冀中能源：2024年三季度报告
（000937冀中能源） 2024年第三季度报告2024年10月 证券代码：000937 证券简称：冀中能源公告编号：2024定-003 冀中能源股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 1、应收票据期末余额为266,354,675.60元，较期初减少72.00%，主要是由于票据托收所致。2、应收款项融资期末余额为198,894,574.35元，较期初减少46.59%，主要是由于增加票据结算量所致。3、预付款项期末余额为167,344,956.43元，较期初增加37.59%，主要是由于控股子公司金牛天铁采购原料煤增加所致。4、在建工程期末余额为1,644,288,792.83元，较期初增加130.10%，主要是由于在建工程项目尚未转固所致。5、应付票据期末余额为302,811,070.40元，较期初减少47.14%，主要是由于开具票据减少所致。6、应交税费期末余额为302,984,141.78元，较期初减少49.51%，主要是由于应纳税所得额减少所致。7、其他应付款期末余额为1,229,896,053.83元，较期初增加31.50%，主要是由于应付股利未支付所致。8、其他流动负债期末余额为642,721,596.96元，较期初增加311.17%，主要是由于发行超短期融资券所致。9、专项储备期末余额为123,078,949.35元，较期初增加804.87%，主要原因是本期专项储备已计提尚未使用所致。10、投资收益1-9月发生额为91,427,645.90元，较上年同期减少94.59%，主要是由于上期处置子公司金牛化工影响所致。11、投资活动产生的现金流量净额1-9月发生额为-1,059,761,938.68元，较上年同期减少63.79%，主要是由于上期处置子公司金牛化工影响所致。12、筹资活动产生的现金流量净额1-9月发生额为-821,715,976.34元，较上年同期增加62.31%，主要是由于本期发行中期票据增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 冀中能源集团、峰峰集团于2009年3月20日在冀中能源2009年重大资产重组时出具《关于避免同业竞争的承诺函》《关于避免同业竞争之进一步承诺函》及《股份限售承诺》。2014年4月18日，根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）的规定，冀中能源集团、峰峰集团进一步出具《承诺函》，并于2019年3月26日出具《延期履行承诺的函》（下称“原延期承诺函”，上述承诺以下合称“原承诺函”）延期履行部分承诺。 鉴于2019年3月26日出具的《延期履行承诺的函》已到期，且原承诺函涉及资产的状况发生了变化，根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的规定，冀中能源集团、峰峰集团需再次提出新的替代承诺。因此，冀中能源集团、峰峰集团分别出具了《延期履行承诺的函》（具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于控股股东及其关联方延期履行承诺的公告》）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：冀中能源股份有限公司 2024年09月30日 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。
