佳力图：603912：佳力图2024年年度报告

公司简称：佳力图转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人何根林、主管会计工作负责人叶莉莉及会计机构负责人（会计主管人员）王丽萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截 至2024年12月31日 公 司 总股 本 为541,804,247股 ， 经 公司 董 事 会 提 议以 公 司 总 股 本541,804,247股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.8元（含税），共计派发43,344,339.76元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分红金额比例不变，相应调整分红总额，该预案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的各项公司对未来企业战略、业务发展、经营计划等前瞻性描述，是基于当前公司能够掌握的信息和数据对未来所作出的评估或预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中公司关于公司未来发展的讨论与分析。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................5第三节管理层讨论与分析............................................................................................................10第四节公司治理............................................................................................................................58第五节环境与社会责任................................................................................................................84第六节重要事项............................................................................................................................86第七节股份变动及股东情况......................................................................................................113第八节优先股相关情况..............................................................................................................120第九节债券相关情况..................................................................................................................121第十节财务报告..........................................................................................................................124 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内公司全年实现营业收入8.06亿元，较2023年增加26.80%，归属于母公司股东的净利润0.36亿元，较2023年增加1.39%。 报告期内公司完成了以下主要工作： （一）聚焦主业，多领域发展 公司形成以精密环境控制为核心的四大业务板块，包括机房环境控制、能源管理、智慧DC、一站式精密空气环境整体方案服务四大业务。 1、机房环境控制板块 以佳力图为核心载体的环境控制板块拥有精密环境温控产品、冷源产品、微模块产品、特种精密环境产品、集成产品等5大产品体系，适配全国范围内各种气候条件和从小微型到超大型所有规模的应用场景，致力于为客户提供全面优质的环境控制产品。 在报告期内，公司遵循既定战略，充分运用资源，促进了产品结构的优化，改善了市场布局，加强了质量监管和成本控制，增强了研发实力，加大了人才培养力度，提升了运营效率，使得报告期内订单量相较于往年显著增加。截至2024年12月31日公司在手订单金额为96,985.48万元。 2、能源管理板块 以壹格软件为核心载体的能源管理板块，拥有DCCOM可视化低碳运维管理平台、智能AIOT产品、RDS群集控产品、智能化工程设计及实施等四大产品及服务体系，致力于为客户提供更节能、更智能的数据中心管理服务，从颗粒级到云端级，多系列软件产品驱动“连、监、管、智”的四项措施，可实现“可视化监测、一体化运维、以及智能化调优”三大核心价值。 报告期内，在能源管理领域，以壹格软件为平台，公司不仅巩固了原有的集成控制业务，还成功叠加了DCCOM低碳管理平台业务。DCCOM业务已从江苏、上海两个区域拓展至浙江、福建、湖北、贵州、辽宁等各省份，在重庆移动、河南移动、陕西移动等多地做了试点。 3、智慧DC板块 以楷德悠云为核心载体的智慧DC板块将成为佳力图绿色节能数据中心的示范项目，同时作为公司研发平台能够促进公司产品技术更新升级，将对公司产业发展产生积极促进。 报告期内，智慧DC业务板块也迎来了重大进展，楷德悠云数据中心顺利完成通电工作，将于2025年正式投入运营。 4、布局新领域 公司持续开拓新领域，以枫博环境为核心载体的一站式精密空气环境整体方案服务板块，已构建起以空气环境管理为核心的业务布局，产品涵盖高精密温控设备、制冷主机、智能控制系统，专业从事恒温恒湿精密空调、洁净空调、空气处理装置等空调设备设计、生产研发，可以为各行各业提供空气环境系统解决方案，客户涵盖集成电路、生物制药、医疗、航空航天、汽车制造、化工、纺织等众多行业，报告期内，该系列产品已经取得相关订单，并初步建立了以渠道推广为主导的业务销售模式。 5、积极拓展海外市场领域 报告期内，公司参加了2024新加坡数据中心展，此次参展，公司旨在通过展示其智算中心全场景解决方案、智控节能系统等多款创新产品与技术，与全球同行深入交流数据中心绿色、智能发展的未来，通过了解全球数据中心行业的最新动态和趋势，为拓展海外市场奠定坚实基础。 （二）积极推进募集资金建设项目 1、变更部分首发募集资金投资项目实施地点，开启产能新篇章 公司于2021年1月28日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于购买土地使用权的议案》，同意拟使用首次公开发行股票募集资金以不超过6000万元人民币（最终价格以招拍挂确定的价格为准）的价格，通过招拍挂方式购买位于南京市江宁区秣陵街道苏源大道以东，新跃河以南120亩土地使用权（最终面积以实际出让文件为准），用于建设“年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目”，南京土地市场网于2024年1月26日发布南京市江宁区国有建设用地使用权挂牌出让公告（2024年宁江工第1号），公司按照法定程序参与了南京市规划和自然资源局江宁分局发布的国有土地使用权挂牌出让竞拍，以2,334万元人民币竞得NO.江宁2024GY02的国有建设用地使用权，并已签署了《NO.江宁2024GY02挂牌出让地块交接地确认书》以及《国有建设用地使用权出让合同》，2024年4月，公司取得了南京市规划和自然资源局颁发的《不动产权证书》。 随着我国信息化建设步伐的不断加速，以及云计算、物联网等产业的崛起，数据中心作为信息数据的重要载体，发展速度日益加快。机房环境控制行业作为数据中心的上游行业，亦迎来了旺盛的需求。公司近年来销售规模保持稳定，在手订单金额稳中有升，订单充足。但面对客户订单的持续增加，公司现有产能很难满足业务的持续增长，为保证在日益激烈的市场竞争中处于优势地位，公司仍需在技术研发方面持续投入，不断进行自主技术创新，提升研发水平，建立完善的研发环境以满足公司业务拓展、新技术、新产品的研发要求。 公司原计划在现有土地上扩建实施募投项目，但综合考虑到所在区域整体规划调整、现有地块建设的经济性等因素，以及上市后公司生产经营规模的进一步扩大和资金实力的提升，出于未来发展战略，公司充分、谨慎考虑了募集资金的使用效果及项目的稳定性，决定通过新取得土地实施首发募投项目。公司于2024年7月16日召开了第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了本次《关于变更部分首发募集资金投资项目实施地点的议案》。 2、可转债募集资金投资项目结项，促进公司产业结构延伸 随着国家对战略性新兴产业的重视，对云计算、下一代网络的积极推进，国内数据中心基础设施市场迎来了前所未有的发展机遇。一方面，基于云计算的数据中心建设进一步推进，并成为不少政府园区关注引进的重点，另一方面，基于移动互联网的应用发展迅速，SNS、电子商务、视频等业务的大规模增加给数据中心基础设施市场带来了持续的需求。随着数据中心基础设施市场的走强，中国数据中心基础设施市场增长速度仍保持较高，对产品的