乔治白：2024年三季度报告

浙江乔治白服饰股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、货币资金货币资金下降56.53%主要系本期销售收入减少，投资及股票回购增加所致；2、交易性金融资产上升188.60%主要系本期增加理财投资所致；3、应收票据下降37.52%主要系本期票据到期所致；4、应收款项融资上升7637.17%主要系收到银行承兑票据所致；5、预付账款上升144.25%主要系本期采购增加所致；6、其他营收款上升97.86%主要系本期投标保证金增加所致；7、合同资产下降62.93%主要系本期销售减少所致；8、其他流动资产下降78.68%主要系本期应收退货成本减少所致9、长期股权投资上升81.29%主要系本期对外投资增加所致；10、在建工程上升193.58%主要系本期在建工程投入增加所致；11、使用权资产下降34.22%主要系报告期内租赁减少；12、预收款项下降78.31%主要系报告期预收租金款减少所致；13、合同负债下降44.33%主要系报告期预收客户货款减少所致；14、应交税费下降92.32%主要系本期应交税费减少所致；15、其他应付款下降73.57%主要系解锁股权激励费用所致；16、一年内到期的非流动负债下降35.03%主要系本期租赁减少所致17、租赁负债下降34.06%主要系本期租赁减少所致；19、投资收益上升146.63%主要系本期处置其他债权投资增加所致；20、信用减值损失变动50.32%主要系应收账款坏账计提变动所致；21、资产减值损失变动44.17%主要系合同资产减少所致；22、营业外支出下降76.54%主要系捐赠支出减少；23、净利润下降60.13%主要系营业收入下降所致；24、收到的税费返还下降82.21%主要系上期所得税款返还所致；25、收回投资收到的现金上升41.72%主要系本期出售了理财投资；26、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额下降58.59%主要系本期资产处置减少所致；27、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金上升218.34%主要系本期在建工程投入所致；28、投资支付的现金上升943.71%主要系本期增加理财投资所致；29、吸收投资收到的现金增加1532.65%，只要系本期子公司增资所致；30、支付其他与筹资活动有关的现金上升666.24%主要系本期股票回购所致；31、经营活动产生的现金流量净额下降473.36%主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致; 32、投资活动产生的现金流量净额下降364.80%主要系本期长期资产及理财投资增加所致；33、筹资活动产生的现金流量净额下降106.55%主要系本期股票回购所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 公司于2024年2月28日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第八次会议及2024年3月22日召开的2023年度股东大会通过《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》：同意公司及子公司在充分保障日常运营性资金需求、不影响公司及子公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金用于风险投资，投资最高额度不超过20,000万元人民币,使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，该额度在使用期限内可以循环滚动使用。 公司于2024年2月5日召开的公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》：公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份用于后续实施股权激励或员工持股计划，回购金额总额不低于8000万元（含）且不高于15000万元（含），回购股份价格不超过人民币5.5元/股（含5.5元/股），具体回购股份的资金总额以回购期满时实际回购的资金总额为准。本次回购股份的期限为董事会审议通过本回购股份方案后12个月内。目前正在实施中。 子公司河南乔治白服饰有限公司设立了商丘山丘企业管理有限公司，注册资本5000万元，经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；商业综合体管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；社会经济咨询服务；办公服务；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；项目策划与公关服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），未来将商丘山丘作为对外投资主体，投资“卫星工厂”及其他有投资潜力的项目，为公司未来的长远发展，拓展投资渠道，获取投资收益。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江乔治白服饰股份有限公司 2024年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 浙江乔治白服饰股份有限公司董事会2024年10月30日