股指期货将偏弱震荡 白银期货将震荡偏弱 黄金、铜期货将偏弱震荡 原油期货将宽幅震荡 燃料油、沥青期货将偏弱宽幅震荡 镍、豆粕、菜籽粕期货将偏强震荡

股指期货将偏弱震荡白银期货将震荡偏弱黄金、铜期货将偏弱震荡原油期货将宽幅震荡燃料油、沥青期货将偏弱宽幅震荡镍、豆粕、菜籽粕期货将偏强震荡 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372TaoJinfeng013026@gtjas.com 【正文】 【声明】 本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将偏弱震荡：IF2503阻力位3741和3762点，支撑位3700和3859点；IH2501阻力位2564和2581点，支撑位2533和2520点；IC2501阻力位5432和5469点，支撑位5300和5250点；IM2503阻力位5527和5600点，支撑位5381和5308点。 十年期国债期货主力合约T2503大概率将偏强宽幅震荡，阻力位109.24和109.50元，支撑位108.68和108.54元。 黄金期货新主力合约AU2504大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位632.3和629.2元/克，阻力位635.0和636.9元/克。 白银期货主力合约AG2504大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位7628和7572元/千克，阻力位7698和7718元/千克。 铜期货新主力合约CU2503大概率将偏弱震荡，支撑位75000和74800元/吨，阻力位75600和76000元/吨。铝期货主力合约AL2503大概率将震荡整理，阻力位20350和20450元/吨，支撑位20160和20100元/吨。氧化铝期货主力合约AO2502大概率将震荡整理，阻力位4150和4194元/吨，支撑位4041和4000元/吨。锌期货主力合约ZN2502大概率将偏弱震荡，支撑位24000和23810元/吨，阻力位24360和24490元/吨。镍期货主力合约NI2502大概率将偏强震荡，阻力位128500和129100元/吨，支撑位127000和126500元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2505大概率将震荡整理，阻力位3255和3285元/吨，支撑位3230和3202元/吨。热卷期货主力合约HC2505大概率将震荡整理，阻力位3365和3387元/吨，支撑位3343和3312元/吨。铁矿石期货主力合约I2505大概率将震荡整理，阻力位774和779元/吨，支撑位763和755元/吨。玻璃期货主力合约FG505大概率将震荡整理，阻力位1372和1391元/吨，支撑位1336和1323元/吨。纯碱期货主力合约SA505大概率将震荡整理，阻力位1436和1449元/吨，支撑位1414和1404元/吨。烧碱期货主力合约SH505大概率将偏弱震荡，支撑位3110和3090元/吨，阻力位3152和3169元/吨。原油期货新主力合约SC2503大概率将宽幅震荡，阻力位619和625元/桶，支撑位605和600元/桶。燃料油期货主力合约FU2503大概率将偏弱宽幅震荡，阻力位3640和3663元/吨，支撑位3560和3500元/吨。 沥青期货主力合约BU2503大概率将偏弱宽幅震荡，并将下探支撑位3705和3691元/吨，阻力位3807和3846元/吨。 PTA期货主力合约TA505大概率将偏弱震荡，支撑位5080和5062元/吨，阻力位5190和5218元/吨。PX期货主力合约PX505大概率将偏弱震荡，支撑位7294和7260元/吨，阻力位7498和7538元/吨。PVC期货主力合约V2505大概率将震荡整理，阻力位5241和5287元/吨，支撑位5194和5156元/吨。甲醇期货主力合约MA505大概率将震荡整理，阻力位2639和2659元/吨，支撑位2619和2607元/吨。豆粕期货主力合约M2505大概率将偏强震荡，阻力位2751和2799元/吨，支撑位2731和2703元/吨。菜籽粕期货主力合约RM505大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位2401和2427元/吨，支撑位2357和2330元/吨。 棕榈油期货主力合约P2505大概率将偏弱震荡，支撑位8618和8552元/吨，阻力位8822和8866元/吨。天然橡胶期货主力合约RU2505大概率将震荡整理，阻力位17140和17240元/吨，支撑位16800和16680元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、央行行长潘功胜最新发声表示，2024年中国经济预计可以实现全年5%左右的预期增长目标。2025年将实施更加积极有为的宏观经济政策，进一步完善经济治理的方式。对于近期人民币贬值，潘功胜指出，有信心、有条件、有能力维护外汇市场的稳定运行。 2、中国人民银行、国家外汇局决定将企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数从1.5上调至1.75，于1月13日实施。中国外汇市场指导委员会会议召开会议指出，未来一段时期，人民币汇率完全有条件保持基本稳定。人民银行、外汇局将继续综合施策，坚决防范汇率超调风险。 3、证监会部署2025年重点工作，明确将坚持稳字当头，全力形成并巩固市场回稳向好势头。加强境内外、场内外、期现货联动监测监管，加强战略性力量储备和稳市机制建设。深化科创板、创业板、北交所改革，增强包容性、适应性。全面落地上市公司市值管理指引。加快制定对控股股东、实际控制人行为约束的总体监管方案。巩固深化常态化退市机制。 4、海关总署数据显示，2024年我国货物贸易进出口总值43.85万亿元，同比增长5%，规模再创历史新高。其中，出口25.45万亿元，同比增长7.1%；进口18.39万亿元，同比增长2.3%。以人民币计价，2024年12月，我国出口同比增长10.9%，进口增1.3%。 5、国务院办公厅印发《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》，提出6个方面18项具体措施。其中提出，有序扩大单方面免签国家范围，适当延长免签时间。鼓励打造多样化、差异化低空飞行旅游产品。 6、央行1月13日开展248亿元7天期逆回购操作，当日有141亿元逆回购到期，因此单日净投放107亿元。 7、美国拜登政府发布新一轮AI芯片管制新规，对全球百余个国家和地区施加AI芯片出口配额和限制。商务部新闻发言人表示，中方对此坚决反对，将采取必要措施，坚决维护自身正当权益。英伟达发布声明表示，拜登政府试图通过一份混乱的监管文件来削弱美国的领导地位，该文件是秘密起草的，且未经适当的立法审查。甲骨文表示，这项新规可能成为美国科技行业历史上最具破坏性的政策之一，“直接将美国公司的全球芯片市场缩小80%”。 8、日本首相石破茂表示，拜登下令阻止日本制铁收购美国钢铁引发两国经济界担忧，日方强烈要求美国政府消除产业界投资担忧。此前，美国外国投资委员会已将日铁放弃收购美钢计划的最后期限延长至今年6月18日。 9、欧洲央行首席经济学家连恩表示，要使通胀持续保持在2%的目标水平，服务业通胀就需要从目前的4%左右进一步下降。今年既不能在行动上过于激进，也不能过于谨慎。 10、因应特朗普上台后贸易战疑虑升高，全球企业纷纷开始调整布局。世界大型企业研究会调查指出，1700家大型企业中85%表示计划大幅调整供应链，这比率较前一年增加15个百分点。 （来源：wind） 【商品期货相关信息】 1、国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品多数上涨，原油涨2.76%，LPG涨1.18%，玻璃涨1.12%，纸浆涨1.04%，沥青跌1.95%。黑色系多数上涨。农产品普遍上涨，菜粕涨2.67%，豆粕涨1.48%， 豆二涨1.35%，豆一涨1.02%。基本金属多数收跌，沪锡跌0.97%，沪铅跌0.72%，氧化铝跌0.27%，沪铜跌0.07%，沪镍涨1.02%。沪金跌0.9%，沪银跌2.1%。 2、香港特区行政长官李家超表示，香港将探索建立国际黄金交易中心，提供世界级黄金储存设施。 3、印度政府消息人士称，美国对俄罗斯的新制裁将促使欧佩克及其他产油国增加产量。预计不会因美国对俄罗斯的新制裁而出现石油短缺。 4、据上海有色网最新报价显示，1月13日，国产电池级碳酸锂价格涨270元报7.6万元/吨，创逾1个月新高。 5、波罗的海干散货指数涨4.29%，报1093点，连续三日上涨。 6、周一（1月13日），国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.24%报2681.2美元/盎司，COMEX白银期货跌3.25%报30.295美元/盎司。 7、周一（1月13日），国际油价全线上涨，美油2月合约涨2.89%，报78.78美元/桶。布油3月合约涨1.42%，报80.89美元/桶。 8、周一（1月13日），伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.03%报9094美元/吨，LME期锌跌0.24%报2861美元/吨，LME期镍涨1.51%报15895美元/吨，LME期铝涨0.08%报2573.5美元/吨，LME期锡涨0.38%报30000美元/吨，LME期铅跌1.37%报1948美元/吨。 9、周一（1月13日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨2.61%报1052美分/蒲式耳；玉米期货涨1.12%报475.75美分/蒲式耳，小麦期货涨2.73%报545.25美分/蒲式耳。 10、周一（1月13日），美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨0.2个基点报4.392%，3年期美债收益率涨1.2个基点报4.486%，5年期美债收益率涨2.3个基点报4.605%，10年期美债收益率涨2.1个基点报4.785%，30年期美债收益率涨1.7个基点报4.967%。 11、周一（1月13日），纽约尾盘，美元指数跌0.03%报109.62，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.02%报1.0244，英镑兑美元跌0.05%报1.2202，澳元兑美元涨0.51%报0.6177，美元兑日元跌0.14%报157.49，美元兑瑞郎涨0.03%报0.9168，离岸人民币对美元涨157个基点报7.3478。 （来源：wind） 【期货行情分析与前瞻】 股指期货： 1月13日，沪深300股指期货主力合约IF2503开盘3710.0点，开盘后，反弹遇阻回落，小幅偏弱震荡，收盘在3724.0点，下跌0.41%（按照收盘价下跌0.11%），最高上行至3739.2点，未能突破3740点阻力，最低下探2024年9月30日以来新低3702.0点，3700点支撑明显，120日均线支撑明显，中短线、短线继续下行压力轻度增大，下行空间进一步打开。 上证50股指期货主力合约IH2501开盘2549.0点，开盘后，反弹遇阻回落，小幅偏弱震荡，收盘在2557.2点，下跌0.42%（按照收盘价下跌0.15%），最高上行至2564.0点，未能有效突破1月10日收盘价2561点，最低下探至2024年11月18日以来新低2533.2点，2530点支撑明显，60日均线支撑明显，中短线、短线继续下行压力轻度增大，下行空间进一步打开。 中证500股指期货主力合约IC2501开盘5321.0点，开盘后，冲高遇阻回落，小幅震荡上行，收盘在5385.6点，下跌0.03%（按照收盘价上涨0.37%），最高上行至5425.6点，未能突破2023年2月16日以来中线阻力5427点阻力，最低下探至5321.0点，1月8日创下的近日低点5308.6点支撑明显，未能有效突破5日均线阻力，短线初步止跌企稳反弹，反弹稍显乏力。 中证1000股指期货主力合约IM2503开盘5429.6点，开盘后，先抑后扬，冲高遇阻回落，小幅震荡上行，收盘在5480.8点，下跌0.09%（按照收盘价上涨0.45%），最高反弹至5525.0点，未能突破1月2日低点563