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格林大华期市早班车--股指(20250205)

2025-02-04格林大华期货申***
格林大华期市早班车--股指(20250205)

格林大华期货研究院证监许可【2011】1288号 2025年2月5日星期三 早盘提示 Morningsessionnotice 更多精彩内容请关注格林大华期货官方微信 研究员:于军礼从业资格:F0247894交易咨询资格:Z0000112联系方式:yujunli@greendh.com 板块 品种 多(空) 推荐理由 【行情复盘】节前最后一个交易日两市主要指数走势分化,成长类指数回落,周期价值类指数强势整理。两市成交额1.11万亿元,成交额缩量。中证1000指数收5846点,跌92点,跌幅-1.55%;中证500指数收5589点,跌60点,跌幅-1.07%;沪深300指数收3817点,跌15点,跌幅-0.41%;上证50指数收2583点,涨4点,涨幅0.18%。行业与主题ETF中涨幅居前的是电力ETF、建行ETF、红利国企ETF、银行ETF龙头、红利低波ETF基金,跌幅居前的是通信ETF、5GETF、科创芯片ETF。两市板块指数中涨幅居前的是种业、银行、电力、煤炭、钢铁指数,跌幅居前的是铜缆高速连 IF (多) 接、通信设备、人形机器人、液冷服务器、光通信指数。沪深300、中证1000、中证500、上证50指数股指期货沉淀资金分别净流出37、26、21、11亿元。【重要资讯】 宏观与金融 股指 IH (多) IM (多) 1、国务院关税税则委员会发布,自2025年2月10日起,对原产于美国的部分进口商品加征关税。对煤炭、液化天然气加征15%关税;对原油、农业机械、大排量汽车、皮卡加征10%关税。2、证监会主席表示,在投资端,推动各类中长期资金全面建立长周期考核机制, IC (多) 提高投资A股规模和比例,加快构建支持“长钱长投”的政策体系。支持指数化投资高质量发展。在融资端,研究制定更好支持新质生产力发展的专门政策安排。3、美国1月ISM制造业指数50.9,创2022年9月以来新高。是美国工厂活动自2022年以来的首次扩张,受订单增长和生产加快的推动,表明美国制造业前景趋于乐观。新订单指数55.1,为2022年5月以来的最强。4、商务部、海关总署:对钨、碲、铋、钼、铟相关物项实施出口管制。5、据市场监管总局网站,因谷歌公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》,市场监管总局依法对谷歌公司开展立案调查。6、美国将暂停对加拿大加征关税至少30天。美国和墨西哥同意将加征关税的措施立即暂缓一个月执行,并继续进行谈判。7、欧盟委员会主席表示,关税将直接损害生产和就业。当受到不公平对待或任意 攻击时,欧盟将坚决回应。8、DeepSeek登顶美国AppStore免费榜给OpenAI制造了压力,ChatGPT首次向所有用户免费提供推理模型:用户可在ChatGPT中选择“Reason”按钮来试用o3-mini。OpenAI称这是其最具成本效益的推理模型,复杂推理和对话能力显著提升。9、OPEC+在周一的审查会议上未对现有的石油生产计划作出任何调整,尽管美国总统特朗普呼吁该组织降低油价。OPEC+本次决议符合预期。10、特朗普政府考虑本月裁撤美国教育部。特朗普抨击美国教育糟糕、支出过高。11、美联储柯林斯表示,大范围的美国关税将影响到美国自身的价格。普遍性的关税将提升各生产层次的价格,同时大规模关税还会产生第二轮影响。目前暂无再次降息的紧迫性。11、美国总统特朗普签署了一项行政命令,指示政府官员成立一个主权财富基金。特朗普曾提出效仿挪威、沙特等国的主权财富基金模式,将国家资源(如能源收入)转化为长期投资资本。【市场逻辑】行情回顾:长假期间,美国对华加征10%关税,符合预期。恒生指数开市后低开高走,印证关税利空阶段性出尽。美国宣布对加拿大、墨西哥的25%关税推迟一个月征收,美欧市场趋于稳定。由于中国开源大模型DEEPSEEK的优秀表现,港股开市后,具有人工智能概念的个股带动港股上涨。预期中国人工智能、机器人板块将面临价值重估,引领A股开市后上涨。【后市展望】美国对华加征10%关税,符合预期。恒生指数开市后低开高走,印证关税利空阶段性出尽。中国开源大模型DEEPSEEK表现优秀,港股开市后,具有人工智能概念的个股带动港股上涨。中国证监会主席2月1日在《求是》杂志刊发了题为《奋力开创资本市场高质量发展新局面》的署名文章。在投资端,推动各类中长期资金全面建立长周期考核机制,提高投资A股规模和比例,加快构建支持“长钱长投”的政策体系。支持指数化投资高质量发展。在融资端,研究制定更好支持新质生产力发展的专门政策安排。预期中国人工智能、机器人板块将面临价值重估,引领A股开市后上涨。【交易策略】股指期货方向交易:市场有望低开高走,四大股指保持中长线看多,中长期配置的股指期货合约多单继续持有。低仓位和无仓位投资者可逢低加多单。股指期权交易:买入中证1000股指期权远月合约的深虚值看涨期权。 重要事项: 本报告中的信息均源于公开资料,格林大华期货研究院对信息的准确性及完备性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们力求报告内容的客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息和意见并不构成所述期货合约的买卖出价和征价,投资者据此作出的任何投资决策与本公司和作者无关,格林大华期货有限公司不承担因根据本报告操作而导致的损失,敬请投资者注意可能存在的交易风险。本报告版权仅为格林大华期货研究院所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布,如引用、转载、刊发,须注明出处为格林大华期货有限公司。