陕国投Ａ：2024年年度报告

2024年年度报告 2025-24 2025年3月 第一节重要提示、目录 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人姚卫东、主管会计工作负责人王晓雁及会计机构负责人（会计主管人员）陈建岐声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，请特别注意本公司已在本报告中详细描述存在的信用风险、市场风险、操作风险以及其他风险因素等，敬请查阅“第四节公司治理”中的有关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本5,113,970,358股为基数，2024年半年度已按每10股派发现金红利0.10元（含税），三季度已按每10股派发现金红利0.30元（含税）；以2024年末总股本5,113,970,358股为基数，本次拟按每10股派发现金红利0.50元（含税）。2024年度每10股累计派发现金红利0.90元（含税），现金分红总额460,257,332.22元。 目录 第一节重要提示、目录............................................................................1第二节公司简介和主要财务指标............................................................4第三节管理层讨论与分析......................................................................11第四节公司治理......................................................................................29第五节环境和社会责任..........................................................................79第六节重要事项......................................................................................81第七节股份变动及股东情况..................................................................89第八节优先股相关情况..........................................................................95第九节债券相关情况..............................................................................96第十节财务报告......................................................................................97 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 1.公司发起人为：陕西省财政厅、陕西省交通厅、深圳市深华工贸总公司、中国人民保险公司陕西省分公司（现更名为中国人保控股公司陕西省分公司）。陕西省财政厅、陕西省交通厅以资产出资方式共持有本公司股份5,710.8万股，股份性质为国家股，其中，陕西省财政厅持有5,460.8万股国家股，占当时公司总股本的47.6%，为公司的第一大股东。 2.经过公司1994年度、1997年度、1998年度送、配股和公积金转增股本，公司的股本总数达到普通股314,187,026股，其中，陕西省财政厅持有本公司的国家股153,340,466股，占公司当时总股本的48.81%。 3.2005年7月5日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，陕西省高速公路建设集团公司受让陕西省财政厅、陕西省交通厅持有本公司的国家股160,360,466股。至此，陕西省高速公路建设集团公司共持有本公司160,500,866股，占公司当时总股本的51.08%，成为公司的第一大股东。 4.2012年4月25日，公司非公开发行股份220,000,000股上市，股本增至578,413,026股，认购非公开发行股份的陕西省煤业化工集团公司持有200,000,000股，占公司总股本的34.58%，成为公司第一大股东。陕西省高速公路建设集团公司持有158,935,937股，占公司总股本的27.48%，为公司第二大股东。 5.经过2012年度公司分红派息和公积金转增股本，公司总股本增至1,214,667,354股，其中陕西煤业化工集团公司持有420,000,000股，占公司总股本的34.58%，仍为公司第一大股东；陕西省高速公路建设集团公司持有329,667,576股，占公司总股本的27.14%，为公司第二大股东。 历次第一大股东的变更情况 6.2015年12月18日，公司非公开发行股份330,578,512股上市，股本增至1,545,245,866股，陕西煤业化工集团有限责任公司持有534,314,049股，占公司总股本的34.58%，仍为公司第一大股东；陕西省高速公路建设集团公司持有329,667,576股，占公司总股本的21.33%，为公司第二大股东。 7.经过公司2015年度分红派息和公积金转增股本，公司股本总数增至3,090,491,732股。陕西煤业化工集团有限责任公司持有1,068,628,098股，占公司总股本的34.58%，仍为公司第一大股东；陕西省高速公路建设集团公司持有659,335,152股，占公司总股本的21.33%，为公司第二大股东。 8.2018年7月31日，公司配股发行股份873,521,114股上市，股本增至3,964,012,846股。陕西煤业化工集团有限责任公司持有1,389,216,527股，占公司总股本的35.05%，仍为公司第一大股东；陕西省高速公路建设集团公司持有857,135,697股，占公司总股本的21.62%，为公司第二大股东。 9.2019年11月5日，陕西煤业化工集团有限责任公司的减持计划已实施完毕。陕西煤业化工集团有限责任公司持有1,370,585,727股，占公司总股本的34.58%，仍为公司第一大股东；陕西省高速公路建设集团公司持有857,135,697股，占公司总股本的21.62%，为公司第二大股东。 10.2022年12月28日，公司向陕西财金投资管理有限责任公司等11家特定对象发行的1,149,957,512股新股在深圳证券交易所上市。陕西煤业化工集团有限责任公司持有1,370,585,727股，占公司总股本的26.80%，仍为公司第一大股东；陕西交控资产管理有限责任公司持有857,135,697股，占公司总股本的16.76%，为公司第二大股东。 五、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用不适用 六、公司组织结构 七、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值□是否 八、境内外会计准则下会计数据差异 1.同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3.境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □适用不适用 九、分季度主要财务指标 单位：元 十、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 注：本公司为金融信托企业，发放贷款和投资金融资产为公司的日常业务主营业务范围，故界定为经常性损益项目。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 （一）行业基本情况 信托横跨货币市场、资本市场和产业投融资市场，是经营范围最广的金融子行业，在经济社会发展中的功能也日益突出。随着中国经济的转型升级和居民财富的持续增长，信托行业转型升级提速，在资产服务信托、财富管理、绿色金融等领域迎来广阔的发展契机。 2024年，信托业的转型持续走向深化，行业的分化也进一步加剧，多部政策文件出台为行业转型升级提供了有力支撑。2024年，信托行业的发展呈现稳中趋进的态势，行业资产质量进一步优化，行业风险进一步出清，“三分类”指导下转型发展的脉络也逐渐清晰，服务信托等转型业务快速发展。但整个行业的分化态势进一步加剧。2024年5月，国家金融监督管理总局发布《关于银行业保险业做好金融“五篇大文章”的指导意见》（金发〔2024〕11号），引导非银行金融机构聚焦主业、规范发展，并鼓励信托公司培育发展养老信托、绿色信托、知识产权信托等业务。2024年7月，中共中央、国务院发布《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，提出大力发展绿色信托。2024年9月，修订后的《中华人民共和国慈善法》正式施行，增加了设立慈善信托可享受税收优惠的专门规定，为慈善信托的发展提供有力支撑。2024年11月，全国人大常委会第十二次会议正式批准“6+4+2”地方政府隐性债务置换计划，城投平台流动性压力得以缓解。截至2024年6月，行业信托资产规模首次突破27万亿元，同比增长24.52%。信托资金投向证券市场、工商企业、基础产业的规模分别增长64.89%、1.07%、8.05%，信托业在支持实体经济、财富管理、企业融资、资产配置、风险隔离、家族传承等方面都发挥了重要作用，发展势头积极向好。 2025年，信托业将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，不断增强金融工作的政治性、人民性，在经济发展的重点领域与薄弱环节持续推出优质金融产品，探索可持续的商业模式，走特色化、差异化发展之路，以自身高质量发展助力金融强国建设。 （二）公司的行业地位 公司树立正确的经营观、业绩观和风险观，以高质量发展为引领，优化盈利模式、强化风险管控、深推改革创新、夯实管理质效。在行业剧烈变革过程中，转型成效逐渐显现、经营质效稳步提升、重塑再造持续升级，实现了业绩指标稳中有进、进中向优的良好局面。截至报告期末，主要经营指标均创历史新高。全年实现营业收入29.28亿元、同比增长4.08%，净利润13.61亿元、同比增长25.73%，净资产收益率7.77%，累计纳税11.39亿元，综合实力站稳行业第一梯队。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）经营范围 公司现持有西安市市场监督管理局于2023年10月18日新发的统一社会信用代码91610000220530273T的《营业执照