中航泰达：2023年年度报告（更正后）

北京中航泰达环保科技股份有限公司 Beijing ZHTD environmental protection technology Co.,Ltd. 年度报告 2023 公司年度大事记 2023年1月，北京市经济和信息化局发布的《关于公布2022年度第二批北京市市级企业技术中心新创建名单的通知》，公司正式入选2022年度第二批北京市市级企业技术中心创建名单。 2023年5月，公司完成资质升级并取得由北京市住房和城乡建设委员会颁发的《建筑业企业资质证书》。 公司本次资质升级由原有“环保工程专业承包叁级”“建筑工程施工总承包叁级”和“机电工程施工总承包叁级”全部升级为贰级资质。 2023年10月，公司完成一次股权激励计划，期权授予对象系公司董事及高级管理人员，授予人数6名，授出股票期权份额360.00万份。 2023年11月，公司在2023上市公司高质量发展论坛及第25届上市公司金牛奖颁奖典礼上荣获“金牛小巨人奖”。 目录 第一节重要提示、目录和释义................................................................................................4第二节公司概况........................................................................................................................6第三节会计数据和财务指标....................................................................................................8第四节管理层讨论与分析.......................................................................................................11第五节重大事件......................................................................................................................35第六节股份变动及股东情况..................................................................................................48第七节融资与利润分配情况..................................................................................................51第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况..................................................................55第九节行业信息......................................................................................................................59第十节公司治理、内部控制和投资者保护..........................................................................66第十一节财务会计报告...........................................................................................................72第十二节备查文件目录.........................................................................................................147 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人刘斌、主管会计工作负责人魏群及会计机构负责人（会计主管人员）高力军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示表】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 □适用√不适用 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 二、营运情况 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 √适用□不适用 公司于2024年2月27日披露了《北京中航泰达环保科技股份有限公司2023年业绩预告》和《北京中航泰达环保科技股份有限公司2023年年度业绩快报》，公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计。2023年年度报告中披露的经审计财务数据与业绩预告中披露的财务数据不存在重大差异，详情如下： 五、2023年分季度主要财务数据 六、非经常性损益项目和金额 七、补充财务指标 □适用√不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司是国内领先的工业烟气治理领域综合服务商，致力于为钢铁、焦化等行业提供工业烟气治理全生命周期服务，具体包括工程设计、施工管理、设备成套供应、系统调试、试运行等工程总承包服务以及环保设施专业化运营服务。公司主要以招、投标方式获取项目，客户群体为国内大型钢铁、焦化企业。 公司是国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、北京市专精特新中小企业、北京市企业技术中心创建名单企业，拥有核心技术和研发团队，多年来形成了湿法（石灰石石膏法+SCR）、干法（逆流活性炭和小苏打）等六大核心技术，并实现了工程化应用，能够满足钢铁、焦化等行业客户的超低排放要求。经过多年业务发展，公司已具备成熟的、专业的运营服务团队和丰富的行业经验，积累了优质的行业客户，在钢铁、焦化等行业工业烟气治理领域奠定了一定的市场地位。 截至报告披露日，公司的商业模式、核心竞争力未发生变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 二、经营情况回顾 (一)经营计划 1.主要经营指标情况 （1）公司财务状况：截至2023年12月31日，公司资产总额为1,032,869,576.20元，相比上年期末的854,435,427.64元增长20.88%；归属于母公司股东的净资产总额为540,282,990.08元，相比上年期末的479,186,689.36元增长12.75%。 （2）公司经营成果：2023年1-12月公司营业收入472,650,450.22元，较上年同期412,075,294.77元，增加比例为14.70%；归属于母公司股东的净利润88,114,275.72元，较上年同期43,032,728.46元，增幅比例为104.76%。 （3）现金流量情况：2023年1-12月公司经营活动产生的现金流量净额为12,467,608.36元；投资活动产生的现金流量净额为-4,276,570.35元；筹资活动产生的现金流量净额为3,657,967.08元。 2.加强技术研发、不断完善技术产品体系 公司坚持走自主创新的道路，截至报告期末，公司已获得授权的发明专利15项、实用新型专利技术104项，初审及实审中的发明专利和实用新型专利技术达60余项。 技术研发方面，公司在山东建立新的研发实验室、组建研发团队，对脱硫、脱硝副产物的资源化利用进行研究，努力实现固废资源化利用。未来，公司一方面对现有技术进行工程化应用，并通过后续运营不断总结、提炼、优化现有技术，降低运行成本；另一方面，根据国家提出的“3060”碳达峰、碳中和的政策背景下分析行业发展趋势、未来市场需求，公司不断在节能环保业务、碳捕集、碳转化及应用等领域积累储备技术，为公司后续业务发展奠定基础。 3.巩固现有业务，重点拓展运营业务 报告期内，公司围绕钢铁行业的业务需求深度挖掘客户资源，继续稳定和拓展客户关系。建造业务方面，除联合体方式中标烟气治理EPC总承包项目外，公司还新获取存量客户兴澄特钢烟气治理改造项目、八钢洗车平台总承包等项目；运营业务方面，公司扩充运营团队，承接包钢运营维护业务。 4.注重人才队伍建设与培养，提升组织能力 公司围绕选、育、用、留四个方面，注重加强引进专业高技能人才，与清华大学环境学院联合培养博士后，输送员工进入北京科技大学攻读博士学位，与包钢职业技术学院进行产教融合校企合作办学，注重环保运营产业人才、初级管理人才、一线专业技术人才的合作培养，为客户提供更专业，更高品质的环保产品和服务。 5.健全完善管理制度，规范企业行为，严守安全管理红线 2023年度，公司不断完善治理结构和规章制度，依法规范运作。公司全年安全生产目标、指标完成情况良好，整体安全形势持续平稳。公司领导层和管理层坚持安全底线思维，严守安全管理红线，以安全责任制为基础，不断完善公司安全管理和风险管控体系，并在本年先后完成安全许可证复审、三体系认证、安全标准化评审取证等工作，形成了整套的运营和工程项目安全标准化管理模式，为公司生产经营和发展提供了强力保障。 (二)行业情况 烟气治理行业受国家环保政策的影响较大，具有较强的政策驱动性。公司下游行业如焦化、钢铁、水泥等具有较强的周期性特征。宏观经济环境的变化和下游行业的周期性波动对本行业会有较大影响。 2023年，是十四五规划的中坚之年，既是我国深入推进生态文明建设的关键期，也是以生态环境高水平保护促进经济高质量发展的攻坚期、持续打好污染防治攻坚战的窗口期，以及实现碳中和宏伟目标和美丽中国建设目标的奠基期。随着生态文明建设的逐步推进，生态环境保护和污染防治仍面临新的挑战，行业所涉及领域更广、技术要求更高等。同时，随着国家“双碳”战略逐步实施，减污降碳协同增效和加大资源循环利用，已成为环保行业发展的新要求。 报告期内，公司管理层密切关注行业、政策动态和技术发展趋势，积极应对市场环境和行业变化带来的各种机遇和挑战，在巩固现有业务的同时，积极拓展市场业务，保障公司持续、稳定、健康的发展。 (三)财务分析 1.资产负债结构分析 单位：元 资产负债项目重大变动原因： 1.货币资金 （1）公司将部分应收票据进行贴现； 2.应收账款 报告期末，应收账款账面价值为24,197.58万元，较期初增加11,215.71万元，增加比例为86.40%，主要原因为公司承接的建造项目处于工程竣工阶段，由合同资产转入应收账款核算。 3.存货 报告期末，存货账面价值为547.33万元，较期初减少892.18万元，减少比例为61.98%，主要原因为公司承接的建造项目处于工程竣工阶段，存货转入成本