陕西金叶：2024年三季度报告

证券简称：陕西金叶 公告编号：2024-51号 陕西金叶科教集团股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及除董事袁汉源先生外的董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事袁汉源先生因暂无法正常履行职责不能保证公告内容真实、准确、完整。 重要内容提示： 1.董事局、监事会及除袁汉源先生外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事袁汉源先生因暂无法正常履行职责无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 （一）资产负债表项目 1.公司报告期末货币资金较期初增加8,847.90万元，上升41.21%，主要系报告期借款增加及偿还借款减少所致；2.公司报告期末应收账款较期初增加10,353.26万元，上升44.62%，主要系报告期子公司明德学院应收学费增加所致；3.公司报告期末应收款项融资较期初减少218.45万元，下降98.41%，主要系报告期以应收票据支付货款所致；4.公司报告期末一年内到期的非流动资产较期初减少865.00万元，下降60.92%，主要系报告期一年内到期的长期应收款减少所致；5.公司报告期末长期应收款较期初增加682.00万元，上升36.12%，主要系报告期长期借款保证金增加所致；6.公司报告期末在建工程较期初增加70,642.49万元，上升260.72%，主要系报告期合并华冠新材料在建工程及明德学院新功能区工程建设增加所致；7.公司报告期末无形资产较期初增加10,241.30万元，上升75.65%，主要系报告期新增合并华冠新材料土地使用权及鄠邑金叶工业园中区土地使用权所致；8.公司报告期末其他非流动资产较期初减少14,202.07万元，下降38.83%，主要系报告期合并华冠新材料所致；9.公司报告期末应付账款较期初增加24,809.18万元，上升64.60%，主要系报告期应付工程款及材料采购款增加所致；10.公司报告期末合同负债较期初增加12,010.09万元，上升37.75%，主要系报告期子公司明德学院预收学费及住宿费所致；11.公司报告期末其他流动负债较期初减少335.83万元，下降95.53%，主要系报告期待转销项税额减少所致；12.公司报告期末长期借款较期初增加28,152.25万元，上升116.04%，主要系报告期银行借款及融资租赁借款增加所致；（二）利润表项目1.公司本期销售费用较上年同期增加1,094.66万元，上升58.23%，主要系本期业务费用增加所致；2.公司本期其他收益较上年同期增加468.73万元，上升96.56%，主要系本期收到与日常经营活动有关的政府补助增加所致；3.公司本期投资收益较上年同期减少335.85万元，下降74.45%，主要系本期取得的股利收入减少所致；4.公司本期信用减值损失较上年同期增加136.41万元，上升34.67%，主要系本期计提的坏账准备增加所致；5.公司本期资产减值损失较上年同期增加260.42万元，上升639.37%，主要系本期计提存货跌价准备增加所致；6.公司本期营业外收入较上年同期减少75.62万元，下降45.96%，主要系本期收到与日常经营活动无关的政府补助减少所致；7.公司本期营业外支出较上年同期减少73.50万元，下降37.50%，主要系上年同期云南金明源缴纳环保罚款；8.公司本期所得税费用较上年同期增加654.69万元，上升220.27%，主要系本期子公司云南金明源利润增加所致。（三）现金流量表项目1.公司本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少8,290.53万元，下降40.06%，主要系本期购买材料及支付给 职工的薪酬增加所致； 2.公司本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少16,611.52万元，下降60.60%，主要系本期支付工程款、土地款及华冠新材料股权款所致； 3.公司本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加32,038.97万元，上升424.52%，主要系银行借款及融资租赁借款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1.公司于2024年8月28日召开了公司八届董事局第七次会议，审议通过了《关于推举公司董事代行董事局主席、法定代表人职责的议案》，鉴于公司董事局主席、法定代表人袁汉源先生暂不能正常履行董事局主席、法定代表人职责，为保证公司董事局正常运作，根据《公司章程》及《公司董事局议事规则》有关规定，经出席八届董事局第七次会议的全体董事同意，在袁汉源先生暂不能正常履行董事局主席、法定代表人职责期间，由公司董事王毓亮先生代为履行董事局主席、法定代表人职责。具体详情请见公司于2024年8月29日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《公司八届董事局第七次会议决议公告》、《关于推举公司董事代行董事局主席、法定代表人职责的公告》（公告编号：2024-40号、2024-41号）。 2.报告期内，公司第八届董事局、监事会任期已届满，鉴于公司新一届董事局和监事会候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事局、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事局和监事会的换届选举工作将延期进行，董事局各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。具体详情请见公司于2024年9月4日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于公司董事局、监事会延期换届的公告》（公告编号：2024-44号）。 3.报告期内，因业务发展及经营管理的需要，公司控股一级子公司陕西烟印包装科技有限责任公司完成了注册地址及经营范围工商变更登记手续，取得了由西安市鄠邑区行政审批服务局换发的《营业执照》。具体详情请见公司于2024年9月10在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于控股一级子公司完成注册地址及经营范围工商变更登记的公告》（公告编号：2024-45号）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司 2024年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。