延华智能：2022年第三季度报告（更正后）

公告编号：2025-007 证券简称：延华智能 上海延华智能科技(集团)股份有限公司2022年第三季度报告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 （1）报告期内，货币资金较期初减少30.96%，主要原因是本期随着公司业务的开展，支出各项经营活动所需资金。（2）报告期内，交易性金融资产较期初减少100%，主要原因是本期赎回银行理财产品。（3）报告期内，应收票据较期初减少76.33%，主要原因是持有的应收票据到期收款。（4）报告期内，应收款项融资较期初减少38.29%，主要原因是期初已转让未到期的数字化应收账款债权凭证本期到期。（5）报告期内，使用权资产较期初减少47.52%，主要原因是本期计提使用权资产折旧。（6）报告期内，长期待摊费用较期初减少33.27%，主要原因是本期子公司摊销装修费用。（7）报告期内，其他非流动资产较期初减少69.13%，主要原因是预付购房款本期转为固定资产。（8）报告期内，应付票据较期初减少64.22%，主要原因是前期开具的应付票据在本期到期，公司予以兑付。（9）报告期内，应付职工薪酬较期初减少59.70%，主要原因是本期支付了上期末已计提未支付的职工薪酬。（10）报告期内，一年内到期的非流动负债较期初减少31.90%，主要原因是本期子公司归还了一年内到期的长期借款本金及利息。（11）报告期内，租赁负债较期初减少83.16%，主要原因是本期支付了租金。（12）报告期内，递延收益较期初减少66.21%，主要原因是本期部分递延收益结转至其他收益。（13）报告期内，营业收入较上期减少34.81%，营业成本较上期减少40.21%，主要原因是受经济大环境影响，部分项目进度延缓，本期确认的收入成本较上年同期减少。（14）报告期内，税金及附加较上期减少33.93%，主要原因是本期计提附加税减少。（15）报告期内，其他收益较上期减少44.70%，主要原因是本期增值税即征即退减少。（16）报告期内，投资收益较上期减少107.87%，主要原因是权益法核算的长期股权投资收益较上期减少。（17）报告期内，公允价值变动收益较上期增加100%，主要原因是本期持有交易性金融资产并确认公允价值变动损益。（18）报告期内，信用减值损失较上期增加3330.97%，主要原因是本期子公司应收账款预期信用损失较上期增加。（19）报告期内，资产减值损失较上期增加453.55%，主要原因是对联营公司泰和康计提长期股权投资 资产减值准备。 （20）报告期内，资产处置收益较上期减少63.45%，主要原因是本期处置固定资产收益较上期减少。（21）报告期内，营业外收入较上期减少36.93%，主要原因是上期子公司收到违约金。（22）报告期内，营业外支出较上期减少99.69%，主要原因是上期根据公司诉三亚市交通运输局纠纷案的判决，确认相应赔偿损失。（23）报告期内，所得税费用较上期增加121.65%，主要原因是本期信用减值准备等产生可抵扣暂时性差异的因素减少，递延所得税费用增加。（24）报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上期减少176.76%，主要原因是本期支付固定资产和无形资产项目款较上期增加。（25）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上期减少123.04%，主要原因是一方面上期受限资金减少，另一方面本期归还银行到期贷款较上期增加。 （26）报告期内，长期股权投资较期初减少37.45%，主要原因是本期对联营公司泰和康计提长期股权投资资产减值准备。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 2022年7月2日，公司披露了《关于参股公司未实现2021年度业绩承诺相关事项的进展公告》，泰和康未完成2021年度业绩承诺，据此，公司与业绩承诺人中汇乾鼎进行多次沟通，要求其根据协议约定回购公司持有的泰和康全部股权(占比45%)，并要求其指派代表与公司商谈回购具体方案，并向其正式发出《关于履行股权回购义务的通知函》，中汇乾鼎均未能做出积极回应。为维护公司权益，保护股东利益，公司委托律师准备材料，以法律手段要求承诺义务人履行相应责任和义务。具体内容详见2022年7月2日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2022年8月19日，公司披露了《关于公司相关诉讼情况的公告》，参股公司泰和康业绩承诺未达标，业绩补偿承诺人中汇乾鼎未履行相应补偿义务，故公司起诉中汇乾鼎，法院已立案受理，一审尚未开庭。具体内容详见2022年8月19日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、大股东、高管减持计划： 2022年7月26日，公司披露了《关于公司部分高级管理人员减持计划时间届满暨未减持公司股份的公告》，公司高管张彬先生、刘金领女士的减持计划时间已届满，两位高管均未减持公司股份。具体内容详见2022年7月26日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2022年8月24日，公司披露了《关于公司持股5%以上股东减持计划时间届满暨未减持公司股份的进展公告》，股东胡黎明先生的减持计划时间已届满，胡黎明先生未实施本次减持公司股份计划。具体内容详见2022年8月24日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2022年8月24日，公司披露了《关于公司持股5%以上股东减持股份的预披露公告》，持有公司股份67,389,137股(占公司总股本比例9.46%)的股东胡黎明先生发布新的减持计划，计划在公告披露之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式和/或公告披露之日起3个交易日后的六个月内以大宗交易方式减持公司股份不超过42,729,180股，减持总数合计不超过公司总股本比例的6.00%。具体内容详见2022年8月24日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 3、增补董事及聘任高管： 2022年8月15日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》，根据公司章程的规定，公司董事会由7名董事组成。鉴于此前有董事离职，非独立董事席位出现空缺，为保障、推进公司董事会更好的运行，公司拟增补一名非独立董事。经董事会提名委员会审核、建议，董事会拟提名曹磊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，与第五届董事会任职期一致。待曹磊先生的选任通过股东大会审议后，其也将担任公司第五届董事会专门委员会中的战略委员会及提名委员会里空缺的委员职务。具体内容详见2022年8月16日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2022年8月18日，公司召开第五届董事会第三十次（临时）会议，审议通过《关于是否将股东提请增加的临时提案提交公司2022年第一次临时股东大会审议的议案》，公司持股3%以上股东胡黎明先生于2022年8月17日向公司董事会提请在2022年第一次临时股东大中增加《关于提请选举王菁女士作为公司第五届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交股东大会审议。根据规定，董事会对股东的提案资格、提案内容等进行审查，董事会形成一致意见认为该股东不具备提出董事候选人的提案资格，对股东提请增加的临时提案不予提交2022年第一次临时股东大会审议。具体内容详见2022年8月19日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2022年8月31日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举曹磊先生为第五届董事会非独立董事的议案》，曹磊先生当选公司第五届董事会非独立董事。具体内容详见2022年9月21刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2022年9月5日，公司召开第五届董事会第三十一次(临时)会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》及《关于聘任审计部负责人的议案》，公司董事会聘任公司董事曹磊先生为公司财务总监、聘任公司副总裁施学群先生为 公司执行总裁、聘任刘威先生为公司执行总裁、聘任王垒宏先生为公司审计部负责人。具体内容详见2022年9月6刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 4、对子公司担保： 2022年8月19日、9月30日公司均分别披露了《关于对控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司提供担保的公告》，公司为满足控股子公司东方延华的经营需要，确保其资金流畅通，东方延华向上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行申请500万元的借款、向中国银行股份有限公司上海市嘉定支行申请500万元的借款，公司提供相应的担保。具体内容详见2022年8月19日、9月30日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 5、问询函： 2022年9月17日，公司披露了《关于问询函回复的公告》，公司董事会于2022年8月26日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对上海延华智能科技(集团)股份有限公司的问询函》(公司部问询函【2022】第161号)。公司就《问询函》中所涉及事项逐一自查、核实，对《问询函》中有关问题向深圳证券交易所进行回复。具体内容详见2022年9月17日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 6、部分工程项目纠纷达成和解方案： 2022年9月27日，公司召开第五届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过《关于对部分建设工程合同纠纷签订和解协议的议案》，公司与云南亚广传媒发展有限公司就建设工程合同纠纷达成和解并将签订相关和解协议。具体内容详见2022年9月28日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海延华智能科技(集团)股份有限公司2022年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 上海延华智能科技(集团)股份有限公司董事会2022年10月26日