安徽济人药业股份有限公司招股说明书(申报稿)

Anhui Jiren Pharmaceutical Co., Ltd. （住址：安徽亳州谯城经济开发区药都大道2117号） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街95号） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 安徽济人药业股份有限公司 致投资者的声明 一、公司上市的目的 （一）通过上市提高品牌影响力，增强企业竞争实力，将优质中药推向更广泛的市场 自2001年公司成立以来，致力打造“药信”、“信之”两个自主品牌，已经拥有了一定的行业地位。鉴于公司长期深耕医疗机构市场，OTC市场的投入则相对有限，在广大患者层面的品牌知名度和影响力仍有较大的提升空间。 本次上市对公司提高品牌影响力和商业可信度有着积极促进作用，能够有效推动公司在国内市场开拓及境外市场布局。本次上市募集资金投资项目“营销网络建设项目”也将助力公司完善销售网络布局，并凭借品牌知名度和营销服务能力的提升，和更广泛的医疗机构、连锁药店等终端建立业务合作，将优质中药推向更广泛的市场。 （二）通过上市汇聚行业优秀人才及合作伙伴，为各类疾病治疗提供更全面的中药方案，为国家中医药产业振兴发展作出贡献 公司通过上市，将具备更大的人才吸引力和更有效的人才激励手段，进一步实现自身研发水平的提升和制造工艺的优化，并通过提高自身的供货能力、研发能力及销售能力，和更多具有行业领先地位的客户、供应商、科研单位等建立合作，持续挖掘已有品种的适应症拓展和剂型改良、持续推进各类中成药新药走向市场、进一步提高中药饮片、中药配方颗粒的品类完整度。在中成药、中药饮片、中药配方颗粒三大业务板块同时发力，研发生产更多适合中国人生命基因传承和身体素质特点的“中国药”，为各类疾病治疗提供更全面的中药方案，为国家中医药产业振兴发展作出贡献。 （三）通过上市进一步实现社会价值，与广大投资者分享企业发展的成果 公司通过上市，将有效推动自身各项内部控制制度的持续完善，通过有效的内控制度执行和及时的信息披露，将公司打造成规范运作的、具有良好治理能力的现代中药企业。同时，公司也将以高质量上市公司标准要求自身，加强投资者回报意识，与投资者共享企业发展成果，实现实体经济与资本市场的良性互动。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司已根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求建立健全现代企业制度，制定并执行了公司章程、三会议事规则以及信息披露等各项制度，形成相互制衡的公司治理结构，并有效运转。 公司已建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事及董事会秘书等制度，并设置了战略与发展、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会，公司独立董事根据其各自专长，分别担任董事会下属各专门委员会委员，以有效维护公司及股东合法权益。 同时，公司高度重视全体投资者的价值回报，制定了明确的利润分配计划和长期回报规划，通过建立长期、稳定的分红政策，让全体投资者共享企业发展成果。 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 本次融资是公司发展阶段的重要战略决策。 公司本次募集资金主要投向“现代中药生产基地建设项目”、“研发检测中心建设项目”、“营销网络建设项目”以及“补充流动资金”等四个项目。募集资金投资项目是基于公司现有业务需求，并结合长期发展规划而制定，有利于提高公司主营业务盈利能力和盈利稳定性，并进一步强化公司持续发展能力和核心竞争力，因此，本次融资具有必要性。 公司本次公开发行所募集的资金将围绕公司主营业务发展，募集资金投资 项目主要用于公司药品制造业务的产能和设备升级，以提升产品质量和生产效率。同时，公司的研发和营销能力也将进一步增强，有效提升公司品牌影响力以及综合实力。 其中，“现代中药生产基地建设项目”能够有效提升公司中药产品产能，为公司中药配方颗粒业务的长期发展提供保障，也为公司未来更多颗粒剂型产品的上市奠定产能基础。“研发检测中心建设项目”将大幅提升公司整体研发能力，满足更多中药新品种开发的需要。“营销网络建设项目”将通过在合肥、北京、上海等核心城市建设营销中心及办事处，扩充营销人员队伍，加大品牌建设力度，进一步完善公司的营销体系，提高公司产品的市场占有率和品牌形象，并为公司新增产能提供销售网络支持。而“补充流动资金项目”则能够有效补充公司扩大生产经营的资金需求。 本次融资的各个投资项目，能够有效促进公司主营业务稳健发展，并保证公司在市场竞争中跻身优势地位。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 近年来，公司经营业绩呈现快速增长趋势，销售规模和利润规模整体呈上升趋势。2021年至2024年1-6月，公司实现营业收入分别为80,539.47万元、102,489.67万元、113,377.08万元和59,278.09万元，近三年复合增长率为18.65%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为9,677.78万元、15,315.25万元、12,635.66万元和6,353.55万元，近三年复合增长率为14.26%。 二十多年来，公司始终秉承“先做人、后做药”的经营理念，贯彻“诚善济人、药信为民”的企业宗旨，努力将公司打造成国内一流的现代化中药制药企业。未来，公司将着力推进各类中成药新药上市，打造疏风解毒中药大品种，拓宽产品应用领域的同时，推进系列经典名方新药研发。通过对中药饮片、中药配方颗粒等产品的关键生产技术的改进，提高产品质量，把握中药配方颗粒政策窗口，加大中药配方颗粒研发和推广力度；此外，依托在国内积累的扎实基础，加强国际科研合作，积极参与中医药“一带一路”，加快推进中医药国际化步伐。 公司将以优质的人才、先进的技术、科学的管理作为发展的基石，利用先 进的技术，提高产品质量和附加值；通过科学的管理，提高企业的经营业绩，在此基础上，积极完善企业管理制度，致力于成为具有国际化布局的现代中药企业。 本次发行概况 目录 声明..............................................................................................................................1安徽济人药业股份有限公司致投资者的声明..................................2一、公司上市的目的.......................................................2二、公司现代企业制度的建立健全情况....................................3三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划...........................3四、公司持续经营能力及未来发展规划....................................4本次发行概况................................................................................................................6目录..............................................................................................................................7第一节释义.................................................................................................................11一、常用词语解释...............................................................................................11二、专业术语解释...............................................................................................12第二节概览.................................................................................................................14一、重大事项提示...............................................................................................14二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................16三、本次发行基本情况.......................................................................................17四、发行人主营业务经营情况...........................................................................18五、发行人符合主板定位...................................................................................21六、发行人主要财务数据和财务指标...............................................................22七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况.......................23八、发行人选择的具体上市标准.......................................................................23九、公司治理的特殊安排...................................................................................24十、募集资金运用与未来发展规划...................................................................24十一、其他对发行人有重大影响的事项...........................................................25第三节风险因素.........................................................................................................26一、与发行人相关的风险...................................................................................26二、与行业相关的风险............................................