尤洛卡：2024年三季度报告

尤洛卡精准信息工程股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、合并资产负债表项目大幅变动情况及原因说明 （1）货币资金期末数为409,971,396.93元，较年初数增加39.97%，主要系公司本报告期应收票据到期兑付所致。 （2）应收票据期末数为123,691,792.78元，较年初数减少31.65%，主要系公司本报告期持有的票据到期兑付所致。（3）应收款项融资同期减少1,760,390.26元，主要原因是公司控股子公司富华宇祺本报告期与四方所业务通过云信平台结算的货款减少所致。（4）其他流动资产期末数为4,917,449.02元，较年初数增加129.08%，主要系公司本报告期进项税额留抵增加所致。（5）在建工程期末数为37,229,081.54元，较年初数增加110.36%，主要系公司本报告期矿用智能单轨运输系统数字化工厂项目投资增加所致。（6）合同负债期末数为19,642,392.97元，较年初数增加44.43%，主要系公司本报告期预收客户的货款增加所致。（7）其他应付款期末数为29,403,154.06元，较年初数增加198.72%，主要系公司本报告期收到合同预收款增加所致。（8）一年内到期的非流动负债期末数为667,335.85元，较年初数减少41.65%，主要系公司本报告期一年内到期的非流动负债到期支付所致。 2、合并年初到报告期末利润表项目大幅变动情况及原因说明 （1）公允价值变动收益本期发生数为6,420,840.95元，较上年同期增加62.23%，主要系公司本报告期子公司投资项目公允价值变动损益增加所致。（2）信用减值损失本期发生数为-5,233,388.85元，较上年同期减少118.94%，主要系公司本报告期计提的坏账准备增加所致。（3）资产减值损失本期发生数为-25,815.55元，较上年同期减少106.76%，主要系公司本报告期计提的合同资产减值准备增加所致。（4）营业外收入本期发生数为174,758.14元，较上年同期减少94.91%，主要系公司本报告期内无法支付的供应商货款比去年同期减少所致。（5）营业外支出本期发生数为16,128,320.45元，较上年同期增加65.25%，主要系公司本报 告期内因建设矿用智能单轨运输系统数字化工厂项目拆除部分固定资产所致。 3、合并现金流量表项目2024年1-9月大幅变动情况及原因说明 （1）经营活动 产生的 现金流量 净额本期 发生数 为159,720,630.07元 ， 较上年同 期增 加418.55%，主要系公司本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额本期发生数为-12,583,564.23元，较上年同期增加84.82%，主要系公司投资支付的现金减少所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额本期发生数为-31,968,333.32元，较上年同期增加83.77%，主要系公司本报告期向投资者分配的股利比上年同期减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2024年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。