美邦科技：2024年三季度报告

第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人高文杲、主管会计工作负责人管新然及会计机构负责人（会计主管人员）管新然保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 除此之外，前十名股东之间不存在其他关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 （一）、对外担保事项 公司为控股子公司湖北科林博伦新材料有限公司银行授信提供连带担保责任，授信期限2023年5 月11日至2025年5月10日，担保期间自主合同债务人履行债务期限届满之日起2年，贷款行为武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行，公司担保限额为27,877,500.00元。 子公司内蒙古美邦中科新材料有限公司与交通银行股份有限公司签订抵押合同，以乌海市海南区经济开发区低碳产业园区纬一路南、经一路东的土地使用权进行抵押；同时与该行签订股权质押合同，公司以所持宁夏美邦寰宇化学有限公司65%的股权提供质押担保。内蒙古美邦中科新材料有限公司从该行取得贷款授信额度1亿元，授信期间自2024年4月16日至2031年3月29日。 （二）、股份回购事项 公司于2023年11月28日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。根据《公司法》《公司章程》等规定，公司回购本公司股份用于员工持股计划或者股权激励的情形，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后，无需再提交股东大会审议。 本次回购价格不超过12.80元/股，拟回购资金总额不少于10,000,000元，不超过20,000,000元，同时根据拟回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为781,250股-1,562,500股，占公司目前总股本的比例为0.94%-1.88%，资金来源为自有资金。具体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。 鉴于公司实施2023年年度权益分派方案，公司对本次回购价格上限进行调整，回购价格上限由不超过12.80元/股调整为不超过12.70元/股，调整后的回购价格上限自2024年6月14日（除权除息日）起生效。按调整后的回购价格上限12.70元/股，并结合截至2024年6月14日已回购股份数量，测算调整后回购股份数量区间为1,087,738股-1,875,138股，占公司目前总股本的1.31%-2.25%。 截至报告期末，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份1,231,000股，占公司总股本的1.48%，占预计回购总数量上限的65.65%，最高成交价为12.28元/股，最低成交价为7.81元/股，已支付的总金额为11,217,892.58元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的56.09%。 （三）、已披露的承诺事项 截止报告期末，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺主体均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。 除上述抵押、质押的资产外，公司以所持有的子公司宁夏美邦寰宇化学有限公司65%的股权为子公司美邦中科与交通银行股份有限公司乌海分行签订的固定资产贷款合同提供质押担保。 资产权利受限事项对公司的影响：公司将固定资产、无形资产抵押给银行，缴纳承兑汇票保证金，其目的是为了从银行获取充足的流动资金，保障公司生产经营活动的正常运行。公司将长期股权投资质押给银行，其目的是为了从银行获取充足的资金，保障子公司内蒙古美邦中科新材料有限公司募投项目的资金需求。权利受限的资产在总资产中的占比较低，且在抵押之前，公司均对相关资产受限可能引发的风险进行了充分的分析和评估，因此，上述资产的抵押对公司的经营活动不会构成重大风险和重大影响。 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (四)母公司利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表