中元股份：2024年三季度报告

公告编号：2024-040 证券简称：中元股份 武汉中元华电科技股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1.资产负债表变动说明 （1）货币资金2024年9月30日期末余额为107,324,908.92元，比期初数减少39.61%，主要系本期部分货币资金购买银行理财产品及大额存单所致；（2）应收款项融资2024年9月30日期末余额为7,421,133.86元，比期初数减少37.51%，主要系本期银行承兑汇票到期承兑所致；（3）预付款项2024年9月30日期末余额为3,627,734.10元，比期初数增加54.20%，主要系本期采购未到货所致；（4）其他应收款2024年9月30日期末余额为15,246,004.74元，比期初数增加49.49%，主要系本期支付的保证金及备用金增加所致；（5）一年内到期的非流动资产2024年9月30日期末余额为0元，期初数为32,859,000.00元，主要系本期大额存单到期所致；（6）债权投资2024年9月30日期末余额为239,474,472.22元，比期初数增加199.34%，主要系本期购买银行大额存单所致；（7）使用权资产2024年9月30日期末余额为905,412.75元，比期初数减少38.65%，主要系本期办公房屋租赁摊销所致；（8）长期待摊费用2024年9月30日期末余额为1,346,487.00元，比期初数增加35.00%，主要系本期装修款结算所致；（9）应付票据2024年9月30日期末余额为5,466,507.96元，期初数为0元，主要系本期采用银行承兑汇票结算货款所致；（10）应付职工薪酬2024年9月30日期末余额为8,593,398.33元，比期初数减少71.71%，主要系本期支付上期计提工资及奖金所致；（11）应交税费2024年9月30日期末余额为7,013,025.64元，比期初数减少48.72%，主要系本期支付上期计提税金所致；（12）其他应付款2024年9月30日期末余额为5,177,647.37元，比期初数增加47.04%，主要系本期收到待结转的出租房屋租金所致；（13）租赁负债2024年9月30日期末余额为116,671.19元，比期初数减少61.08%，主要系本期支付房屋租金所致。 2.利润表项目变动说明 （1）财务费用2024年1-9月发生数为-9,584,744.72元，比上年同期发生数增加253.4 9%，主要系本期收到利息增加所致； （2）投资收益2024年1-9月发生数为5,210,001.73元，比上年同期发生数减少70.04%，主要系投资基金采用权益法核算投资收益较上期减少所致；（3）公允价值变动损益2024年1-9月发生数为-5,976,365.00元，比上年同期数减少263.32%，主要系本期持有的金融资产公允价值变动所致；（4）信用减值损失（损失以“－”号填列）2024年1-9月发生数为5,081,579.65元，比上年同期发生数增加60187.79%，主要系本期销售回款较好及收回账龄较长的应收款项转回应收款项信用减值所致；（5）营业外收入2024年1-9月发生数为1,315,592.81元，比上年同期发生数增加125.01%，主要系本期收到政府补助所致；（6）营业外支出2024年1-9月发生数为207,074.44元，比上年同期发生数增加158.32%，主要系本期发生的非经营性零星支出增加所致。 3.现金流量表项目变动说明 （1）销售商品、提供劳务收到的现金2024年1-9月发生数为395,672,015.44元，比上年同期数增加32.23%，主要系本期销售回款较好所致； （2）收到其他与经营活动有关的现金2024年1-9月发生数为22,727,471.41元，比上年同期数增加59.32%，主要系本期收到的保证金退回、收到的政府补助以及收到的利息 增加所致；（3）购买商品、接受劳务支付的现金2024年1-9月发生数为152,810,165.68元，比上年同期数增加32.26%，主要系本期采购支付的货款较多所致；（4）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2024年1-9月发生数为0元，上年同期发生数为4,034,077.89元，主要系上期收到处置子公司款项而本期无所致；（5）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2024年1-9月发生数为1,875,428.02元，比上年同期数减少62.51%，主要系上期支付采购交通运输车辆而本期无所致；（6）吸收投资收到的现金2024年1-9月发生数为0元，上年同期发生数为240,000.00元，主要系上期子公司吸收少数股东投资而本年同期无所致；（7）支付其他与筹资活动有关的现金2024年1-9月发生数为156,857.14元，比上年同期数减少42.32%，主要系本期支付租赁房屋租金减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：武汉中元华电科技股份有限公司2024年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度报告是否经过审计□是否公司第三季度报告未经审计。 武汉中元华电科技股份有限公司董事会2024年10月22日