天壕能源：2024年三季度报告

公告编号：2024-085 天壕能源股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 截止披露前一交易日的公司总股本： 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 （1）报告期末合并资产负债表较上年末变动幅度较大的项目列示如下： 单位：元 注1：应收票据减少主要系根据公司票据等级划分标准，期末已背书尚未到期的信用等级较低的票据减少所致； 注2：应收款项融资减少主要系根据公司票据等级划分标准，期末在手的票据减少导致划分为信用等级较高的票据减少所致； 注3：使用权资产减少主要系租赁到期所致； 注4：短期借款增加主要系本期借款规模增加所致； 注6：其他应付款减少主要系子公司余热电站资产交割完成所致； 注7：其他流动负债减少主要系合同负债减少导致的税金减少以及根据公司票据等级划分标准，期末已贴现或背书的划分为信用等级较低的票据减少所致； 注9：租赁负债减少主要系租赁到期所致。 （2）本报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下： 单位：元 注1：其他收益减少主要系上年同期收到的高质量发展奖金所致；注2：投资收益增加主要系权益法核算的长期股权投资损失减少以及债务重组收益增加所致；注3：信用减值损失减少主要系期末根据应收款项余额和减值计提政策计提的减值损失减少所致；注4：资产减值损失增加主要系期末根据各项资产余额和减值计提政策计提的减值损失增加导致；注5：资产处置收益减少主要系本报告期处置余热发电资产所致；注6：营业利润减少主要系由于本报告期燃气价差缩小所致；注7：营业外支出增加主要系支付的滞纳金、赔偿款等所致；注8：利润总额、所得税费用、净利润减少主要系营业利润减少所致。 （3）本报告期合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下： 单位：元 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 1、2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就 公司2021年限制性股票激励计划采用第二类限制性股票，涉及的标的股票来源为公司回购专户股票。2024年8月21日，公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就暨作废已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。因公司2023年度业绩水平未达到第三个归属期公司层面的业绩考核目标，归属条件未成就。本激励计划第三个归属期已授予但尚未归属的限制性股票合计957.60万股不得归属，由公司作废。详见公司于2024年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2、实施股份回购方案 公司于2024年6月4日召开第五届董事会第十三次会议，2024年6月20日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于注销并减少注册资本。回购的资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币8,000万元（含）,回购股份的价格不超过人民币9.12元/股（含），具体回购数量以回购实施完成时实际回购的股份数量为准，回购期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。详见公司于2024年6月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》（公告编号：2024-059）。因实施权益分派，公司回购股份的价格上限自2024年7月1日起由9.12元/股调整为9.06元/股，详见公司于2024年6月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-065）。 截至2024年9月4日，公司本次回购方案已实施完毕。公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份15,200,000股，占公司总股本的1.75%，最高成交价为5.55元/股，最低成交价为4.64元/股，成交总金额为79,361,903.29元（不含交易费用），详见公司于2024年9月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购进展暨回购完成的公告》（公告编号：2024-080）。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于2024年9月11日办理完成上述15,200,000股回购股份的注销手续，详见公司于2024年9月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司回购股份注销完成暨不调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-081）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天壕能源股份有限公司 2024年09月30日 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。