浙江东日：浙江东日股份有限公司2024年年度报告

公司代码：600113 浙江东日股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈加泽、主管会计工作负责人谢小磊及会计机构负责人（会计主管人员）谢小磊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。每10股派发现金股利1.20元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本421,366,660股，以此计算合计拟派发现金红利人民币50,563,999.20元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股派息金额。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述所存在的主要风险，敬请查阅本报告第四节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................26第五节环境与社会责任...............................................................................................................39第六节重要事项...........................................................................................................................41第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................57第八节优先股相关情况...............................................................................................................62第九节债券相关情况...................................................................................................................63第十节财务报告...........................................................................................................................63 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，面对持续艰难的外部经济环境，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，在公司党委和董事会的坚强领导下，全体干部职工坚持把高质量发展作为首要任务，坚持问题导向、强化改革创新，持续加大研发投入，加快培育和发展科技创新能力，切实推进公司业务向产业链上下游延伸，较好地完成了年度的各项工作任务。 （一）夯实主业发展，聚焦服务民生 报告期，公司继续着力夯实主业基础，多措并举推动批发市场经营稳进提质，所属运营管理的各大农产品批发交易市场积极践行服务民生、保障民生的宗旨做好市场保供稳价工作，温州区域各市场全年实现蔬、果、肉等各类农产品交易138万吨，交易额约120亿元，全力保障温州及周边地区百姓的“菜篮子”、“果盘子”等农产品物丰价稳。 （二）全力推进定增再融资，取得阶段性进展 为了进一步推动农业供给侧结构性改革，加强农产品流通设施和市场建设，使金融更好地服务于实体经济，不断做大做优农贸流通业务，公司积极响应浙江省“凤凰计划”行动，于2023年4月向上海证券交易所递交向特定对象发行A股股票募集资金的再融资相关申请。2025年2月，收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江东日股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕164号）。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过7.2亿元，扣除发行费用后拟用于晋南国际农产品物流园二期、综合研发运营中心、智慧农批市场升级改造、雪顶豆制品升级改造四个项目。 本次募集资金投资项目的实施，将有效提升公司温州域内农副产品批发市场数字化和信息化建设水平，有助于实现对运营的各类市场进行一体化管理，提升管理效率。通过物联网、大数据等前沿技术的深度应用，实现全产业链的数字化管理升级，从而提高公司的综合运营管理水平和市场竞争力，巩固与加强温州区域市场的龙头地位。在此基础上，晋南国际农产品物流园二期作为山西省临汾市重点民生工程，与现有一期项目形成功能互补，打造集智能交易、智能物流、智能供应链服务于一体的晋南地区现代化农副产品集散枢纽。项目的落地将标志着公司重点突破区域限制，通过新建现代化农批市场、完善冷链物流体系，推动公司从区域性市场龙头进一步发展成为全国农产品流通领域的行业领军企业迈出坚实的步伐。 （三）坚持科技创新引领，提升核心竞争力 报告期内，公司始终致力于推进农产品批发交易市场的产业数字化、数字产业化，持续加大公司研发投入，提升农产品流通这一传统行业的数字化程度，努力实现主要业务信息可视化、流程规范化、过程可溯化。 在浙江省知识产权区块链公共存证平台，公司针对农产品交易及食安溯源数据进行了数据知识产权初次登记申报。以开源系统为底层架构，自主二次研发并搭建了数据中心智慧运维平台，使数据中心运维人员能直观快捷地管理设备和日志，实时获取设备状态和告警提醒等信息，大大提升发现和处置问题的效率。 在公司西安、杭州两大信息技术团队的支持下，各农批市场对车位管理系统进行改造升级，通过更加直观和实时的车位布局图形化报表，助力车位改革。新版农商通APP为商户增加了自动记账和冷库商品管理、调度功能。 公司信息技术部主动拥抱人工智能的浪潮，紧跟AI技术发展趋势，积极探索AI大模型在垂直领域的应用，建立私域大模型以支持公司内部的应用。报告期内，基于国资监管相关规章制度完成了国资合规AI智能助理的研发工作。截至目前，公司通过自主研发累计取得近百项软件著作和发明专利。 （四）持续加大研发投入，积极寻找协同发展新机遇 公司聚焦农批主业的同时，主动切入特医食品、精准膳食、智慧农业等新兴赛道，紧随温州城市发展脉动，将数字化转型确定为企业发展战略的重要组成部分，从产业数字化到数字化产业，不断推动农批产业融合升级，着力构建数字化生产方式和新业态，打造创新发展新引擎，逐步走出一条数字化转型助推高质量发展的特色之路。 报告期内，公司联合医科大等高校团队成立培安美（浙江）特医食品股份有限公司，共同在特医食品与营养治疗领域展开合作，开启在医疗健康产业的战略布局；与多家医疗行业龙头企业签署战略合作协议，共同携手在医疗系统集成与医院供应链管理等多个层面开展合作；与科研机构共建博士（专家）工作站，推动精准营养型膳食研发，不断加大研发投入，持续探索在农批产业链上下游的新机遇。 （五）加强市值管理，持续加大现金分红比例，积极回馈全体投资者 报告期内，公司围绕生产经营、现金分红、股权激励、投资者关系管理以及信息披露等方面，提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展。 公司与投资者开展多层次、全方位的互动与交流，通过建立常态化与动态管理相结合的沟通机制，进一步健全投资者交流的平台，提高投资者对企业的认知度、认同度，实现公司信息与价值在资本市场的有效传播，树立企业在资本市场良好的企业形象。 报告期内，公司完成2023年年度权益分派实施工作，共计派发现金红利7,587.57万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为36.65%。公司历次利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上市公司分红的有关规定，是基于公司发展阶段、盈利水平及资金状况，为兼顾股东利益和公司发展需要而做出的。 在公司2023年年度报告、2024年半年度报告对外披露后，公司通过召开网上业绩及分红说明会形式与投资者进行交流。董事长陈加泽先生、总经理杨澄宇先生、财务总监、董事会秘书谢小磊先生、独立董事车磊先生针对经营情况、公司战略、现金分红、公司治理、下一步可持续发展等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。 （六）加强制度规范建设，提升公司风险管控能力 为进一步构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系，报