现代投资：2024年三季度报告

证券简称：现代投资公告编号：2024-043 现代投资股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 说明： 1.公司年初至报告期末营业收入同比减少27,763.74万元，降幅4.63%，主要原因是潭耒高速公路衡耒段收费权于3月19日到期移交导致通行费收入同比减少、贸易子公司大宗商品贸易收入同比减少。 2.公司年初至报告期末利润总额同比增加6,037.31万元，增幅9.26%，归属于上市公司股东的净利润同比减少1,399.20万元，降幅3.33%，主要原因是2024年5月进行2023年度企业所得税汇算清缴时调整增缴2023年度企业所得税4,185.03万元。剔除上述因素影响，公司年初至报告期末归属上市公司股东净利润44,802.22万元，同比增长6.62%；每股收益0.2621元，同比增长10.30%；加权平均净资产收益率3.63%，同比增加0.20个百分点。 3.年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额同比增加110,092.64万元，增幅114.45%，主要原因是子公司大有期货经纪业务期货保证金净流入同比增加，该变动为期货经纪业务的正常波动，对公司经营活动影响较小。 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 单位：元 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1.公司于2024年7月3日发行了2024年度第一期中期票据（包括品种一和品种二），发行总额为10亿元，详见《关于2024年度第一期中期票据发行情况的公告》（公告编号2024-029）。 2.报告期内，公司与宁波信达汉石投资管理有限公司及其他企业签署了《芜湖信石信泽创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立芜湖信石信泽创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“芜湖信石信泽基金”），芜湖信石信泽基金规模为28,988万元，其中公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资4,458万元，持有合伙企业15.38%的合伙份额。芜湖信石信泽创业投资基金合伙企业（有限合伙）已完成工商登记，并已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，取得《私募投资基金备案证明》。详见公司《关于与专业投资机构合作设立投资基金的公告》（公告编号2024-030）和《关于与专业投资机构合作设立投资基金的进展公告》（公告编号2024-031）。 3.公司分别于2024年8月28日、9月19日召开第九届董事会第二次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币50亿元的超短期融资券，详见《第九届董事会第二次会议决议公告》《关于申请注册发行超短期融资券的公告》《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号2024-032、2024-035、2024-038）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：现代投资股份有限公司 2024年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 现代投资股份有限公司董事会2024年10月29日