供销大集：2024年三季度报告

供销大集集团股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 注2：应收账款期末较期初增加，主要系本报告期公司应收货款较期初增加所致。 注3：在建工程期末较期初增加，主要系本报告期子公司新增的装修改造工程尚未完工所致。 注4：无形资产期末较期初增加，主要系本报告期子公司购买娄底新合作商贸物流有限公司60%股权，该公司所持有的土地使用权计入公司合并报表所致。 注5：其他非流动资产期末较期初增加，主要系本报告期公司购买一年以上定期存单并将其计入其他非流动资产所致。 注6：短期借款期末较期初增加，主要系本报告期子公司广东省顺客隆商业连锁有限公司取得银行借款所致。 注7：应付票据期末较期初减少，主要系本报告期子公司归还到期银行承兑汇票所致。 注8：其他应付款期末较期初减少，主要系本报告期公司归还关联方拆借款、退还保证金、支付待清偿款项以及通过公开挂牌转让子公司易生大集投资发展有限公司（以下简称“易生大集”）全部股权出表所致。 注9：长期应付款期末较期初减少，主要系本报告期公司通过公开挂牌转让子公司易生大集全部股权出表所致。 注10：资本公积期末较期初减少，主要系本报告期重整投资人购买转增股份，以及依据法院判决受领业绩补偿债权即海航集团破产重整专项服务信托份额所致。 注11：库存股期末较期初减少，主要系本报告期重整投资人购买转增股份，对应的库存股减少所致。 2.合并利润表及现金流量表变动 注1：营业成本较上年同期增加，主要系本报告期公司部分子公司业务调整，将与经营直接相关的折旧、摊销等费用计入营业成本中，以及收入增加对应的营业成本增加所致。 注2：投资收益较上年同期增加，主要系本报告期公司通过公开挂牌转让子公司易生大集全部股权及相关债权产生投资收益；同时，公司积极与债权人协商沟通，与部分债权人完成协商折扣还款，确认债务重整收益所致。 注3：公允价值变动收益较上期增加，主要系本报告期公司持有的公允价值计量的交易性金融资产，按照证券交易所期末收盘价计量，因市价波动影响所致。 注4：信用减值损失较上期损失减少，主要系本报告期公司收回以前年度部分已计提坏账准备的应收款项所致。 注5：资产处置收益较上年同期增加，主要系本报告期公司处置固定资产产生收益较上期增加所致。 注6：营业外收入较上年同期增加，主要系本报告期公司无需支付款项较上期增加所致。 注7：营业外支出较上年同期增加，主要系本报告期公司罚款滞纳金等较上期增加所致。 注8：所得税费用较上年同期增加，主要系本报告期公司利润较上期增加，计提所得税费用较上期增加所致。 注9：净利润较上年同期增加，主要系本报告期公司集中精力及资源聚焦主业、优化调整产业布局，通过公开挂牌转让子公司易生大集全部股权及相关债权产生投资收益；公司加强应收款项催收及考核等措施，收回以前年度部分已计提坏账准备的应收款项；同时，公司积极与债权人协商沟通，完成部分债务折扣还款等影响所致。 注10：经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系本报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金以及支付的各项税费较上期增加所致。 注11：投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系本报告期公司购买一年期以上定期存单以及购买娄底新合作商贸物流有限公司60%股权支付现金所致。 注12：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系本报告期公司收到重整投资人认购转增股份对应的现金所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 注1： （1）公司2016年重大资产重组中，交易对方湖南新合作实业投资有限公司、山东新合作超市连锁有限公司、十堰市新合作超市有限公司、延边新合作连锁超市有限公司、张家口新合作元丰商贸连锁有限公司、济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司、山东泰山新合作商贸连锁有限公司、河南省新合作商贸有限责任公司、赤峰新合作超市连锁有限公司、河北新合作土产再生资源有限责任公司、常熟市龙兴农副产品物流有限公司、江苏新合作常客隆数科商业有限公司、江苏信一房产开发有限公司、江苏泰欣企业管理有限公司、耿发与新合作商贸连锁集团有限公司签署《一致行动人协议》（以下简称“新合作集团及其一致行动人”）。 （2）2024年1月5日，中国供销商贸流通集团有限公司、中合联投资有限公司、新合作集团及其一致行动人与北京中合农信企业管理咨询有限公司签署了《表决权委托暨一致行动人协议》。 注2： （1）公司2016年重大资产重组中，海航商业控股有限公司（以下简称“海航商控”）与海南海岛酒店管理有限公司、青岛海航地产开发有限公司、长春海航投资有限公司、海南海岛临空开发建设有限公司、海南海航工程建设有限公司签署《一致行动人协议》。2024年6月14日，公司收到通知，海航商控与海南海岛临空开发建设有限公司解除一致行动人关系。 公司2016年重大资产重组中，海航商控的特定关联方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司声明放弃供销大集2016年重大资产重组所获股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利。 （2）海航实业集团有限公司、海南海航国际酒店管理股份有限公司、北京方圆小额贷款有限公司（原北京聚宝小额贷款有限公司）、海航冷链控股股份有限公司、新生支付有限公司、海航通信有限公司、海南海航商务服务有限公司、海航酒店（集团）有限公司因重整债权取得供销大集股份，海南海航二号信管服务有限公司确认前述公司为海航商控一致行动人。 （3）海航实业集团有限公司持有公司318,675,668股股份，其中：310,468,878股放弃表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利，未计入海航商控及其一致行动人持股数量；8,206,790股为重整债权抵债取得。 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 公司于2021年12月31日完成重整工作，根据《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》中“先重整，后引战”的相关安排，预留了531,776.87万股转增股票用于引进重整投资人及改善公司持续经营能力和现金流。2024年4月2日，产业投资人认购26亿股转增股票的过户手续办理完毕，公司控股股东变更为北京中合农信企业管理咨询有限公司，实际控制人变更为中华全国供销合作总社。在产业投资人牵头组织下，2024年5月8日第一批财务投资人合计购买18亿股转增股票的过户手续办理完毕。2024年9月29日公司与第二批财务投资人签订投资协议，第二批财务投资人合计认购4.68亿股转增股票，认购价款已于9月30日支付完毕。剩余4.5亿股转增股票认购时间延期至2024年12月31日，认购价格不低于1.30元/股。详见2024年4月8日《关于产业投资人认购股份完成过户、控股股东及实 际控制人变更暨引进投资人进展的公告》（公告编号：2024-025）、2024年5月10日《关于引进投资人进展的公告》(公告编号：2024-059)、2024年9月30日《关于与第二批财务投资人签订投资协议及认购剩余转增股票延期的公告》（公告编号：2024-083）。 公司信息披露公告均刊载于中国证监会指定互联网网站巨潮资讯网（检索路径：http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。截至本报告公告前，公司信息披露索引如下: 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：供销大集集团股份有限公司 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 □是否公司第三季度报告未经审计。 供销大集集团股份有限公司董事会