申通地铁：申通地铁2024年年度报告

公司简称：申通地铁 上海申通地铁股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人董事长施俊明、董事总经理金卫忠、主管会计工作负责人朱稳根及会计机构负责人（会计主管人员）李高震声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以本次实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.19元（含税），预计分配红利合计9,070,256.20元。方案实施后公司总股本不变。 报告期内，公司董事会制定并实施2024年中期利润分配方案，派发现金红利9,070,256.20元（含税）。综上，公司本报告期已分配现金红利及预计分配红利合计18,140,512.40元，占当年归属于上市公司股东的净利润的35.01%。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详情请见本年度报告第三节/六/（四）可能面对的风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义..............................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标...........................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.......................................................................................................................9第四节公司治理.....................................................................................................................................41第五节环境与社会责任.........................................................................................................................57第六节重要事项.....................................................................................................................................59第七节股份变动及股东情况.................................................................................................................83第八节优先股相关情况.........................................................................................................................88第九节债券相关情况.............................................................................................................................89第十节财务报告.....................................................................................................................................90 备查文件目录一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件和内部控制审计报告原件。三、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 季度数据与已披露定期报告数据差异说明√适用□不适用 报告期内，上海地铁物业管理有限公司工商变更登记已完成，成为公司控股子公司。根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的相关规定，公司在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司，应视同合并后的报告主体在以前期间一直存在，公司需对以前年度的各项财务报表数据进行追溯调整。 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目√适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年是贯彻落实党的二十届三中全会精神的重要一年，是公司“十四五”规划中期调整后实施的第一年，也是公司实施重大资产重组的关键之年。公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步落实交通强国、长三角一体化等国家战略，深入践行新发展理念，积极发挥政治引领作用，聚焦上海地铁“三个转型”，将党建工作与经营工作深度融合，坚持以高质量党建引领公司高质量发展，稳步推进全年各项工作。单位：元币种：人民币 2024年，公司完成重大资产重组。总资产减少主要是由于保理公司本期控制项目投放规模，部分保理项目结束收回资金，导致其他非流动资产减少。总负债减少主要是由于银行短期借款到期偿还。营业收入、营业成本减少主要是由于融资租赁及保理业务规模下降和上海松江有轨电车（示范线）运维结束导致。投资收益减少主要是由于建元基金出资额已全部收回，本期无相关收益。净利润较上一年度有所下降。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期租赁保理项目资金收回。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：转让大额存单收回资金。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：偿还到期银行借款。 二、报告期内公司所处行业情况 截至本报告期末，公司仍属于交通运输、仓储和邮政业行业范畴内的道路运输业，公司拟申请行业分类变更，将行业调整为综合类。公司所处行业情况详见本节/五/（四）行业经营性信息分析及本节/六/（一）行业格局和趋势。 三、报告期内公司从事的业务情况截至本报告期末，公司仍属于交通运输、仓储和邮政业行业范畴内的道路运输业，公司拟申请行 业分类变更，将行业调整为综合类。报告期内，公司从事的主要业务有：公共交通运维管理业务，新能源相关业务，综合物业服务业务，融资租赁及商业保理业务和产业投资业务。 1、2019年，公司开展重大资产重组，置入申凯公司51%股权，申凯公司主营业务系接受公共交通业主委托，为其提供公共交通相关运营与维护管理服务，报告期内为无人驾驶地铁、机场捷运系统以及有轨电车三种不同模式的轨道交通工具提供运维管理服务。 申凯公司的经营模式： 申凯公司目前主要为无人驾驶地铁、机场捷运系统以及有轨电车三种不同模式的轨道交通工具提供运营和维保相关服务，总体而言，公司提供的运维管理服务在项目筹备阶段及运营阶段分别如下： （1）筹备阶段 筹备阶段的服务内容主要包括：编制运营与维护计划、人员招募/培训、各类规章制度及体系建立、建设期工程介入、各系统调试、系统验收及接管、物资筹备、空车试运行及演练、组织专家评审、后勤保障等工作。 (2）运营阶段 运营阶段的服务内容主要如下： 1）各类调度组织管理，包括行车调度、电力调度、环控调度、FAS/BAS监控、施工管理等； 2）列车乘务管理，包括列车驾驶、到站清客、列车故障及其他应急处置等； 3）车站服务管理，包括到站清客、客流疏导、旅客返流引导、应急处置等； 4）应急处置与抢险指挥； 5）后勤保障管理，包括物资供应、库存管理、危险品管控、清洁与清运管理等； 6）对车辆及固定设施设备（包括轨道系统、供电系统、信号系统、控制中心、车站设备、车辆段维保设施与设备以及对外连接设施等）进行日常预防性维护和矫正性维修保养； 7）根据列车实际运营情况，为业主提供大架修方案。 申凯公司盈利模式主要分为两类，一类是与业主事先约定总包价格以及支付方式，相关运维成本由申凯公司自行承担，申凯公司赚取合同价格与成本之间的差价，即“固定总包价”模式；另一类是约定按运维成本加成固定比例的管理服务费作为合同金额，由业主方按约定的方式支付，即“成本加成”模式。 2、新能源公司主要从事轨道交通领域的分布式光伏发电及充电桩等相关业务。新能源公司经营模式和盈利模式为：（1）分布式光伏项目。新能源公司在上海地铁各车辆基地及高架车站的屋顶上投建光伏项目，所发电量主要提供给各家地铁运营单位使用，并向其收取电费。（2）充电桩项目。新能源公司已在莲花路上盖物业及部分基地停车场投建充电桩项目，为新能源汽车提供充电服务，并向用户收取费用。（3）节能改造项目。新能源公司对上海地铁16号线惠南主变实施改造，有效提升主变电所的功率因数值，并与用户分享节能收益。 3、2023年，公司再次开展重大资产重组，置入地铁物业公司51%股权、地铁电科公司50%股权。报告期内，地铁物业公司完成并表，主营业务系车站物业及列车环境管理及服务、车站设施设备综合一体化生产管理等。 公司控股子公司地铁物业公司经营范围涵盖物业管理，清洗、保洁服务，园林绿化，灭四害服务，会务服务等。公司在服务上海地铁的基础上，同样向社会客户提供专业的物业管理服务、设备设施管理、安保服务、保洁保绿、中央空调清洗消毒和有害生物防制等相关服务。目前，公司承接上海地铁11号线和14号线综合维护设施设备项目，12个轨道交通基地和1个控制中心物管项目，轨道交通列车清洗消毒，轨道交通21个基地及7个控制中心保洁服务，线路人工保洁，地铁车站中央空调风管清洗，以及有害生物防制等相关服务。此外，承揽城市轨道交通行业外的40余个标志性场所、办公楼宇和物管园