穗恒运Ａ：2024年三季度报告

证券简称：穗恒运Ａ公告编号：2024-054 广州恒运企业集团股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 （一）主要会计数据和财务指标大幅度变动的情况及原因： 1、本年初至报告期末，与上年同期相比，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益及稀释每股收益分别下降37.01%、48.04%、50.27%、50.27%，主要原因是报告期内投资收益减少以及上网电价、供热价格同比下降所致。 （二）主要会计报表项目大幅度变动的情况及原因： 1、报告期末与本年初项目，货币资金减少43.07%，主要是报告期内偿还银行借款所致。 2、报告期末与本年初项目，应收票据增加81.23%，主要是报告期内子公司龙门县恒隆环保钙业有限公司应收票据增加所致。 3、报告期末与本年初项目，其他应收款增加270.63%，主要是报告期内支付的履约保证金、投标保证金增加所致。 4、报告期末与本年初项目相比，其他非流动资产增加39.54%，主要是报告期内子公司广州白云恒运能源有限公司预付发电项目工程款增加所致。 5、报告期末与本年初项目相比，短期借款增加33.23%，主要是报告期内新增银行借款所致。 6、报告期末与本年初项目相比，合同负债减少34.74%，主要是报告期内子公司广州恒运分布式能源发展有限公司结转蒸汽款所致。 7、报告期末与本年初项目相比，应付职工薪酬增加51.81%，主要是报告期内应付未付的人员薪酬余额增加所致。 8、报告期末与本年初项目相比，应交税费增加134.52%，主要是报告期内公司应交增值税及应交房产税增加所致。 9、报告期末与本年初项目，一年内到期的非流动负债减少61.15%，主要是报告期内偿还一年内到期的应付债券所致。 10、本年初至报告期末，与上年同期相比，税金及附加增加40.41%，主要是报告期内公司房产税以及城市维护建设税增加所致。 11、本年初至报告期末，与上年同期相比，销售费用增加405.13%,主要是报告期内子公司广州恒运综合能源有限公司销售代理费增加所致。 12、本年初至报告期末，与上年同期相比，信用减值损失（损失以“-”号填列）增加448.40%,主要是报告期内收回款项冲减多计提坏账准备所致。 13、本年初至报告期末，与上年同期相比，资产处置收益减少100.00%,主要是本期未发生资产处置所致。 15、本年初至报告期末，与上年同期相比，营业外支出减少93.71%,主要是报告期内计提诉讼赔款减少所致。 16、本年初至报告期末，与上年同期相比，所得税费用增加71.30%,主要是报告期内实现的应税利润增加所致。 17、本年初至报告期末，与上年同期相比，收到的税费返还减少83.83%,主要是上期子公司广州恒运热电有限责任公司收到增值税增量留抵退税，本期无此事项所致。 18、本年初至报告期末，与上年同期相比，收到其他与经营活动有关的现金增加51.95%,主要是报告期内子公司广州恒运电力工程技术有限公司受限资金履约保函到期退还所致。 19、本年初至报告期末，与上年同期相比，支付的各项税费减少34.54%,主要是报告期内支付的税费减少所致。 20、本年初至报告期末，与上年同期相比，支付其他与经营活动有关的现金增加83.51%，主要是报告期内支付的票据承销费用、销售代理服务费以及退还履约保证金增加所致。 21、本年初至报告期末，与上年同期相比，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加106.13%，主要是报告期内处置固定资产收入增加所致。 22、本年初至报告期末，与上年同期相比，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少43.32%，主要是报告期内支付项目设备款、工程款减少所致。 23、本年初至报告期末，与上年同期相比，投资支付的现金减少93.17%，主要是报告期内对外股权投资减少所致。 24、本年初至报告期末，与上年同期相比，支付其他与投资活动有关的现金减少96.69%，主要是报告期内退还投标保证金减少所致。 25、本年初至报告期末，与上年同期相比，吸收投资收到的现金减少95.01%，主要是报告期内收到少数股东投资减少所致。 26、本年初至报告期末，与上年同期相比，取得借款收到的现金增加44.25%,主要是报告期内收到的银行借款增加所致。 27、本年初至报告期末，与上年同期相比，偿还债务支付的现金增加519.64%，主要是报告期内归还银行借款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 □适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司 2024年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 广州恒运企业集团股份有限公司董事会2024年10月31日