嘉欣丝绸：2024年三季度报告

公告编号：2024—050 证券简称：嘉欣丝绸 浙江嘉欣丝绸股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1.资产负债表项目 （1）报告期末货币资金比年初减少299,555,109.96元，下降33.46%，主要系本期归还到期借款和企业运营支出所致；（2）报告期末交易性金融资产比年初增加151,411,980.00元，增长637.60%，主要系用暂时闲置的资金购买短期理财产品所致；（3）报告期末应收票据比年初减少1,185,763.48元，下降39.85%，系未到期应收票据比年初减少；（4）报告期末应收款项融资比年初增加209,668.23元，增长209.67%，系计入“应收款项融资”的未到期应收票据比年初增加；（5）报告期末使用权资产比年初增加1,391,588.70元，增长53.81%，主要系新增租赁增加使用权资产所致；（6）报告期末其他非流动资产比年初增加4,103,509.98元，增长100.55%，主要系预付设备款所致；（7）报告期末合同负债比年初增加57,408,249.66元，增长82.05%，系预收货款增加所致；（8）报告期末应付职工薪酬比年初减少27,782,465.07元，下降44.46%，主要系支付上年年终奖所致；（9）报告期末应交税费比年初减少32,081,902.66元，下降48.42%，主要系缴纳企业所得税所致；（10）报告期末一年内到期的非流动负债比年初增加3,284,031.01元，增长312.43%，系一年内到期的长期借款和租赁负债变动；（11）报告期末其他流动负债比年初增加4,893,026.88元，增长62.38%，主要系内销预收货款增加导致；（12）报告期末租赁负债比年初增加799,169.97元，增长61.92%，主要系新增租赁增加租赁负债所致；（13）报告期末递延收益比年初增加1,892,090.36元，增长54.54%，主要系收到政府补助所致；（14）报告期末库存股比年初减少50,142,616.73元，下降100.00%，系本期注销股份所致。 2.利润表项目 （1）本报告期财务费用同比增加7,981,631.65元，增长40.97%，主要系汇兑净收益同比减少所致；（2）本报告期其他收益同比增加5,966,931.96元，增长62.81%，主要系计入“其他收益”的政府补助同比增加所致；（3）本报告期投资收益同比增加925,712.68元，增长146.04%，主要系权益法投资收益同比增加所致；（4）本报告期公允价值变动收益同比增加8,240,814.19元，增长125.38%，主要系上年同期公司外汇资金交易业务交割结转浮亏所致；（5）本报告期信用减值损失同比减少4,449,597.64元，下降278.58%，系坏账准备计提同比减少所致；（6）本报告期资产处置收益同比减少5,512,171.54元，下降59.34%，主要系上年同期茧站交付拆迁金额较大所致；（7）本报告期营业外收入同比减少856,675.08元，下降71.45%，主要系计入“营业外收入”的政府补助和违约金收入同比减少所致；（8）本报告期营业外支出同比增加340,291.01元，增长519.05%，主要系违约金支出等零星支出。 3.现金流量表项目 （1）本报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加392,262,322.73元，增长2,602.21%，主要系本期收入增加使销售收款同比增加所致；（2）本报告期投资活动产生的现金流量净额同比增加33,327,597.22元，增长55.57%，主要系使用暂时闲置的资金购买短期理财产品和建造厂房、购买设备等所致；（3）本报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少496,790,433.82元，下降2,013.45%，主要系本期流动资金借款净额同比减少和本期回购股份所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会2024年10月29日