东舟船舶:2023年半年度报告

无锡市东舟船舶设备股份有限公司 半年度报告 2023 重要提示 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、公司负责人宋勇荣、主管会计工作负责人戴晓丽及会计机构负责人（会计主管人员）陆佳佳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 六、本半年度报告已在“第二节会计数据和经营情况”之“六、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 七、未按要求披露的事项及原因 本报告不存在未按要求进行披露的事项。 目录 第一节公司概况........................................................................................................................5第二节会计数据和经营情况....................................................................................................6第三节重大事件......................................................................................................................11第四节股份变动及股东情况..................................................................................................12第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况..................................................14第六节财务会计报告..............................................................................................................16附件Ⅰ会计信息调整及差异情况..............................................................................................93附件Ⅱ融资情况..........................................................................................................................94 释义 第一节公司概况 第二节会计数据和经营情况 一、业务概要 （一）商业模式 公司属于船用配套设备制造行业，公司为高新技术企业，公司具有突出的研发实力和技术关键资源要素，目前公司拥有多项发明专利和实用新型专利。公司技术优势突出，参与制定并发布《襟翼舵通用技术条件》（证书编号：CB/T 4274-2013）、《液压铰链式防火水密门》（证书编号：CB/T 4273-2013）的行业标准。《液压铰链式防火水密门》（证书编号：ISO 17941）也成为国际标准。 公司生产的液压铰链式防火水密门在“981石油钻井平台”项目上获得国家科技进步特等奖1项。公司防火水密舱口盖、上开式液压水密门、大型液压风雨密舱口盖、船用液压风雨密艏门、A60级耐火开启矩形窗、船用液压舷侧门、船用高强度风雨密电动卷帘门、高效节能环保型鱼尾舵、节能高升力舵、船用液压滑动式水密门等多项产品被江苏省科技厅认定为高新技术产品。 公司利用技术关键资源要素，生产出了各类船舶用液压门、舵系产品、船舶用门窗等舾装件、减摇装置以及其他设备。公司面向的下游客户为船舶生产制造厂商，公司的主要客户为知名船舶生产制造企业，公司通过直接销售的方式将产品销售给下游客户以实现盈利。 报告期内以及报告期后至本报告披露日，公司商业模式较上年无变化。 （二）与创新属性相关的认定情况 二、主要会计数据和财务指标 单位：元 三、财务状况分析 项目重大变动原因： 1、应收票据同比增长70.86%，主要原因为上半年收到的应收款主要是以汇票形式的回款。2、无形资产同比增长87.32%，主要原因为子公司工程公司购买了用于扩建厂房的土地使用权1600多万所致 （二）营业情况与现金流量分析 额 项目重大变动原因： 1、净利润同比增长3721.70%，主要原因为主营业务收入增加，毛利增加了。2、经营活动产生的现金流量净额同比增加793.18%，主要原因为本期收回的货款回款比较多。3、投资活动产生的现金流量净额同比减少837.15%，主要原因为子公司买了土地使用权1600多万。4、筹资活动产生的现金流量净额同比减少5878.89%，主要原因是上半年股东分红所致。 四、投资状况分析 （一）主要控股子公司、参股公司情况 √适用□不适用 单位：元 主要参股公司业务分析 □适用√不适用 （二）公司控制的结构化主体情况□适用√不适用 五、企业社会责任 □适用√不适用 六、公司面临的重大风险分析 第三节重大事件 一、重大事件索引 二、重大事件详情 （一）重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 （二）对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产10%及以上□是√否 对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响： 报告期内：报告期内员工因家庭临时周转需要向公司借款，预计2023年12月31日前归还，借款金额较小，不会对公司造成不利影响。 （三）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 （四）承诺事项的履行情况 超期未履行完毕的承诺事项详细情况： 不存在超期未履行完毕的承诺事项。 （五）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产权利受限事项对公司的影响： 上述保证金货币资金对公司生产经营无影响。 第四节股份变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 股本结构变动情况： □适用√不适用 （二）普通股前十名股东情况 二、控股股东、实际控制人变化情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 三、特别表决权安排情况 □适用√不适用 第五节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系： 戴娟丽与宋勇荣系母子关系；戴娟丽、戴三丽、戴晓丽系姊妹关系；吴德顺与戴三丽系夫妻关系；吴德顺与吴怡涛系父女关系；戴三丽、吴怡涛为母女关系；谢元祥为戴娟丽、戴三丽、戴晓丽之外甥女婿；吴怡涛系戴娟丽、戴晓丽之外甥女；宋勇荣系戴三丽、戴晓丽之外甥；戴娟丽、宋勇荣、吴德顺、戴三丽、吴怡涛、谢元祥为亲戚关系。除此之外，董事、监事、高级管理人员相互之间不存在其他关联关系。 （二）变动情况 □适用√不适用 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况 □适用√不适用 （三）董事、高级管理人员的股权激励情况 □适用√不适用 二、员工情况 （一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况 （二）核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况 □适用√不适用 第六节财务会计报告 一、审计报告 二、财务报表 （一）合并资产负债表 单位：元 （二）母公司资产负债表 （三）合并利润表 （四）母公司利润表 （六）母公司现金流量表 三、财务报表附注 （一）附注事项索引 附注事项索引说明： 1、经第三届董事会第二次会议及2022年度股东大会决议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》以公司现有总股本50180000股为基数，向全体股东每10股派人民币1.2元，本次权益分派股权登记日为2023年5月19日，除权除息日为2023年5月22日。 （二）财务报表项目附注 无锡市东舟船舶设备股份有限公司2023年6月财务报表附注（除特别说明外，金额单位为人民币元） 一、公司基本情况 （一）公司概况 1.历史沿革 无锡市东舟船舶设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）成立于1995年12月26日，已取得无锡市锡山工商行政管理局核发的企业法人营业执照，历史沿革如下： 1995年12月26日，自然人宋泉发和吴德顺出资设立锡山市东舟船舶附件有限公司，注册资本为人民币58.00万元。其中：宋泉发出资人民币44.85万元，占注册资本的77.33%；吴德顺出资人民币 13.15万元，占注册资本的22.67%。 2001年10月9日，根据股东会决议和修改后的章程规定，公司名称变更为无锡市东舟船舶附件有限公司。 2002年5月13日，根据股东会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币150.00万元，均由宋泉发以货币资金出资。本次增资后，公司注册资本为人民币208.00万元。其中：宋泉发出资人民币194.85万元，占注册资本的93.68%；吴德顺出资人民币13.15万元，占注册资本的6.32%。 2004年12月7日，根据股东会决议和修改后的章程规定，宋泉发将所持股权中的49.25万元转让给吴德顺。本次股权转让后，宋泉发出资人民币145.60万元，占注册资本的70.00%；吴德顺出资人民币62.40万元，占注册资本的30.00%。 2005年11月29日，根据股东会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币610.00万元，其中，宋泉发以货币出资427.00万元，吴德顺以货币出资183.00万元。本次增资后，公司注册资本为人民币818.00万元。其中：宋泉发出资人民币572.60万元，占注册资本的70.00%；吴德顺出资人民币245.40万元，占注册资本的30.00%。 2008年2月18日，根据股东会决议和修改后的章程规定，原股东宋泉发因病去世，其所持股权人民币572.60万元，占注册资本的70.00%，分别由自然人宋勇荣继承人民币245.40万元，占注册资本的30.00%；由自然人戴娟丽继承人民币327.20万元，占注册资本的40.00%。 2010年3月30日，根据股东会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币800.00万元，其中，宋勇荣以货币资金出资人民币240.00万元，戴娟丽以货币出资人民币320.00万元，吴德顺以货币出资人民币240.00万元。本次增资后，公司注册资本为人民币1,618.00万元。其中：宋勇荣出资人民币485.40万元，占注册资本的30.00%；戴娟丽出资人民币647.20万元，占注册资本的40.00%；吴德顺出资人民币485.40万元，占注册资本的30.00%。 2010年6月28日，根据股东会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币500.00万元，其中，宋勇荣以货币资金出资人民币150.00万元，戴娟丽以货币出资人民币200.00万元，吴德顺以货币出资人民币150.00万元。本次增资后，公司注册资本为人民币2,118.00万元。其中：宋勇荣出资人民币635.40万元，占注册资本的30.00%；戴娟丽出资人民币847.20万元，占注册资本的40.00%；吴德顺出资人民币635.40万元，占注册资本的30.00%。 2010年10月11日，根