重庆新铝时代科技股份有限公司招股说明书(注册稿)

公司概况

公司主要从事新能源汽车电池系统铝合金零部件的研发、生产和销售，拥有铝合金材料研发、产品设计、先进生产工艺以及规模化生产的完整业务体系。公司主要产品为电池盒箱体，是新能源汽车动力电池系统的关键组成部分，已成长为国内领先的新能源汽车电池盒箱体制造商之一。

经营状况

公司主要产品为电池盒箱体，报告期内收入占比分别为83.18%、86.39%和92.81%。公司对比亚迪存在重大客户依赖，报告期内来自比亚迪的营业收入占比分别为70.42%、78.87%和80.46%。公司产品覆盖了全球新能源汽车主流技术路线，包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车和混合动力汽车。

财务状况

报告期内，公司营业收入持续增长，分别为61,827.29万元、142,136.35万元和178,205.42万元。公司毛利率存在一定波动，分别为21.51%、29.97%和24.12%。公司资产负债率逐年上升，报告期各期末分别为50.88%、72.84%和66.56%。

风险因素

公司面临的主要风险包括：对第一大客户比亚迪的依赖、与比亚迪之间商业合作的技术迭代风险、比亚迪自身经营情况的风险、主要产品价格水平下降的风险、主要原材料价格波动的风险、毛利率水平下降的风险、经营业绩波动的风险、市场竞争加剧的风险、产业政策风险等。

募集资金用途

本次发行募集资金将用于“南川区年产新能源汽车零部件800,000套项目”建设以及补充公司流动资金。其中，募投项目将建设新一代自动化新能源电池盒箱体生产线，提升公司产能规模，增强公司竞争力。

未来发展规划

公司将继续积极响应国家新能源汽车产业发展战略，坚持“技术创新、质量至上”的原则，不断提升核心竞争力，拓展更多下游优质客户，巩固在国内新能源汽车电池盒箱体的优势地位，打造新能源汽车铝合金电池盒箱体这一细分领域的国内领先企业。