优先收入基金公司D系列优先票据美股招股说明书(2025-01-27版)

2025-01-27 美股招股说明书庄晓瑞

该补充文件修订、补充或修改了2024年10月25日发布的《优先收益基金公司普通股招股说明书》中的部分信息。核心内容包括：

净资产价值：截至2024年12月31日，公司普通股的净资产价值为每股9.52美元。
公开报价调整：根据最新的净资产价值，公司宣布调整普通股的公开报价，具体如下：
- “Class R”类股票从每股11.18美元调整为每股10.21美元；
- “Class RIA”类股票从每股10.51美元调整为每股9.59美元；
- “Class I”类股票从每股10.43美元调整为每股9.52美元。调整自2025年1月2日生效，适用于2024年11月27日至12月26日期间收到的认购。
分配再投资价格：公司分配再投资计划中发行的股票价格为每股9.04美元，该价格基于调整后的净资产价值。