湖北宜化：2024年三季度报告

公告编号：2024-104 证券简称：湖北宜化 湖北宜化化工股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并 （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1.本期货币资金比期初增加31%，主要系本报告期存款增加所致； 2.本期交易性金融资产比期初增加100%，主要系本报告期结构性存款增加所致； 3.本期应收票据比期初减少47%，主要系本报告期销售收款票据减少所致； 4.本期应收账款比期初增加100%，主要系本报告期销售回款减少所致； 5.本期其他应收账款比期初增加398%，主要系本报告期增加应收出表公司湖北宜化降解新材料有限公司往来款所致； 7.本期其他权益工具投资比期初增加1110%，主要系本报告期增加投资所致； 8.本期无形资产比期初增加67%，主要系本报告期土地使用权增加所致； 9.本期其他非流动资产比期初增加234%，主要系本报告期预付工程款增加所致；10.本期短期借款比期初增加68%，主要系本报告期借款增加所致；11.本期合同负债比期初减少33%，主要系本报告期预收货款减少所致；12.本期应付职工薪酬比期初减少30%，主要系本报告期支付年初应付短期薪酬所致；13.本期一年内到期的非流动负债减少63%，主要系本报告期一年内到期长期借款还款所致；14.本期长期借款比期初增加141%，主要系本报告期借款增加所致；15.本期长期应付款比期初增加72%，主要系本报告期融资租赁增加所致；16.本期预计负债比期初减少100%，主要系本报告期重分类至应付账款所致；17.本期其他非流动负债比期初减少30%，主要系本报告期支付轮台县人民政府设备转让款所致；18.本期其他收益比同期增加175%，主要系本报告期先进制造业增值税加计抵减所致；19.本期信用减值损失比同期增加1877%，主要系本报告期应收款项增加所致；20.本期资产处置收益比同期增加826%，主要系本报告期资产转让所致；21.本期营业外收支比同期增加400%，主要系本报告期无法支付的款项增加所致；22.本期净利润比同期增加61%，主要系本报告期盈利增加所致；23.本期经营活动产生的现金流量净额比同期减少52%，主要系本期将收到与支付的银行承兑汇票、信用证、借款保证金由筹资活动重分类至经营活动现金流，且本期支付的各项保证金远超收回的金额，同时本期经营性采购金额增加所致；24.本期投资活动产生的现金流量净额比同期减少80%，主要系工程支出增加所致；25.本期筹资活动产生的现金流量净额比同期增加339%，主要系本报告期发行公司债及取得银行借款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）推动资本实业融合 1.实施股权激励计划。 2024年7月18日，公司2024年第五次临时股东会审议通过《关于〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。同日，公司召开第十届董事会第三十八次会议、第十届监事会第二十六次会议，审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案，以4.22元/股的价格向598名激励对象授予2,532万股限制性股票。 2024年7月31日，本次激励计划首次授予的2,504.80万股限制性股票在深圳证券交易所上市。 2024年8月28日，公司办理完成注册资本变更和《公司章程》备案的工商登记手续，并取得宜昌市市场监督管理局换发的营业执照，公司注册资本由1,057,866,712元增加至1,082,914,712元，营业执照其他信息不变。 2.推进发行公司债券。 2024年7月19日，公司取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北宜化化工股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1044号）。 3.筹划重大资产重组。 2024年8月30日，公司收到控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）的告知函。宜化集团为履行控股股东承诺责任、解决与湖北宜化之间的同业竞争问题，同时进一步提升湖北宜化的资产质量和盈利能力，拟由公司以现金方式向宜化集团购买其拥有的宜昌新发产业投资有限公司100%股权。通过本次交易，公司将取得标的公司及新疆宜化化工有限公司的控制权，持有新疆宜化化工有限公司股权比例由35.597%上升至75%。 截止报告期末，本次交易仍处于筹划阶段，交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正在积极推进中，交易方案、交易条款等事项正在进一步论证协商。 （二）转型升级提质增效 1.加强氟硅产业链协同。 2024年6月17日，公司与宜昌高新技术产业开发区管理委员会、多氟多新材料股份有限公司（以下简称“多氟多”）签署《关于建设多氟多宜化华中氟硅产业园项目的框架合作协议书》，共同推动多氟多宜化华中氟硅产业园项目建设。 2024年9月，公司和多氟多共同完成对湖北宜化氟化工有限公司（以下简称“宜化氟化工”）增资，宜化氟化工认缴注册资本由10,000万元增加至20,000万元，其中增加的9,800万元注册资本由多氟多认缴，增加的200万元注册资本由公司认缴。增资完成后，公司持有宜化氟化工51%的股权，多氟多持有宜化氟化工49%的股权。同时，双方以货币方式出资10,000万元，合资设立湖北氟硅宜成新材料有限公司（以下简称“氟硅宜成新材料”），多氟多持有其51%的股权，公司持有其49%的股权。 2024年10月28日，公司第十届董事会第四十一次会议审议通过《关于投资建设2×3万吨/年无水氟化氢项目的议案》，为响应国家“长江大保护”政策，推进磷氟化工产业转型升级，促进磷氟资源梯级利用，拟由宜化氟化工投资建设湿法磷酸配套2×3万吨/年无水氟化氢项目，总投资约10.02亿元。 2.推进精细化工产业升级。 为响应国家“长江大保护”政策，落实沿江1公里化工企业“关改搬转”任务，于2025年底前完成公司宜都分公司季戊四醇装置搬迁工作，同时落实精细化工产业升级发展战略，拟由全资子公司湖北宜化精细化工有限公司投资建设年产4万吨季戊四醇升级改造项目，总投资约6.98亿元。 （三）优化公司资源配置 2024年6月24日，公司第十届董事会第三十六次会议审议通过《关于公开挂牌转让湖北宜化降解新材料有限公司100%股权或构成关联交易的议案》，为优化公司资源配置，提升公司盈利水平，拟通过公开挂牌方式转让全资子公司湖北宜化降解新材料有限公司（以下简称“降解新材料”）100%股权。挂牌期满后，武汉光谷联合产权交易所宜昌产权交易有限公司确定宜化集团为符合条件的意向受让方。 2024年9月23日，公司与宜化集团签署《湖北省整体产权及控股股权转让产权交易合同》，交易价格为挂牌底价15,118.75万元。 2024年10月14日，降解新材料办理完毕股东变更的工商登记手续。本次交易完成后，公司不再持有降解新材料股权，降解新材料不再纳入公司合并报表范围。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：湖北宜化化工股份有限公司 2024年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 湖北宜化化工股份有限公司董事会2024年10月28日