International Genius Company 33 2 10 13 14 www.geniusi.com 吳宇 何曉斌 94 Solaris AvenueCamana BayPO Box 1348Grand Cayman, KY1-1108Cayman Islands 戴承延 方敏（於二零二四年七月二十四日獲委任）勞恒晃王軍生葉仕偉 中國廣東省深圳市南山區中國華潤大廈四十二樓 何曉斌 葉仕偉（主席）勞恒晃王軍生 Suntera (Cayman) LimitedSuite 3204, Unit 2ABlock 3, Building D, P.O. Box 1586Gardenia Court, Camana BayGrand CaymanKY1-1100, Cayman Islands 王軍生（主席）戴承延葉仕偉 卓佳證券登記有限公司香港夏愨道16號遠東金融中心17樓 王軍生（主席）何曉斌葉仕偉 中國銀行（香港）有限公司上海浦東發展銀行股份有限公司 何曉斌（主席）王軍生葉仕偉 長青（香港）會計師事務所有限公司 0033（於香港聯合交易所有限公司主板上市） 何曉斌張家輝 張家輝梁佳穎 International Genius Company（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）於二零零七年三月二十日根據公司法（經修訂）在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。本公司之股份已於二零零七年十一月十九日在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市。 本集團主要從事： •技術驅動投資管理•商品貿易•派對產品貿易•提供借貸業務 本集團致力於成為人工智能交易技術解決方案的領導者，同時應對市場不確定性並適應不斷變化的金融及技術格局。 截至二零二四年十二月三十一日止六個月，本集團錄得大幅扭虧為盈，主要歸因於技術驅動投資管理服務的貢獻。 •總收入增加38.4%至142.38百萬港元（二零二三年十二月三十一日：102.86百萬港元）。•毛利飆升至32.72百萬港元，而去年同期為1.65百萬港元。•經營溢利為5.10百萬港元，而上一期間為虧損19.85百萬港元。•期內淨溢利為3.79百萬港元，較上一期間的淨虧損20.72百萬港元大幅改善。•每股盈利(EPS)由每股虧損3.86港仙改善至0.68港仙。 該強勁業績完全歸因於技術驅動投資管理服務。其他業務分類，尤其是商品及派對產品貿易，繼續面臨需求波動及價格競爭壓力。 本集團財務扭虧為盈的一個主要因素是歸因於其技術驅動投資管理服務的成功。該分類專門從事： •人工智能賦能的投資策略•分佈式計算及量化交易•先進的風險管理及算法交易模型 於二零二四年三月收購Deep Neural Computing Company Limited (「DNCC」)，大幅提升了本集團的投資管理能力，使其能夠充當基金管理人及人工智能驅動的金融解決方案提供商。 於截至二零二四年十二月三十一日止六個月（「報告期間」），技術驅動投資管理服務產生收入35.16百萬港元，成為本集團最具盈利能力的分類。金融市場越來越多地採用人工智能，預計將進一步推動該領域的增長。 商品貿易分類產生收入107.22百萬港元，較截至二零二三年十二月三十一日止六個月（「上一期間」）的75.41百萬港元有所上升。然而，盈利能力仍然疲弱，該分類錄得虧損5.13百萬港元。溢利下降主要是由於： •中國傳統行業原材料需求走弱 •全球商品市場產能過剩及價格競爭激烈 本集團持續監察市況及調整其貿易策略以適應不斷轉變的行業趨勢。 派對產品貿易分類的收入由上一期間的27.44百萬港元下降至零。該下降是由於： •對低利潤業務策略轉移 •疫情後全球物流復甦，令競爭加劇及定價能力下降 本集團已重新分配此分類的資源，專注於技術驅動投資管理服務等高毛利業務。 借貸業務分類於報告期間並未產生收益。本集團繼續管理其現有貸款組合，並探索該領域的潛在機會。 借貸業務由一間於香港持有放債人牌照的全資附屬公司經營。本集團繼續審慎評估信貸風險，並維持嚴格的貸款政策來確保貸款可收回。 •現金及銀行結餘為47.83百萬港元（二零二四年六月三十日：47.72百萬港元），維持穩定的流動資金狀況•流動資產淨值增至69.13百萬港元（二零二四年六月三十日：63.24百萬港元），顯示財務狀況更為穩健•資產總值為785.19百萬港元，而截至二零二四年六月三十日為798.09百萬港元•負債總額由104.65百萬港元減至88.45百萬港元，反映財務穩健性有所改善 儘管經營開支於報告期間增至27.84百萬港元（二零二三年十二月三十一日：22.10百萬港元），但由於技術驅動投資管理服務取得成功，本集團仍維持強勁的現金流量狀況。 成功收購DNCC後，本集團的技術驅動投資管理業務獲得顯著加強。於報告期間，該分類不僅帶來穩定的收入貢獻，也展現出強勁的成長潛力。 隨著全球金融市場的不斷發展，人工智能和自動化已成為改善投資決策和優化交易策略的關鍵。人工智能在資產管理領域的應用已從基本的數據分析擴展到增強風險管理、市場預測及實時策略執行，提高了效率及成本效益。本集團預計該等趨勢將於未來數年加速發展，進一步利好其投資管理業務。 為把握該等發展機遇，本集團將專注於： 1. o進一步完善人工智能專用交易系統，提高市場適配度o優化IGC先知算法，提高預測準確度及交易表現 2. o加強於亞洲（香港、新加坡）的佈局並尋求拓展美國及歐洲o以尋求人工智能賦能的投資解決方案的機構投資者、對沖基金及資產管理公司為目標 3. o升級風險控制模型，提升投資組合於市場波動期間的韌性o實施更嚴格的合規框架，以符合基於人工智能交易的國際監管標準 4. o研究使用強化學習及生成式人工智能，進一步增強自動化交易模型o整合雲計算及區塊鏈技術，提高交易平台的可擴展性及安全性 本集團亦將繼續監測商品貿易領域的市況，以尋找高回報機會，同時優化其資源配置策略。 考慮到現時市場趨勢及本集團的發展軌跡，管理層對未來六個月保持謹慎樂觀的態度。本集團將繼續提升其人工智能驅動的投資管理能力，加強其市場地位，並尋求拓展國際業務，以實現長遠可持續增長及股東價值最大化。 於二零二四年十二月三十一日，本公司法定股本為10,000,000,000港元，分為1,000,000,000,000股每股面值0.01港元之股份，而本公司已發行股本為5,582,451港元，分為558,245,104股每股面值0.01港元之股份。 於二零二四年十二月十二日，本公司與認購人訂立認購協議，據此，本公司有條件同意配發及發行，而認購人有條件同意認購最多110,000,000股認購股份，每股股份為2.75港元。截至本報告日期，並未發行任何認購股份。有關認購詳情，請參閱本公司日期為二零二四年十二月十二日的公告。 截至二零二四年十二月三十一日止報告期間，本公司資本結構概無變動。 於二零二零年九月十一日，本公司宣佈（其中包括）按於記錄日期合資格股東每持有一（1）股合併股份獲發三(3)股供股股份之基準以認購價每股供股股份0.71港元進行供股（「供股」）；及根據特別授權發行最多330,664,157股認購股份（「股份認購」）以供Neo Tech Inc.認購，而該等認購股份將相當於供股項下未售出供股股份數目，並須遵守上市規則項下之公眾持股量規定。供股及股份認購已於二零二零年十一月二十七日舉行的本公司股東特別大會上獲股東批准。於二零二一年一月十三日，供股獲認購約29.35%，而餘下284,673,884股未獲認購供股股份（相當於供股項下提呈發售之供股股份總數約70.65%）及概無未獲認購供股股份根據補償安排獲配售。因此，於二零二一年一月二十五日，本公司按認購價每股0.71港元配發及發行284,673,884股認購股份予Neo Tech Inc.，總代價約為202,118,000港元。供股及股份認購籌集之所得款項總額及所得款項淨額（扣除開支後）分別為約286,000,000港元及約284,000,000港元。供股及股份認購之詳情載於本公司日期為二零二零年十一月四日之通函、本公司日期為二零二零年十二月十一日之章程及本公司日期分別為二零二零年十二月七日、二零二零年十二月三十一日、二零二一年一月十三日及二零二一年一月二十五日之公告。 附註1：考慮到借貸業務的往積記錄及香港現時經濟狀況，本集團決定放慢該業務的發展步伐，以更好地管理可回收性風險，並延遲使用所得款項一段時間。預計尚未動用餘下所得款項將於二零二五年六月三十日前使用。 本公司承認，二零二三╱二四年年報並未載列有關延遲使用所得款項的解釋。為解決這一疏忽並確保未來報告的合規性，本公司將實施自二零二五年三月起生效的強化內部審閱程序，包括由外部內控審閱顧問不時進行獨立審閱，以確保披露（尤其是上市規則附錄D2）的完整性和準確性。外部顧問對附錄D2披露的首次獨立審閱將涵蓋二零二四╱二零二五年報告期，並於二零二五年第三季度完成。此外，本公司將加強財務和合規團隊之間的協調，並為我們的報告人員引入定期培訓，以提高對披露要求的認識，第一次培訓將於二零二五年第二季度進行。此外，本公司將積極與專業顧問合作，以確保及時準確的披露。 本集團於報告期間並無任何其他重大合併、收購或出售附屬公司、聯營公司及合營公司。 本集團於報告期間並無任何重大投資。 於二零二四年十二月三十一日，本集團並無任何資產抵押。 於二零二四年十二月三十一日，本集團並無任何重大或然負債。 本集團主要於香港及中國營運。大部分資產、收入、付款及現金結餘均以港元、人民幣及美元計值。因管理層認為本集團所面臨之外匯風險能夠控制，故於報告期間本集團並無訂立任何遠期外匯合約以管理其外幣風險。 於二零二四年十二月三十一日，本集團共有22名僱員（二零二四年六月三十日：35名僱員）。本集團之政策為按個人資歷及經驗招聘合適人選擔任各項職務，並每年根據僱員表現及參照當時市況檢討僱員薪酬。 於二零二四年十二月三十一日，本集團並無任何重大資本承擔。 於二零二四年十二月三十一日，據董事所知，概無董事及主要行政人員於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）之股份、相關股份或債權證中擁有記錄於根據證券及期貨條例第352條須予存置之登記冊內之任何其他權益、好倉或淡倉；或根據標準守則須知會本公司及聯交所之任何其他權益、好倉或淡倉。 根據董事會（「董事會」）所得資料及據董事會所深知，於二零二四年十二月三十一日，以下人士於本公司之股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部之條文須向本公司披露之權益；或記錄於根據證券及期貨條例第336條本公司須存置之登記冊內之權益。於二零二四年十二月三十一日，本公司已發行股本數目為558,245,104股。 附註：Neo Tech Inc.為於英屬處女群島註冊成立的有限責任公司，由吳宇博士（「吳博士」）全資實益擁有。因此，根據香港法例第571章證券及期貨條例，吳博士被視為於Neo Tech Inc.持有的股份中擁有權益。 除「董事及主要行政人員於本公司及相聯法團之股份、相關股份及債權證中擁有之權益及淡倉」及「購股權計劃」等節所披露者外，本公司或其任何附屬公司於報告期間之任何時間概無參與任何安排，以使董事及主要行政人員可透過購買本公司或任何其他法團之股份或債權證而獲益。 本公司於二零一七年六月二十六日採納購股權計劃（「二零一七年購股權計劃」）。本公司已終止二零一七年購股權計劃，並根據本公司於二零二四年六月二十一日（「開始日期」）舉行的特別股東大會上通過的決議案採納一項新的購股權計劃（「購股權計劃」）。 購股權計劃旨在為合資格參與者（「參與者」）提供收購本公司專有權益的機會，並鼓勵參與者為本公司及其股東的整體利益致力提升本公司及其股份的價值，以及激勵參與者為本集團的成功營運作出貢獻。購股權計劃將令本公司可以靈活方式挽留、激勵、獎