天音控股：2024年三季度报告

证券简称：天音控股公告编号：2024-059 天音通信控股股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 单位：元 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1.公司于2024年7月9日召开第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票的论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》、本次发行拟募集资金总额上限由250,000.00万元调整为241,575.00万元；调整前“天音海内外营销网络建设项目”包含境内营销网络建设和境外营销网络建设两部分，调整后本项目保留境内营销网络建设部分，不再包含境外营销网络建设部分，拟投资总额由70,000.00万元调整为55,000.00万元，拟使用募集资金投资金额由46,868.00万元调整为38,443.00万元，项目名称相应修改为“天音营销网络建设项目”。具体详见本公司《第九届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2024-031）及相关文件。 2.公司于2024年7月23日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。为进一步落实党建工作要求，根据《中国共产党章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟将党建工作内容纳入《公司章程》。具体详见本公司《第九届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2024-036）及相关文件。 3.公司于2024年8月6日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，鉴于公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期即将到期，充分考虑本次发行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工作的顺利推进，拟将本次发行股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长12个月，即延长至2025年8月22日。具体详见本公司《第九届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2024-039）。 4.公司于2024年10月25日召开第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。同意对公司2023年度向特定对象发行A股股票方案中的“募集资金规模和用途”的相关内容进行调整; 1、本次发行拟募集资金总额上限由241,575.00万元调整为184,700.00万元；2、不再使用募集资金投入“天音新能源汽车销售服务平台建设项目”；3、将“补充流动资金及偿还银行贷款”的拟投资总额和拟使用募集资金投资金额均调减42,121.00万元，由67,759.50万元调整为25,638.50万元；4、除上述外，“天音营销网络建设项目”“天音数字化平台建设项目”“天音彩票研发与产业化运作项目”“天音总部运营管理中心建设项目”“天音易修哥连锁经营项目”的拟投资总额和拟使用募集资金投资金额均维持不变。具体详见本公司《第九届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2024-053）及相关披露文件。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天音通信控股股份有限公司 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 天音通信控股股份有限公司董事会2024年10月31日