曲江文旅：西安曲江文化旅游股份有限公司2024年第三季度报告

证券简称：曲江文旅 西安曲江文化旅游股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、公司第十届董事会第七次会议决议公告，详见2024年7月3日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 2、公司第十届监事会第三次会议决议公告，详见2024年7月3日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 3、公司关于公开挂牌转让全资子公司西安曲江唐邑投资有限公司40%股权及1.67亿元债权的议案公告，详见2024年7月3日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 4、公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知，详见2024年7月3日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 5、公司关于控股股东部分股份冻结公告，详见2024年7月3日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 6、公司2024年半年度业绩预亏公告，详见2024年7月10日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 7、公司2024年第二次临时股东大会决议公告，详见2024年7月19日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 8、公司关于控股股东所持部分股份将被司法处置的提示性公告，详见2024年7月30日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 9、公司关于控股股东部分股份冻结公告，详见2024年8月2日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 10、公司关于控股股东收到执行裁定书的公告，详见2024年8月23日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 11、公司第十届董事会第九次会议决议公告，详见2024年8月24日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 12、公司第十届监事会第四次会议决议公告，详见2024年8月24日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 13、公司关于调整2024年度日常关联交易公告，详见2024年8月24日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 14、公司关于调整景区管理酬金的公告，详见2024年8月24日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 15、公司关于2024年半年度报告摘要，详见2024年8月24日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 16、公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告，详见2024年8月24日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 17、公司关于2024半年度计提应收账款减值的公告，详见2024年8月24日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 18、公司关于控股股东部分股份司法处置的进展公告，详见2024年9月7日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 19、公司关于控股股东部分股份司法处置的进展公告，详见2024年9月11日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 20、公司关于控股股东部分股份冻结公告，详见2024年9月12日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 21、公司关于控股股东部分股份冻结公告，详见2024年9月20日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 22、公司关于控股股东所持部分股份司法处置终止公告，详见2024年9月25日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 23、公司关于控股股东部分股份解除冻结、解除质押及再质押的公告，详见2024年9月30日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 24、公司第十届董事会第十二次会议决议公告，详见2024年10月10日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 25、公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知，详见2024年10月10日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 26、公司关于控股股东所持部分股份将被司法处置的提示性公告，详见2024年10月16日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 27、公司关于控股股东部分股份解除冻结公告，详见2024年10月23日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 28、公司第十届董事会第十三次（临时）会议决议公告，详见2024年10月25日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 29、公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知，详见2024年10月25日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 30、公司2024年第三次临时股东大会决议公告，详见2024年10月26日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 31、报告期内，公司根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，调整了第十届董事会专门委员会委员。调整后董事会审计委员会主任委员为：王锋革先生；委员为：孙栋先生、丁华女士。董事会提名委员会主任委员为：孙栋先生；委员为：王锋革先生、崔瑾女士。 32、公司第十届董事会第七次会议及公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《公司关于公开挂牌转让全资子公司西安曲江唐邑投资有限公司40%股权及1.67亿元债权的议案》，为有效盘活资产，公司在产权交易中心公开挂牌转让全资子公司西安曲江唐邑投资有限公司（以下简称“唐邑公司”）40%的股权及1.67亿元债权。2024年10月18日，公司收到西安文化产权交易中心有限公司挂牌结果通知书，截止挂牌公告期满，海南蘅远投资有限公司完成报名，经西安文化产权交易中心有限公司初步审核其基本符合受让资格条件。后续公司将会对受让意向方资格进行确认并与受让意向方商洽签约等相关事项。公司将根据后续进展履行信息披露义务。 33、2024年1月，上海宏开升集装箱有限公司以股权分置办理财产损害纠纷为由，向上海市金山区人民法院提起民事诉讼，该案已于2024年4月24日开庭。公司根据目前掌握的证据及法律意见书综合判断，上海宏开升集装箱有限公司的诉请可能无法得到支持，公司未计提相关预计负债，该事项公司已在2023年年度报告、2024年半年度报告中详细披露。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。 34、公司受托管理景区从未因违反或涉嫌违反文物保护法律法规、《国务院关于进一步做好旅游等开发建设活动中文物保护工作的意见》（国发[2012]63号）的相关规定被文物行政部门进行过行政处罚或调查。 35、公司及下属子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，公司经营活动不存在对环境造成污染或破坏的情形。 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 合并资产负债表 2024年9月30日 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 合并利润表 2024年1—9月 编制单位：西安曲江文化旅游股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 合并现金流量表 2024年1—9月 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用√不适用 特此公告。 西安曲江文化旅游股份有限公司董事会2024年10月28日